וואָס איז די לינעאַר רעגרעסיע ליניע פאָרמולע פֿאַר טריידינג?
די לינעאַרע רעגרעסיע ליניע פאָרמולע איז y = מקס + ב. . In אין טריידינג טערמינען, דאס מיינט:
- y = פאָרויסגעזאָגטע פּרייַז
- m = שיפּוע (טרענד ריכטונג)
- x = צייט־פּעריאָד
- b = אָנהייב פונקט (y-אינטערסעפּט)
די פֿאָרמולע געפֿינט די "בעסטע פּאַסיק" ליניע דורך פּרייַז דאַטן. "דער לינעאַר רעגרעסיע אינדיקאַטאָר צייכנט דעם ענדיק ווערט פֿון אַ לינעאַר רעגרעסיע ליניע פֿאַר אַ ספּעציפֿישע צאָל באַרס, ווײַזנדיק וווּ דער פּרייַז ווערט ערוואַרטעט צו זײַן," לויט פידעליטי.
דאָ איז ווי טריידערז נוצן די לינעאַר רעגרעסיע ליניע פאָרמולע
ווען דער פרייז באוועגט זיך העכער די רעגרעסיע ליניע, ווייזט עס אז דער מארקעט איז איבערגעקויפט. ווען דער פרייז פאלט אונטער דער ליניע, ווייזט עס אז דער מארקעט איז איבערפארקויפט. דאס גיט קלארע קויפן און פארקויפן סיגנאלן.
די פאָרמולע אַרבעט בעסער ווי מאָווינג אַוורידזשיז ווייל עס פאראויסזאגט וואו דער פרייז זאל גיין. גליטשנדיקע דורכשניטן ווייזן נאר וואו דער פרייז איז געווען. לינעארע רעגרעסיע ווייזט אייך דעם גערעכטן ווערט יעצט.
בייַשפּיל: If ביטקאָין ווערט געהאנדלט ביי $113,640 אבער די לינעארע רעגרעסיע ליניע ווייזט $114,000 אדער העכער, ביטקאון קען זיין אונטערגעפרייזט. traders וואָלט באַטראַכטן קויפן.
לינעאַרע רעגרעסיע דינט ווי אַ טעכנישער אינדיקאַטאָר צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿטיקע פּרייזן באַזירט אויף היסטאָרישע דאַטן, מאַכנדיג עס אַנשאַצלעך פֿאַר tradeוואָס זוכן מאַטעמאַטישע פּרעציזיע אין זייער אַנאַליז.
וואָס איז לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל?
א לינעארער רעגרעסיע קאַנאַל ניצט דריי פּאַראַלעלע ליניעס צו ווייַזן אײַך טריידינג געלעגנהייטן. די מיטל ליניע איז אײַער לינעארער רעגרעסיע פאָרמולע ליניע (y = mx + b). די אויבערשטע און אונטערשטע ליניעס זיצן גלייַכע דיסטאַנסן אַוועק פון דער מיטל ליניע.
דאָ איז וואָס יעדע שורה טוט:
- מיטל ליניעווייזט גערעכטן ווערט וואו דער פרייז זאָל זיין
- אויבערשטע ליניע: אַקט ווי קעגנשטעל (פאַרקויף זאָנע)
- נידעריקער ליניע: אַקט ווי שטיצן (קויף זאָנע)
וויכטיק: דער קאַנאַל ענדערט זיך ווען נײַע פּרײַז דאַטן קומען אַרײַן. פֿיל אָנפֿענגער ווערן דערפֿון צעמישט. געדענקט, דאָס איז נאָרמאַל. דער קאַנאַל אַדאַפּטירט זיך אויטאָמאַטיש צו די איצטיקע מאַרק באַדינגונגען.
נישט ווי סטאַטישע גאַנג שורות וואָס איר צייכנט אַליין, לינעאַרע רעגרעסיע קאַנאַלן דערהייַנטיקן יעדן באַר. דאָס גיט איר פרישע סיגנאַלן אָן צו צייכענען שורות מאַנועל.
| קאַנאַל קאָמפּאָנענט | פונקציע | טריידינג סיגנאַל |
| אויבערשטע ליניע | קעגנשטעל לעוועל | פארקויפן/קורץ סיגנאַל |
| מיטל ליניע | פער ווערט | גאַנג דירעקטיאָן |
| נידעריקער ליניע | שטיצן לעוועל | קויפן/לאנג סיגנאַל |
ווי אזוי צו ניצן לינעאר רעגרעסיע קאַנאַל פֿאַר טריידינג?
איר קענט ניצן אָדער דעם לינעאַר רעגרעסיע אינדיקאַטאָר פֿאַר אויטאָמאַטישע אַנאַליז אָדער דעם רעגרעסיע טרענד געצייַג פֿאַר מאַנועלע אַנאַליז.
מעטאָד 1: ניצן די לינעאַר רעגרעסיע אינדיקאַטאָר
דער אינדיקאַטאָר אויטאָמאַטיש קאַלקולירט און פּלאָץ רעגרעסיע קאַנאַלן באזירט אויף אַ ספּעציפֿיש פּעריאָד:
שריט קסנומקס: עפֿנט אייער באַליבטע קראַנטקייט טשאַרט אין אַ 1-שעה צייטפֿריים.
שריט קסנומקס: זוכט די "אינדיקאַטאָרן" קוויטל אין דער שפּיץ פון דער טשאַרט.
שריט קסנומקס: טיפּ "לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל" אין דער זוכבאַר.
שריט קסנומקס: אויסקלײַבן דעם אײַנגעבויטן אינדיקאַטאָר
שריט קסנומקס: קאָנפיגוריר די סעטטינגס פון דעם אינדיקאַטאָר פֿאַר די אָפּטימאַלע רעזולטאַטן. אויף דער לינקער זייט, זוכט דעם נאָמען פון דעם אינדיקאַטאָר און גיט אויף דעם סעטטינגס בילדל לעבן אים.
- לענגשטעלן צו 50 (פֿאַר 50-פּעריאָד קאַלקולאַציע)
- מאָקערהאַלטן ווי "נאָענט"
- נאָרמאַל דעוויאַטיאָן: שטעלן צו 2.0
- פאַרברייטערן לינעס: ערמעגלעכן פֿאַר צוקונפֿטיקע פּראָיעקציעס
מעטאָד 2: ניצן דעם מאַנועל צייכענונג געצייַג
איר קענט אויך טאָן מאַנועלע קאַלקולאַציעס ניצנדיק דעם רעגרעסיע צייכענונג געצייַג. עס לאָזט איר אויסקלײַבן ספּעציפֿישע פּרײַז פּונקטן פֿאַר מנהג אַנאַליז:
שריט קסנומקס: דריקט אויף די צייכענונג טולבאַר אויף דער לינקער זייט און זוכט די "רעגרעסיע טרענד."
שריט קסנומקס: געפינט אייער אָנהייב פונקט. געפינט אייער נידעריגסטע און העכסטע אין דער טשאַרט. פֿאַרבינדט ביידע עקן צו לאָנטשן דעם געצייַג.
שריט קסנומקס: שלעפּט ענדפּונקטן צו פֿײַן-טונען אָדער אַדזשאַסטירן דעם קאַנאַל לויט אײַערע באַדערפֿנישן.
ווי אזוי אויסצוקלײַבן די ריכטיקע לינעאַרע רעגרעסיע קאַנאַל לענג?
קאַנאַל לענג באַשטימט ווי פיל פּרייַז באַרס די פאָרמולע ניצט. דאָס איז קריטיש פֿאַר פּינקטלעכע סיגנאַלן. דאָ איז ווי איר קענט אויסקלייַבן אַ רעכט לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל לענג:
| טריידינג סטייל | רעקאַמענדיד לענג | טימעפראַמע | פארוואס עס אַרבעט |
| סקאַלפּינג | 10-20 פּיריאַדז | 1-5 מינוט טשאַרץ | כאַפּט שנעלע באַוועגונגען |
| טאָג טראַדינג | 20-50 פּיריאַדז | 15-60 מינוט טשאַרץ | באַלאַנסירט גיכקייט און אַקיעראַסי |
| Swing Trading | 50-100 פּיריאַדז | 4 שעה ביז טעגלעך | פילטערס מאַרק ראַש |
| שטעלע טריידינג | 100-200 פּיריאַדז | טעגלעך צו וואכנשריפט | ווייזט הויפּט טרענדס |
שנעל ינסייט: "צייכנט א רעגרעסיע קאַנאַל אויף א גרויסער צייטפֿריים צו קאָנטראָלירן דעם איצטיקן טרענד. וואַרט אויף א סיגנאַל אויף א קלענערער צייטפֿריים..” דיזער מולטי-צייט-פֿרײַם צוגאַנג רעדוצירט באַדײַטנד פֿאַלשע סיגנאַלן.
לינעאַר רעגרעססיאָן קאַנאַל סעטטינגס
אייערע קאַנאַל סעטטינגס באַשטימען די קוואַליטעט פון סיגנאַל. דאָ זענען די באַוויזן קאָנפיגוראַציעס:
| פּאַראַמעטער | קאָנסערוואַטיווע | באַלאַנסט | אַגרעסיוו |
| לענג | 100 פּיריאַדז | 50 פּיריאַדז | 20 פּיריאַדז |
| נאָרמאַל דעוויאַטיאָן | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| בעסטער פֿאַר | לאנג-טערמין טרענדס | בריק traders | שנעל סקאַלפּינג |
| סיגנאַל אָפטקייַט | נידעריק | מיטל | הויך |
| אַקיעראַסי | הויך | גוט | מעסיק |
ווי אזוי צו באַקומען קויפן און פאַרקויפן סיגנאַלן ניצן לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל
איר קענט ניצן לינעאַרע רעגרעסיע קאַנאַלן צו באַקומען קויפן אָדער פאַרקויפן סיגנאַלן. אָבער, די גענויע סטראַטעגיע דאָס ווענדט זיך אין אייער אַנאַליז. די סעקציע איז נאָר פֿאַר בילדונגס-צוועקן. דאָ איז ווי איר קענט נוצן דעם לינעאַרן רעגרעסיע קאַנאַל צו פֿאַרשטיין די מאַרק סיגנאַלן:
קויפן סיגנאַלן:
- פרייז רירט אן די נידעריגע ליניע – מאַרק איז איבערפארקויפט, ערוואַרט אַ אָפּשפּרונג
- בעסטע סעטאַפּפרייז שפרינגט אראפ פון דער אונטערשטער ליניע מיט א בוליש ליכטשטעל מוסטער
- באַנד באַשטעטיקונגזוכט פֿאַר אַ פֿאַרגרעסערטן באַנד בײַם אָפּשפּרונג
- האַלטן אָנווער: שטעלט 10-20 פּיפּס אונטער דער נידעריקער קאַנאַל ליניע
- פרייז ברעכט איבער די מיטל ליניע – טרענד פארזעצונג סיגנאַל אויפהויבן
- קאָנטעקסט נויטיקגילטיק נאָר אין אַן איינגעשטעלטן אויפגייענדיקן טרענד
- אריינגאנג צייטוואַרטן ביז אַ פולע ליכט שליסט זיך העכער דער מיטל ליניע
- צילאויבערשטע קאַנאַל ליניע
פארקויפן סיגנאַלן:
- פרייז רירט אן די אויבערשטע ליניע – מאַרק איז איבערגעקויפט, ערוואַרט אַ צוריקגאַנג
- בעסטע סעטאַפּפרייז אפווארפט זיך פון דער אויבערשטער ליניע מיט א בערישן איבערקערעניש מוסטער
- באַנד באַשטעטיקונגהויך באַנד אויף די אָפּוואַרף סיגנאַל
- האַלטן אָנווער: שטעלט 10-20 פּיפּס העכער די אויבערשטע קאַנאַל ליניע
- פרייז ברעכט אונטער דער מיטל ליניע – טרענד פארזעצונג סיגנאַל אַראָפּ
- קאָנטעקסט נויטיקגילטיק נאָר אין אַן איינגעשטעלטן אַראָפּגאַנג
- אריינגאנג צייטוואַרט ביז די פולע ליכט שליסט זיך אונטער דער מיטל ליניע
- צילנידעריקער קאַנאַל ליניע
אַוואַנסירטע איינטריט טעקניקס:
- פאַלשע אויסברויך tradeאויב דער פרייז ברעכט א קאַנאַל ליניע אָבער קערט זיך גלייך צוריק, trade דער מאַפּאָלע
- טאָפּל ריר סטראַטעגיעדי צווייטע בארירונג פון דער קאַנאַל ליניע גיט אָפט שטאַרקערע סיגנאַלן
- קאָנפלוענס זאָנעסבעסטע סיגנאַלן פּאַסירן ווען קאַנאַל ליניעס זענען אין איינקלאַנג מיט הויפּט שטיצע/קעגנשטעל לעוועלס
בעסטע לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל טריידינג סטראַטעגיעס
די פאלגענדע זענען די סטראַטעגיעס וואָס קען אײַך העלפֿן אין אײַער טריידינג־רײַזע:
סטראַטעגיע 1: לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל + סטאָכאַסטישע קאָמבינאַציע
די סטראַטעגיע קאָמבינירט די אָרט פּרעציזיע פון לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן מיט די מאָמענטום באַשטעטיקונג פון אַ סטאָכאַסטישן אָסילאַטאָר. עס פילטערט אויס 60-70% פון פאַלשע סיגנאַלן דורך פאָדערן ביידע טעכנישע סעטאַפּס צו גלייַכן איידער זיי אַרייַן trades.
ווי אזוי צו ניצן דעם לינעארן רעגרעסיע קאַנאַל + סטאָכאַסטישע קאָמבינאַציע
דאָ איז ווי איר קענט נוצן די סטראַטעגיע פֿאַר טריידינג:
סעטאַפּ רעקווירעמענץ:
- סטאָכאַסטישע סעטטינגס%K פּעריאָד: 14, %D פּעריאָד: 3, גלאַטן: 3
- טשאַננעל סעטטינגס50-פּעריאָד לענג, 2.0 סטאַנדאַרט דיווייישאַן
- Timeframesאַרבעט בעסטן אויף 1-שעה ביז 4-שעה טשאַרץ
גאַנץ קויפן סיגנאַל פּראָצעס:
שריט קסנומקס: לייגט צו דעם לינעארן רעגרעסיע קאַנאַל צו אייער טרעידינג וויו טשאַרט ניצנדיק די צייכענונג מכשירים אדער אינדיקאַטאָר זוכן. שטעלט די לענג צו 50 פּעריאָדן און די סטאַנדאַרט דיווייישאַן צו 2.0 פֿאַר רובֿ צייט ראַמען.
שריט קסנומקס: לייג צו דעם סטאכאסטישן אסיליטאטאר אינדיקאטאר דורך זוכן "סטאכאסטיש" אין די אינדיקאטארן מעניו. קאנפיגוריר די סעטינגס צו %K פעריאד: 14, %D פעריאד: 3, און סמודינג: 3.
שריט קסנומקס: וואַרט ביז דער פּרייז זאָל אָנרירן די אויבערשטע אָדער אונטערשטע קאַנאַל ליניע, ווײַל דאָס ווײַזט אויף מעגלעכע איבערקערעניש זאָנעס. די אויבערשטע ליניע דינט ווי אַ קעגנשטאַנד און די אונטערשטע ליניע דינט ווי אַ שטיצע. געדענקט, דער פּרייז וואָס אָנרירט די ליניעס אַליין איז נישט גענוג צו אַרײַנגיין אין אַ trade.
שריט קסנומקס: קוק דעם סטאָכאַסטישן אינדיקאַטאָר ווען דער פּרייַז רירט אַ קאַנאַל ליניע. tradeביי דער נידעריקער קאַנאַל ליניע, זאָל סטאָטשאַסטיק זיין אונטער 20 און גיין אַרויף. פֿאַר tradeביי דער אויבערשטער קאַנאַל ליניע, זאָל סטאָטשאַסטיק זיין העכער 80 און אַריבערגיין אַראָפּ.
שריט קסנומקס: אַרייַן אייער trade נאָר ווען ביידע באַדינגונגען זענען גלייך אין 3 ליכט איינע פון די אַנדערע. שטעלט אייער סטאָפּ-לאָס 20-30 פּיפּס ווייטער פון דער קאַנאַל ליניע פון וועלכער איר האַנדלט. שטעלט אייער ערשטע פּראָפיט ציל ביי דער מיטלערער קאַנאַל ליניע און אייער לעצטער ציל ביי דער פאַרקערטער קאַנאַל ליניע.
בענעפיטן פון לינעאר רעגרעסיע קאַנאַל און סטאָטשאַסטישע קאָמבינאַציע
- העכער אַקיעראַסיטאָפּלטע באַשטעטיקונג רעדוצירט פאַלשע אויסברוכן
- בעסערע ריזיקע/באַלוינונגפּינקטלעכע איינגאַבעס פֿאַרבעסערן פּראָפֿיט פּאָטענציעל
- אַרבעט אין אַלע מארקפלעצערעפעקטיוו אויף פאָרעקס, סטאַקס, און קריפּטאָ
- אָנהייבער-פרייַנדלעךפּשוטע כּללים זענען גרינג צו נאָכפֿאָלגן קאָנסיסטענט
סטראַטעגיע 2: מולטי-צייט ראַם סטראַטעגיע
די מולטי-צייטפֿריים סטראַטעגיע ניצט דריי פֿאַרשידענע צייטפֿריימען צו אַנאַליזירן טרענד ריכטונג און געפֿינען פּינקטלעכע אײַנגאַנג פּונקטן. איר קאָנטראָלירט דעם גרויסן בילד טרענד אויף אַ העכערער צייטפֿריים, אידענטיפֿיצירט סעטאַפּס אויף אײַער הויפּט צייטפֿריים, און פֿירט אויס tradeס אויף אַ נידעריקער צייטפֿריים פֿאַר בעסערע אַקיעראַסי.
ווי אזוי צו ניצן מולטי-צייטפֿריים סטראַטעגיע מיט לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל
שריט קסנומקס: קלייַבט אויס אייערע דריי צייט-ראַמען ניצנדיק די 4:1 פּראָפּאָרציע-רעגולאַציע. אויב איר ווילט טאָג trade אויף 1-שעה טשאַרץ, ניצט 4-שעה פֿאַר טרענד אַנאַליז און 15-מינוט פֿאַר איינטריטן. פֿאַר סווינג טריידינג אויף 4-שעה טשאַרץ, ניצט טעגלעך פֿאַר טרענד און 1-שעה פֿאַר איינטריטן.
שריט קסנומקס: עפֿנט דעם טשאַרט פֿון דער העכסטער צײַטפֿרײַם און לייגט צו אַ לינעאַרער רעגרעסיע קאַנאַל מיט אַ לענג פֿון 100 פּעריאָדן. דאָס ווײַזט אײַך די אַלגעמיינע ריכטונג פֿון מאַרק און הויפּט טרענד. נאָר trade אין דער ריכטונג וואָס דער קאַנאַל ווייזט – אַרויף פֿאַר לאַנגע, אַראָפּ פֿאַר קורצע.
שריט קסנומקס: גייט אריבער צו אייער הויפט טריידינג צייט-ראַם און לייגט צו אַ 50-פּעריאָד לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל. זוכט פֿאַר פּרייזן וואָס דערנענטערן זיך צו די אויבערשטע אָדער נידעריקער קאַנאַל ליניעס וואָס שטימען מיט די העכערע צייט-ראַם טרענד ריכטונג. דאָס איז וווּ איר וועט ידענטיפיצירן אייערע טריידינג סעטאַפּס.
שריט קסנומקס: גיי אריבער צום נידריגסטן צייט-ראַם און לייג צו אַ 20-פּעריאָד לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל פֿאַר פּינקטלעכן אַרייַנגאַנג צייט. וואַרט ביז דער פּרייַז וועט אָנרירן דעם קאַנאַל גרענעץ וואָס פּאַסט צו דיין סעטאַפּ ריכטונג. דאָס גיט דיר דעם פּינקטלעכן אַרייַנגאַנג פּונקט מיט מינימאַלן ריזיקירן.
שריט קסנומקס: אַרייַן אייער trade ווען אלע דריי צייט-פֿריימען ווײַזן אויסגלייכונג. אייער סטאָפּ-לאָס גייט ווייטער פֿון דער קאַנאַל-ליניע אויף אייער הויפּט צייט-פֿריימען. אייער פּראָפֿיט-ציל איז די פֿאַרקערטע קאַנאַל-ליניע אויף אייער הויפּט צייט-פֿריימען אָדער אַ הויפּט-לעוועל וואָס ווערט געוויזן אויף דער העכערער צייט-פֿריימען.
בענעפיץ
- העכערע געווינס ראטעאַלע צייט־ראַמען מוזן זיך אײַנשטימען איידער מען גייט אַרײַן trades
- בעסערע טרענד נאכפאלגן: פֿאַרמייַדט האַנדל קעגן הויפּט טרענדס
- פּינקטלעכע איינטראַגעס: נידעריקער צייט ראַם גיט גענויע אַרייַנטרעטן צייט
- פאַרקלענערטע פאַלשע סיגנאַלןטריפל באשטעטיגונג פילטערט ארויס שוואכע סעטאַפּס
- פאַכמאַן צוגאַנגגעניצט דורך אינסטיטוציאָנעלע traders
סטראַטעגיע 3: אויסברוך סטראַטעגיע
ברעאַקאַוט סטראַטעגיע כאַפּט עקספּלאָסיווע פּרייַז באַוועגונגען ווען טרענדס אַקסעלערירן ווייַטער פון די קאַנאַל גרענעצן. איר וואַרטן פֿאַר די פּרייַז צו ברעכן דורך די אויבערשטער אָדער נידעריקער קאַנאַל שורות מיט שטאַרק מאָמענטום און באַנד באַשטעטיקונג.
ווי אזוי צו ניצן די ברעאַקאַוט סטראַטעגיע
שריט קסנומקס: שטעלט אויף א לינעאר רעגרעסיע קאַנאַל מיט א 50-100-פּעריאָד לענג, דיפּענדינג אויף דיין צייט ראַם. ניצט א 2.0 סטאַנדאַרט דיווייישאַן צו שאַפֿן קאַנאַלן וואָס אַנטהאַלטן רובֿ נאָרמאַל פּרייַז אַקציע.
שריט קסנומקס: מאָניטאָרירט די פּרייז אַקציע ווען עס דערנענטערט זיך צו די אויבערשטע אָדער אונטערשטע קאַנאַל גרענעצן. זוכט פֿאַר וואַקסנדיק מאָמענטום און באַנד ווען דער פּרייז דערנענטערט זיך צו די ליניעס. די בעסטע אויסברוכן פּאַסירן ווען דער פּרייז האָט רעספּעקטירט דעם קאַנאַל פֿאַר עטלעכע רירונגען איידער עס ברעכט אויס.
שריט קסנומקס: וואַרט אויף אַ באַשטימענדיקן שליס ווייטער פון דער קאַנאַל ליניע אַנשטאָט נאָר אַ צייטווייליקן שפּיץ. די ברעאַקאָוט קערנדל זאָל זיך שליסן לפּחות 10-20 פּיפּס ווייטער פון דער קאַנאַל גרענעץ מיט אַ העכער-דורכשניטלעכן באַנד. דאָס באַשטעטיקט אַז דער ברעאַקאָוט איז עכט און נישט נאָר מאַרק ראַש.
שריט קסנומקס: אַרייַן אייער trade גלייך נאכדעם וואס די אויסברוך ליכט שליסט זיך אדער ווארט אויף א צוריקציען צו נאכאמאל טעסטן די צעבראכענע קאנאל ליניע. א גלייכע אריינגאנג כאפט מער פון די באוועגונג אבער האט א העכערע ריזיקע. צוריקציען אריינגאנג גיט א בעסערע ריזיקע-באלוינונג אבער קען פארפאסן שטארקע אויסברוכן וואס גייען נישט צוריק.
שריט קסנומקס: שטעלט אייער סטאָפּ-לוסט אינעווייניק פון דעם קאַנאַל ביי דער מיטל ליניע פֿאַר אַגרעסיוו tradeס אדער ביי דער פארקערטער קאנאל גרענעץ פאר קאנסערוואטיווע tradeס. אייער פראפיט ציל זאל זיין לפחות די ברייט פון דעם קאנאל פראיעקטירט פון דעם אויסברוך פונקט.
בענעפיטן פון ברעאַקאַוט סטראַטעגיע
- כאַפּט גרויסע באַוועגונגען: כאַפּט טרענד אַקסעלעריישאַן פאַסעס
- קלאָרע סיגנאַלןקאַנאַל ברייקס זענען קלאָר און אָביעקטיוו
- הויך באַלוינונג פּאָטענציעלאויסברוכן פירן אָפט צו פארלענגערטע באַוועגונגען
- אַרבעט אין טרענדינג מארקפלעצערפערפעקט פֿאַר מאָמענטום טריידינג
- סקאַלירבאַר צוגאַנג: אַרבעט אויף יעדער צייט ראַם
בילדונגס-אָפּלייקענונג: די אינפֿאָרמאַציע איז בלויז פֿאַר בילדונגס־צוועקן. איר מוזט דורכפֿירן אייער אייגענע אַנאַליז און ריזיקאָ־אָפּשאַצונג איידער איר מאַכט קיין האַנדל־באַשלוסן.
לינעאַר רעגרעססיאָן טשאַננעל ווס נאָרמאַל דעוויאַטיאָן טשאַננעל
פילע traders פארמישן לינעארע רעגרעסיע קאנאלן מיט סטאנדארט דעוויאציע קאנאלן. כאטש זיי זעען אויס ענליך, ארבעטן זיי זייער אנדערש און געבן אנדערע סיגנאלן.
לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל:
- ניצט דעם העכסטן הויך און דעם נידריגסטן נידעריק צו שטעלן גרענעצן
- קאַנאַל ליניעס זענען פּאַראַלעל צו דער רעגרעסיע ליניע
- די ברייט בלייבט קאָנסטאַנט נישט קוקנדיק אויף וואַלאַטילאַטי
- ווייזט קלאר די ריכטונג און שטאַרקייט פון דער טרענד
סטאַנדאַרד דעוויאַציע קאַנאַל:
- ניצט סטאַטיסטישע וואַלאַטילאַטי קאַלקולאַציעס
- קאַנאַל ברייט ענדערונגען מיט מאַרק וואַלאַטילאַטי
- גרענעצן ווערן געשטעלט ביי 1, 2, אדער 3 סטאַנדאַרט דיווייישאַנז
- ווערט ברייטער בעת אומשטענדיקע תקופות, ווערט שמאלער בעת רואיגע תקופות
| שטריך | לינעאַר רעגרעססיאָן טשאַננעל | נאָרמאַל דעוויאַטיאָן קאַנאַל |
| גרענעץ קאַלקולאַציע | עקסטרעם פּרייַז ווייזט | סטאַטיסטישע וואַלאַטילאַטי |
| קאַנאַל ברייט | פעסטגעשטעלטע דיסטאַנץ | וועריאַבל מיט וואַלאַטילאַטי |
| בעסטער פֿאַר | טרענד לעגיטימאַציע | וואַלאַטילאַטי אַנאַליסיס |
| סיגנאַל טיפּ | שטיצע/קעגנשטעל לעוועלס | איבערגעקויפט/איבערפארקויפט באדינגונגען |
| מאַרק סענסיטיוויטי | מעסיק | הויך (סענסיטיוו צו אויסנאַם) |
| אָנהייבער פרענדלי | יאָ | פארלאנגט סטאטיסטישע וויסן |
| פאַלש סיגנאַלז | מיטל | העכער (צוליב וואַלאַטילאַטי ספּייקס) |
| בעסטער מארקפלעצער | טרענדינג מארקפלעצער | קייט-געבונדענע מארקפלעצער |
פּראָס און קאָנס פון לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל טריידינג
לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַל האט אַ סך מעלות ווײַל עס קען פאָרויסזאָגן דעם מאַרק נאַטור און אויך אָנווײַזן מאַרק אַרײַנגאַנגען אָדער פֿאַרלוסטן. אָבער, עטלעכע חסרונות זענען אויך פֿאַרבונדן מיט דעם קאַנאַל. דאָ איז אַ שנעלער איבערבליק פֿון ביידע:
Advantages פון לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן
לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן פאָרשלאָגן עטלעכע שטאַרקע אַדvantageוואָס מאַכן זיי פאָלקס צווישן ביידע אָנהייבער און פּראָפעסיאָנאַלן traders.
אָביעקטיוו סיגנאַל דזשענעריישאַן: נישט ווי מאַנועלע טרענד ליניעס, לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן באַזייַטיקן מענטשלעכע עמאָציעס און פאָרורטייל. די מאַטעמאַטישע פאָרמולע (y = mx + b) קאַלקולירט די גענויע שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס.
דינאַמיש אַדזשאַסטמאַנט: די גרעסטע אַדvantage איז אויטאָמאַטישע דערהייַנטיקונגען. ווי נייע ליכטלעך פאָרמירן זיך, קאַלקולירט דער קאַנאַל זיך גלייך איבער. איר דאַרפט קיינמאָל נישט איבערצייכענען ליניעס מאַנועל. דאָס האַלט אייער אַנאַליז אַקטועל מיט מאַרק באדינגונגען.
קלאָרע וויזועלע סיגנאַלן: דריי פּשוטע ליניעס געבן אַלע אינפֿאָרמאַציע וואָס איר דאַרפֿט. אויב דער פּרייַז איז העכער דער מיטל ליניע, איז דאָ אַ בוליש בייאַס. אויב דער פּרייַז איז אונטער דער מיטל ליניע, איז דאָס אַ בעריש בייאַס.
דיסאַדvantages פון לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן
טראָץ זייער אַדvantageס, לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן האָבן באַטייטיק לימיטיישאַנז אַז יעדער tradeר מוז פֿאַרשטיין.
קאָנסטאַנטע ענדערונגען צעמישן אָנהייבער: די דינאמישע נאטור וואס מאכט קאנאלן שטארק שאפט אויך צומישעניש. רעדדיט traders באַמערקונג: "לינעאַרע רעגרעסיע איז זייער שווער און זאָל געניצט ווערן מיט אַנדערע אינדיקאַטאָרן." נייַ traders האבן אָפט שוועריקייטן ווען קאַנאַל ליניעס רירן זיך מיט יעדער נייַער ליכט.
לאַגינג ינדיקאַטאָר: לינעאַרע רעגרעסיע קאַנאַלן זענען באַזירט אויף פאַרגאַנגענע פּרייַז דאַטן. ווען איר זעט אַ קלאָר סיגנאַל, קען דער בעסטער טייל פון דער באַוועגונג זיין פאַרטיג. דאָס איז ספּעציעל פּראָבלעמאַטיש אין שנעל-באַוועגלעכע מאַרקפלעצער.
פארלאנגט באַשטעטיקונג: קאַנאַלן אַליין פּראָדוצירן צו פיל פאַלשע סיגנאַלן. איר מוזט זיי קאָמבינירן מיט אַנדערע אינדיקאַטאָרן ווי רסי, סטאָכאַסטישע, אדער באַנד אַנאַליז. דאָס לייגט צו קאָמפּלעקסיטעט צו דיין טריידינג סיסטעם.
געוויינטלעכע טעותים מיט לינעאַר רעגרעסיע ליניע און ווי זיי צו ויסמיידן
בריק traders מאַכן די זעלבע טעותים ווען זיי אָנהייבן מיט לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן. וויסן פון די טעותים קען אייך שפּאָרן טויזנטער דאָלאַרן און חדשים פון פראַסטראַציע.
טעות נומער 1: קעמפן קעגן דער דינאמישער נאטור
די פּראָבלעם: נייַ tradeזיי ווערן פראַסטרירט ווען קאַנאַל ליניעס רירן זיך מיט יעדער נייַער ליכט. זיי ווילן פעסטגעשטעלטע לעוועלס ווי האָריזאָנטאַלע שטיצע און קעגנשטעל.
די לייזונג:
- אַקסעפּטירן אַז קאַנאַל באַוועגונג איז נאָרמאַל און נוצלעך
- פאָקוס אויף קאַנאַל ריכטונג, נישט גענויע ליניע פּאָזיציעס
- פּראַקטיצירן אויף דעמאָ אַקאַונטס ביז איר זענט באַקוועם מיט די ענדערונגען
- ניצט לענגערע פעריאדן (100+ באַרס) פֿאַר מער סטאַבילע קאַנאַלן
טעות נומער 2: ניצן קאַנאַלן אין אפגעזונדערטקייט
די פּראָבלעם: האַנדל יעדעס מאָל ווען דער פּרייַז רירט אַ קאַנאַל גרענעץ אָן נאָך באַשטעטיקונג. דאָס פירט צו פילע פאַלשע סיגנאַלן און פארלוסטן.
די לייזונג:
- שטענדיק נוצן באַשטעטיקונג אינדיקאַטאָרן (RSI, סטאָטשאַסטיק, מאַקד)
- טשעק די באַנד אויף קאַנאַל טאַטשעס און ברייקאַוץ
- באַטראַכטן די אַלגעמיינע מאַרק טרענד און סענטימענט
- קיינמאָל נישט אַרײַן tradeס אויף קאַנאַל ריר אַליין
טעות נומער 3: אומרעכטע אויסוואל פון פעריאד
די פּראָבלעם: ניצן אומפאסיגע קאנאל לענגקטס פאר אייער טריידינג סטיל און צייט-ראם, וואס פירט צו אדער צו פיל סיגנאלן (קורצע פעריאדן) אדער צו ווייניג סיגנאלן (לאנגע פעריאדן).
| טריידינג סטייל | רעקאָמענדירטע פּעריאָדע | סיגנאַל אָפטקייַט | אַקיעראַסי |
| סקאַלפּינג | 20-30 פּיריאַדז | הויך | מעסיק |
| טאָג טראַדינג | 50-75 פּיריאַדז | מיטל | גוט |
| Swing Trading | 100-150 פּיריאַדז | נידעריק | הויך |
| שטעלע טריידינג | 200+ פּעריאָדן | זייער נידריג | זייער הויך |
סאָף
לינעאַר רעגרעסיע קאַנאַלן פאָרשלאָגן traders א שטארקע מאטעמאטישע צוגאנג צו מארקעט אנאליז. די פארמולע y = mx + b טראנספארמירט קאמפליצירטע פרייז באוועגונגען אין קלארע האנדל סיגנאלן וואס נעמען אוועק עמאציע און ראטעווערק פון אייערע באשלוסן.
דער שליסל צום ערפאלג ליגט אין פארשטיין אז קאנאלן ארבעטן בעסטן אלס טייל פון א פולשטענדיגע האנדל סיסטעם. קאמבינירט זיי מיט באשטעטיגונג אינדיקאטארן ווי סטאטשאסטיק, פירט אייער ריזיקע ריכטיג מיט א מאקסימום פון 2% פער trade, און אַדאַפּטירן אייער צוגאַנג צו פֿאַרשידענע מאַרק באדינגונגען.
ניץ דעם מאַטעמאַטישן פֿאָרטייל קלוג, בלייב דיסציפּלינירט מיט דײַן risk management, און די פֿאָרמולע קען ווערן אייער וועגווייַזער צו קאָנסיסטענט טריידינג פּראָפֿיטן.
