ריזיקירן מאַנאַגעמענט: גייד און סטראַטעגיעס

1. פארשטאנד ריסק מאַנאַגעמענט אין טריידינג

אין דער וועלט פון טריידינג, דער באַגריף פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז ווי וויטאַל ווי עס איז קאָמפּלעקס. עס איז די ומזעיק זיכערקייַט נעץ וואָס קען מיינען די חילוק צווישן סאָרינג פּראַפיץ און קאַטאַסטראָפיק לאָססעס. אין זיין האַרץ, risk management איז וועגן פארשטאנד די פּאָטענציעל דאַונסיידז פון אַ trade און גענומען פּראָואַקטיוו סטעפּס צו פאַרמינערן זיי.

פירסטלי, אַ געזונט ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע הייבט מיט דיווערסיפיקאַטיאָן. דאָס איז די פיר פון פארשפרייטן דיין ינוועסטמאַנץ איבער אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ צו רעדוצירן ויסשטעלן צו קיין איין. עס איז דער אַלט אַדאַגע פון ​​נישט שטעלן אַלע דיין עגגס אין איין קאָרב, איבערגעזעצט אין טריידינג טערמינען.

צווייטנס, האַלטן-אָנווער אָרדערס ביסט אַ tradeר ס בעסטער פרייַנד. דאס זענען ינסטראַקשאַנז שטעלן מיט דיין broker צו פאַרקויפן אַ אַסעט ווען עס ריטשאַז אַ זיכער פּרייַז. זיי זענען דיזיינד צו באַגרענעצן די אָנווער פון אַ ינוועסטער אויף אַ זיכערהייט שטעלע.

טהירדלי, שטעלע סייזינג איז אן אנדער קריטיש עלעמענט. דאָס ינוואַלווז באַשליסן ווי פיל פון דיין פּאָרטפעל צו ריזיקירן אויף קיין איין trade. א פּראָסט הערשן פון גראָבער פינגער איז צו ריזיקירן ניט מער ווי 1-2% פון דיין פּאָרטפעל אויף אַ איין trade.

קעסיידערדיק לערנען איז אן אנדער שליסל אַספּעקט. די מארקפלעצער זענען קעסיידער יוואַלווינג, און אַזוי זאָל דיין וויסן. בלייבן דערהייַנטיקט מיט מאַרק טרענדס, פֿאַרשטיין די ימפּלאַקיישאַנז פון נייַעס געשעענישן און שטענדיק זיין גרייט צו אַדאַפּט דיין סטראַטעגיע.

צום סוף, געדענקען אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט וועגן גאָר ויסמיידן ריזיקירן. עס איז וועגן צו פֿאַרשטיין עס, קאָנטראָלירן עס און ווענדן עס צו דיין אַדvantage. נאָך אַלע, אין די ווערטער פון די אלטע גריכיש פילאָסאָף העראָדאָטוס, "דער, וואָס ריסקס גאָרנישט, גיינז גאָרנישט".

1.1. דעפֿיניציע פון ​​ריסק מאַנאַגעמענט

ריזיקירן פאַרוואַלטונג, אַ טערמין וואָס ריווערבערייץ דורך די טריידינג האַללס און דיגיטאַל פּלאַטפאָרמס ענלעך, איז אַ קאָרנערסטאָון אין דער וועלט פון פינאַנצן. דאָס איז דער סיסטעמאַטיש פּראָצעס פון ידענטיפיצירן, אַססעסס און קאַנטראָולינג טרעץ צו די קאַפּיטאַל און פאַרדינסט פון אַן אָרגאַניזאַציע. די טרעץ, אָדער ריסקס, קען שטאַמען פון אַ ברייט פאַרשיידנקייַט פון קוואלן, אַרייַנגערעכנט פינאַנציעל אַנסערטאַנטי, לעגאַל לייאַביליטיז, סטראַטידזשיק פאַרוואַלטונג ערראָרס, אַקסאַדאַנץ און נאַטירלעך דיזאַסטערז.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז ניט בלויז אַן אפגעזונדערט אַרבעט, אָבער אַ קעסיידערדיק און יוואַלווינג סטראַטעגיע וואָס פּערמיייץ יעדער מדרגה פון אַ טריידינג אָפּעראַציע. דאָס איז אַ קונסט, אַ וויסנשאַפֿט און אַ דיסציפּלין וואָס פאָדערן אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון מאַרק דינאַמיק, אַ שאַרף אויג פֿאַר פּאָטענציעל פּיטפאָלז און די מוט צו מאַכן קריטיש דיסיזשאַנז אין פּנים פון אַנסערטאַנטי.

אין די טומאַלטשואַס ים פון די טריידינג וועלט, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז דיין קאָמפּאַס און דיין אַנקער. עס גיידז איר דורך סטאָרמי מארקפלעצער, העלפּס איר נאַוויגירן אַנטשערד טעראַטאָריז, און האלט איר גראָונדעד ווען די ווינטן פון מאַזל בלאָזן אין דיין טויווע. עס איז נישט וועגן ויסמיידן ריזיקירן בעסאַכאַקל - דאָס איז אַן ימפּאָסיביליטי אין טריידינג. אַנשטאָט, עס איז וועגן פארשטאנד די נאַטור פון ריזיקירן, אַנטיסאַפּייטינג די פּאָטענציעל פּראַל און נעמען קאַלקיאַלייטיד סטעפּס צו פאַרמינערן די יפעקץ.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז די ומזעיק האַנט וואָס סטירז די שיף פון טריידינג. דאָס איז די ומבאַמערקט קראַפט וואָס פארוואנדלען אַ ניט באַטראַכט גאַמבלער אין אַ סטראַטידזשיק tradeר, אַ כאַאָטיש מאַרק אין אַ פעלד פון געלעגנהייט, און אַ פּאָטענציעל אָנווער אין אַ לערנען דערפאַרונג. עס איז, אין עסאַנס, דער שליסל צו סאַסטיינאַבאַל טריידינג הצלחה.

פון דער קלענסטער לאַכאָדימ traders צו די גרעסטע ינוועסמאַנט באַנקס, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז די שערד שפּראַך פון הצלחה און ניצל אין די פינאַנציעל מארקפלעצער. עס איז דער פאָדעם וואָס וויווז די שטאָף פון טריידינג סטראַטעגיעס, דער יסוד אויף וואָס רעוועכדיק פּאָרטפאָוליאָוז זענען געבויט, און די לייפליין וואָס האלט traders פלאָוט אין די טערביאַלאַנט וואסערן פון די מאַרק.

די שיינקייט פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג ליגט ניט אין זייַן קאַמפּלעקסיטי, אָבער אין זייַן פּאַשטעס. עס איז נישט וועגן פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט, אָבער פּריפּערינג פֿאַר אים. עס איז נישט וועגן קאַנטראָולינג די מאַרק, אָבער קאַנטראָולינג דיין ענטפער צו אים. עס איז וועגן מאַכן די רעכט דיסיזשאַנז, אין די רעכט צייט, פֿאַר די רעכט סיבות. און דאָס, ליב traders, איז די עסאַנס פון מצליח טריידינג.

1.2. וויכטיקייט פון ריזיקירן מאַנאַגעמענט פֿאַר Traders

טראַדינג איז אַ יקסייטינג נסיעה, אָנגעפילט מיט כייז, לאָוז און די ציטער פון פּאָטענציעל נוץ. אבער עס איז נישט נאָר וועגן די ציטער. עס ס וועגן סטראַטעגיע, פּינטלעכקייַט, און אויבן אַלע, risk management. אין דער שנעל-פּייסט וועלט פון טריידינג, די פיייקייט צו פירן ריזיקירן יפעקטיוולי קענען זיין די חילוק צווישן אַ געראָטן trade און אַ חורבן.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז ניט בלויז אַ זיכערקייַט נעץ; עס איז אַ קריטיש טייל פון דיין טריידינג סטראַטעגיע. עס איז וועגן באַשיצן אייער קאפיטאל און ינשורינג איר האָבן גענוג צו trade אן אנדערע טאג. עס איז וועגן פֿאַרשטיין די מאַרק, וויסן דיין לימאַץ און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז באזירט אויף אַ קלאָר אָפּשאַצונג פון פּאָטענציעל. ריזיקירן און באַלוינונג. עס ס וועגן באַלאַנסינג די פאַרלאַנג פֿאַר נוץ מיט די נייטיקייַט פון לימאַטינג פּאָטענציעל לאָססעס.

עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג ינוואַלווז אַ קייט פון סטראַטעגיעס און טעקניקס, פֿון באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס צו דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל. עס ס וועגן פארשטאנד די מאַרק טנאָים, אַנאַלייזינג טרענדס און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז באזירט אויף דעם וויסן. עס איז וועגן זיין פּראָואַקטיוו, נישט ריאַקטיוו, און מאַכן דיסיזשאַנז באזירט אויף לאָגיק, נישט עמאָציע.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז ניט נאָר וועגן ויסמיידן ריזיקירן; עס ס וועגן אָנפירונג עס. עס ס וועגן פארשטאנד אַז ריזיקירן איז אַ טייל פון טריידינג און געפֿינען וועגן צו פאַרמינערן עס בשעת נאָך פּערסוינג נוץ. עס איז וועגן מאַכן קלוג דיסיזשאַנז, ניט נאָר זיכער אָנעס.

געדענקט, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט אַן אַפּשאַנאַל עקסטרע; עס איז אַ יקערדיק טייל פון מצליח טריידינג. אַזוי, צי איר ניטאָ אַ סיזאַנד tradeאָדער נאָר סטאַרטינג, מאַכן זיכער אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז די האַרץ פון דיין טריידינג סטראַטעגיע. ווייַל אין האַנדל, ווי אין לעבן, עס ס ניט נאָר וועגן די דעסטיניישאַן; עס איז וועגן דער נסיעה. און די נסיעה איז פיל סמודער ווען איר וויסן ווי צו פירן ריזיקירן.

1.3. פּראָסט מיסקאַנסעפּשאַנז וועגן ריזיקירן מאַנאַגעמענט

דיספּעללינג די נעפּל פון מיסקאַנסעפּשאַנז אַרומיק ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז קריטיש פֿאַר traders זוכן צו באַוואָרענען זייער ינוועסטמאַנץ. איינער פון די מערסט פּראָסט פאַלאַסיז איז די גלויבן אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז סאַנאַנאַמאַס מיט ריזיקירן אַוווידאַנס. אין פאַקט, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז וועגן פארשטאנד און מיטאַגייטינג פּאָטענציעל טרעץ, נישט ילימאַנייטינג זיי לעגאַמרע. די פינאַנציעל מארקפלעצער זענען ינכעראַנטלי ריזיקאַליש, און אַוווידיד ריסקס בעסאַכאַקל וואָלט מיינען פעלנדיק אויף פּאָטענציעל אַפּערטונאַטיז פֿאַר נוץ.

אן אנדער וויידספּרעד מיסקאַנסעפּשאַן איז אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז בלויז פֿאַר גרויס, ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז. דאָס קען נישט זיין ווייַטער פון דעם אמת. צי איר זענט אַ סיזאַנד וואנט סטריט tradeאָדער אַ אָנהייבער דיפּינג דיין טאָעס אין די מאַרק, אַ האַרט ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע איז יקערדיק צו באַשיצן אייער קאַפּיטאַל און מאַקסאַמייז דיין קערט.

פילע traders אויך פאַלן אין דער טראַפּ פון גלויבן אַז אַ איין, ינפאַלאַבאַל ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע יגזיסץ. דער פאַקט איז אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע צוגאַנג. עס איז אַ דינאַמיש פּראָצעס וואָס זאָל זיין טיילערד צו יחיד טריידינג גאָולז, מאַרק טנאָים און ריזיקירן טאָלעראַנץ.

א פּראָסט טעות איז צו אַנדערעסטאַמאַט די וויכטיקייט פון עמאָציאָנעל קאָנטראָל אין ריזיקירן פאַרוואַלטונג. ימאָושאַנז קענען וואָלקן משפט און פירן צו ימפּאַלסיוו דיסיזשאַנז, אַזוי עס איז וויטאַל צו האַלטן אַ קיל קאָפּ און האַלטן דיין סטראַטעגיע, אפילו אין וואַלאַטאַל מאַרק טנאָים.

צום סוף, עטלעכע traders גלויבן אַז ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז אַ גאַראַנטירן קעגן לאָססעס. כאָטש אַ האַרט ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע קענען באטייטיק רעדוצירן די ליקעליהאָאָד פון היפּש לאָססעס, עס טוט נישט עלימינירן די מעגלעכקייט לעגאַמרע. געדענקט, אין טריידינג, קיין באַלוינונג קומט אָן עטלעכע ריזיקירן.

2. שליסל עלעמענטן פון עפעקטיוו ריסק מאַנאַגעמענט

פארשטאנד דיין ריזיקירן טאָלעראַנץ איז דער ערשטער קריטיש עלעמענט אין דיווייזינג אַ עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע. דאָס ינוואַלווז אַן ערלעך אַסעסמאַנט פון דיין פינאַנציעל סיטואַציע און דיין עמאָציאָנעל טרייסט מדרגה מיט פּאָטענציעל לאָססעס. עס ס וועגן סטרייקינג אַ וואָג צווישן די ריזיקירן איר זענט גרייט צו נעמען און די פּאָטענציעל צוריקקער פון דיין ינוועסמאַנט.

דער צווייטער עלעמענט איז דיווערסיפיקאַטיאָן. דעם עלטער-אַלט סטראַטעגיע ינוואַלווז פארשפרייטן דיין ינוועסטמאַנץ איבער אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ צו רעדוצירן ויסשטעלן צו קיין איין. דורך אַ מישן פון סטאַקס, קייטן און אנדערע טייפּס פון ינוועסטמאַנץ, איר קענען פּאַטענטשאַלי פאַרמינערן די אַדווערס יפעקץ פון אַ נעבעך פּערפאָרמינג אַסעט אויף דיין קוילעלדיק פּאָרטפעל.

רעגולער מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט פון דיין ינוועסמאַנט פּאָרטפעל איז די דריט שליסל עלעמענט. דער מאַרק איז דינאַמיש, און אַזוי זאָל זיין דיין ינוועסמאַנט סטראַטעגיע. רעגולער באריכטן וועט העלפֿן איר ידענטיפיצירן קיין ענדערונגען אין מאַרק טנאָים און סטרויערן דיין פּאָרטפעל אַקאָרדינגלי צו האַלטן דיין געוואלט מדרגה פון ריזיקירן און צוריקקער.

דער פערט עלעמענט איז ווייל אַ קאַנטינדזשאַנסי פּלאַן. דאָס ינוואַלווז אַ פּרעדעפינעד קאַמף פּלאַן אין פאַל פון באַטייַטיק מאַרק דאַונטערן אָדער פּערזענלעך פינאַנציעל ימערדזשאַנסיז. דאָס קען קייט פון האַלטן אַ נויטפאַל פאָנד, האָבן אַ טויגן פאַרזיכערונג קאַווערידזש אָדער באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס פֿאַר דיין ינוועסטמאַנץ.

לאַסטלי, בילדונג און בלייבן ינפאָרמד איז אַ קריטיש עלעמענט פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג. די מער איר פֿאַרשטיין וועגן דעם מאַרק און דיין ינוועסטמאַנץ, די בעסער יקוויפּט איר זענען צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז. דאָס כולל ניט בלויז פארשטאנד פון די גרונט פּרינסאַפּאַלז פון ינוועסטינג, אָבער אויך סטייינג מיט די לעצטע מאַרק טרענדס און עקאָנאָמיש נייַעס.

די פינף יסודות זענען די קאָרנערסטאָון פון אַ עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע. דורך פארשטאנד דיין ריזיקירן טאָלעראַנץ, דיווערסאַפייינג דיין ינוועסטמאַנץ, קעסיידער מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטינג דיין פּאָרטפעל, האָבן אַ קאַנטינדזשאַנסי פּלאַן און בלייבן ינפאָרמד, איר קענען נאַוויגירן די מאַרק מיט בטחון און פאַרמינערן פּאָטענציעל לאָססעס.

2.1. ריזיקירן אַסעסמאַנט

פארשטאנד די לאַנדשאַפט פון ריזיקירן איז אַ קריטיש ערשטער שריט אין קיין טריידינג נסיעה. אזוי ווי א מאטראם וואלט נישט געפארן אן אפשאצונג פון וועטער, א tradeר זאָל נישט ונטערטוקנ זיך אין די מאַרק אָן אַ פולשטענדיק ריזיקירן אַסעסמאַנט. דער פּראָצעס ינוואַלווז אַ טיף ונטערטוקנ זיך אין די פּאָטענציעל כאַזערדז וואָס קען לאָקערן אונטער די ייבערפלאַך פון דיין טריידינג סטראַטעגיעס.

ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ריסקס איז דער ערשטער שריט אין דעם פּראָצעס. דאָס קען זיין פֿון עפּעס מאַרק וואַלאַטילאַטי, עקאָנאָמיש ענדערונגען, צו די פעסטקייַט פון דיין אויסדערוויילט טריידינג פּלאַטפאָרמע. עס איז וויכטיק צו וואַרפן אַ ברייט נעץ אין דעם בינע - קיין פּאָטענציעל ריזיקירן איז צו קליין צו באַטראַכטן.

ווייַטער, איר וועט דאַרפֿן צו פונאַנדערקלייַבן די ריסקס. דאָס ינוואַלווז דיטערמאַנינג די ליקעליהאָאָד פון יעדער ריזיקירן געשעעניש, און די פּאָטענציעל פּראַל עס קען האָבן אויף דיין טריידינג. דעם שריט וועט דאַרפן עטלעכע פאָרשונג, אָבער עס איז צייט געזונט פארבראכט. דורך פארשטאנד די פּאָטענציעל פּראַל פון יעדער ריזיקירן, איר קענען פּרייאָראַטייז דיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס יפעקטיוולי.

אַמאָל איר האָבן יידענאַפייד און אַנאַלייזד דיין ריסקס, עס איז צייט צו אָפּשאַצן זיי. דאָס ינוואַלווז מאכן דיסיזשאַנז וועגן וואָס ריסקס צו אָננעמען, וואָס צו ויסמיידן און וואָס צו פאַרמינערן. געדענקט, ניט אַלע ריסקס זענען באשאפן גלייַך. עטלעכע קען זיין ווערט צו נעמען אויב די פּאָטענציעל באַלוינונג איז הויך גענוג.

סוף, מאָניטאָרינג דיין ריסקס איז אַ אָנגאָינג פּראָצעס. דער מאַרק איז קעסיידער טשאַנגינג, און נייַ ריסקס קענען אַרויסקומען אין קיין צייט. קעסיידער ריוויוינג דיין ריזיקירן אַסעסמאַנט וועט ענשור אַז איר בלייבן איין שריט פאָרויס פון די שפּיל.

ריזיקירן אַסעסמאַנט איז נישט אַ איין-צייַט אַרבעט, אָבער אַ אָנגאָינג פּראָצעס וואָס ריקווייערז פלייַס און קריטיש טראכטן. דורך קעסיידער אַססעסס, אַנאַלייזינג, יוואַליוייטינג און מאָניטאָרינג דיין ריסקס, איר קענען נאַוויגירן די טערביאַלאַנט סיז פון טריידינג מיט בטחון. געדענקט, אַ מצליח tradeר איז נישט איינער וואס אַוווידז ריזיקירן, אָבער איינער וואס פארשטייט עס.

2.2. ריזיקירן קאָנטראָל

אין די וואַלאַטאַל וועלט פון טריידינג, ריזיקירן קאָנטראָל שטייט ווי דער ביקאַן וואָס פירער דיין ינוועסמאַנט שיף דורך סטאָרמי מאַרק וואסערן. דאָס איז דער קאָמפּאַס וואָס העלפּס איר נאַוויגירן די אַנפּרידיקטאַבאַל קעראַנץ פון מאַרק פלאַקטשויישאַנז, באַוואָרעניש דיין קאַפּיטאַל פון די פּאָטענציעל כאַזערדז וואָס לאָקערן אונטער די ייבערפלאַך.

עס איז יקערדיק צו פֿאַרשטיין אַז ריזיקירן קאָנטראָל איז נישט וועגן גאָר ילימאַנייטינג ריזיקירן. אַז ס אַ אוממעגלעך אַרבעט. אַנשטאָט, עס ס וועגן אָנפירונג ריזיקירן, בעכעסקעם עס ין פּאַסיק באַונדריז בשעת נאָך אַלאַוינג פּלאַץ פֿאַר רעוועכדיק אַפּערטונאַטיז.

באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס איז אַ פּראָסט ריזיקירן קאָנטראָל סטראַטעגיע. דער מעקאַניזאַם אויטאָמאַטיש סעלז אַ זיכערהייט ווען די פּרייַז פאַלן צו אַ פּרידיטערמינד מדרגה, יפעקטיוולי שטעלן אַ היטל אויף פּאָטענציעל לאָססעס. אָבער, בשעת סטאָפּ-אָנווער אָרדערס קענען באַגרענעצן לאָססעס, זיי קענען אויך באַגרענעצן פּראַפיץ אויב זיי זענען נישט געוויינט דזשודישאַסלי.

דיווערסיפיקאַטיאָן איז אן אנדער שליסל ריזיקירן קאָנטראָל סטראַטעגיע. פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ אין פאַרשידן אַסעץ קענען העלפֿן פאַרמינערן די פּראַל פון אַ שלעכט פּערפאָרמינג זיכערהייט אויף דיין קוילעלדיק פּאָרטפעל. אבער געדענקען, דיווערסאַפאַקיישאַן איז ניט נאָר וועגן אָונינג פאַרשידענע אַסעץ; עס איז וועגן אָונינג אַסעץ וואָס טאָן ניט רירן אין טאַנדאַם.

שטעלע סייזינג איז נאָך אן אנדער קריטיש אַספּעקט פון ריזיקירן קאָנטראָל. עס ינוואַלווז דיטערמאַנינג די סומע פון ​​קאַפּיטאַל צו ינוועסטירן אין אַ באַזונדער trade, באזירט אויף די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט וואָס trade. דורך לימאַטינג די סומע ינוועסטאַד אין ריזיקאַליש tradeס, שטעלע סייזינג קענען העלפן באַשיצן דיין פּאָרטפעל פון באַטייַטיק לאָססעס.

ריזיקירן קאָנטראָל איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע סטראַטעגיע. עס ריקווייערז קעסיידערדיק מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט באזירט אויף מאַרק טנאָים, ינוועסמאַנט גאָולז און יחיד ריזיקירן טאָלעראַנץ. אָבער מיט אָפּגעהיט פּלאַנירונג און דיסאַפּלאַנד דורכפירונג, ריזיקירן קאָנטראָל קענען באטייטיק פֿאַרבעסערן דיין טריידינג הצלחה.

2.3. ריזיקירן מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט

אין די דינאַמיש וועלט פון טריידינג, קעסיידערדיק וויאַלאַנס איז ניט בלויז אַ מעלה, אָבער אַ נייטיקייַט. יעדער געווירציק tradeר ווייסט אַז דער מאַרק איז ווי אַנפּרידיקטאַבאַל ווי עס איז רעוועכדיק. דאָס מאכט ריזיקירן מאָניטאָרינג אַ קריטיש קאָמפּאָנענט פון קיין מצליח טריידינג סטראַטעגיע.

ריזיקירן מאָניטאָרינג איז דער פּראָצעס פון קעסיידער ריוויוינג און אַססעסס דיין טריידינג פּאָרטפעל צו ענשור דיין ריזיקירן מדרגה אַליינז מיט דיין פינאַנציעל גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ. עס ריקווייערז אַ נאָענט אויג אויף די מאַרק טרענדס, עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז און פּאָליטיש געשעענישן וואָס קען פּאַטענטשאַלי פּראַל אויף דיין ינוועסטמאַנץ.

אָבער מאָניטאָרינג אַליין איז נישט גענוג. עס איז גלייַך וויכטיק צו סטרויערן דיין סטראַטעגיעס באזירט אויף די ינסייץ פון דיין ריזיקירן מאָניטאָרינג אַקטיוויטעטן. דאָס קען מיינען דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל, ריבאַלאַנסינג דיין ינוועסטמאַנץ אָדער אפילו אַרויסגאַנג זיכער שטעלעס צו פאַרמינערן פּאָטענציעל לאָססעס.

דער שליסל איז צו זיין פּראָואַקטיוו, ניט ריאַקטיוו. דו זאלסט נישט וואַרטן פֿאַר אַ מאַרק דאַונטערן צו אָנהייבן טראכטן וועגן ריזיקירן פאַרוואַלטונג. אַנשטאָט, מאַכן ריזיקירן מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט אַ ינטאַגראַל טייל פון דיין טריידינג רוטין. דעם וועג, איר קענען ניט בלויז באַשיצן אייער ינוועסטמאַנץ אָבער אויך אָנכאַפּן נייַ אַפּערטונאַטיז וואָס קומען דיין וועג.

דאָ זענען עטלעכע סטראַטעגיעס צו העלפן איר אָנהייבן:

• שטעלן קלאָר ריזיקירן לימאַץ: באַשטימען ווי פיל ריזיקירן איר זענט גרייט צו נעמען און האַלטן זיך צו עס. דאָס קען זיין אַ פּראָצענט פון דיין גאַנץ פּאָרטפעל אָדער אַ ספּעציפיש דאָלאַר סומע.
• ניצן סטאָפּ-אָנווער אָרדערס: די זענען דיזיינד צו באַגרענעצן די אָנווער פון אַ ינוועסטער אויף אַ שטעלע אין אַ זיכערהייט. עס איז אַ גרויס געצייַג צו באַשיצן אייער פּראַפיץ און באַגרענעצן דיין לאָססעס.
• דיווערסאַפיי דיין פּאָרטפעל: פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ איבער פאַרשידענע אַסעט קלאסן צו רעדוצירן די פּראַל פון די נעבעך פאָרשטעלונג פון יעדער ינוועסמאַנט.
• בלייַבן ינפאָרמד: האַלטן זיך מיט מאַרק נייַעס און עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז. די מער איר וויסן, די בעסער איר קענען ריכטנ זיך און רעאַגירן צו מאַרק ענדערונגען.

געדענקען, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט וועגן ויסמיידן ריסקס, אָבער אָנפירונג זיי אין אַ וועג וואָס אַליינז מיט דיין פינאַנציעל גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ. אַזוי, האַלטן מאָניטאָרינג, האַלטן אַדזשאַסטינג און האַלטן טריידינג!

3. ריזיקירן מאַנאַגעמענט סטראַטעגיעס פֿאַר Traders

פֿאַרשטיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז אַ קריטיש אַספּעקט פֿאַר traders. עס ס ניט נאָר וועגן מאכן רעוועכדיק trades, אָבער אויך וועגן פּראַטעקטינג זיך פון פּאָטענציעל לאָססעס. מיט די רעכט סטראַטעגיעס, איר קענען פאַרמינערן ריסקס און מאַקסאַמייז דיין פּראַפיץ.

ערשטער, דיווערסאַפאַקיישאַן איז אַ געפרואווט און טעסטעד סטראַטעגיע. דו זאלסט נישט שטעלן אַלע דיין עגגס אין איין קאָרב. פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ אין פאַרשידענע אַסעט קלאסן און סעקטאָרס. דאָס קען העלפֿן איר באַלאַנסירן דיין פּאָרטפעל און רעדוצירן די ריזיקירן פון אַ איין ינוועסמאַנט רוינינג דיין פּאָרטפעל.

צווייטנס, שטעלן אַ האַלטן-אָנווער סדר. דאָס איז אַ פאַר-באשלאסן מדרגה אין וואָס איר וועט פאַרקויפן דיין ינוועסמאַנט צו באַגרענעצן דיין אָנווער. עס איז אַ זיכערקייַט נעץ וואָס קענען פאַרמייַדן איר צו פאַרלירן מער ווי איר קענען פאַרגינענ זיך.

טהירדלי, שטעלע סייזינג איז אן אנדער עפעקטיוו סטראַטעגיע. עס ינוואַלווז אַדזשאַסטינג די סומע פון ​​קאַפּיטאַל איר ינוועסטירן אין אַ איין trade באזירט אויף די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט וואָס trade. דורך ינוועסטינג ווייניקער אין הויך-ריזיקירן trades און מער אין נידעריק-ריזיקירן אָנעס, איר קענען פירן דיין ריזיקירן מער יפעקטיוולי.

צום סוף, קעסיידערדיק לערנען איז אַ מוזן. דער מאַרק איז דינאַמיש און קעסיידער טשאַנגינג. דורך בעכעסקעם זיך דערהייַנטיקט מיט די לעצטע טרענדס, נייַעס און סטראַטעגיעס, איר קענען מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז און פירן דיין ריסקס בעסער. געדענקט, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט אַ איין-צייַט אַרבעט אָבער אַ קעסיידערדיק פּראָצעס.

אין דערצו, ניצן מכשירים און ווייכווארג קענען ווייַטער העלפן אין ריזיקירן פאַרוואַלטונג. עס זענען פילע טריידינג פּלאַטפאָרמס און ווייכווארג וואָס צושטעלן אַוואַנסירטע אַנאַליטיקס, פאַקטיש-צייט דאַטן און אנדערע פֿעיִקייטן וואָס קענען אַרוישעלפן אין ריזיקירן פאַרוואַלטונג.

ריזיקירן אַדמיניסטראַציע איז נישט וועגן ויסמיידן ריסקס, אָבער וועגן פארשטאנד און אָנפירונג זיי. דורך ניצן די סטראַטעגיעס, איר קענען trade קאַנפאַדאַנטלי און מאַכן די מערסט פון דיין ינוועסטמאַנץ.

3.1. שטעלע סייזינג

שטעלע סייזינג איז די קאָרנערסטאָון פון האַרט ריזיקירן פאַרוואַלטונג, אַ סטראַטעגיע וואָס קענען מאַכן אָדער ברעכן דיין טריידינג קאַריערע. עס איז דער פּראָצעס פון באַשליסן ווי פיל פון דיין קאַפּיטאַל צו ריזיקירן אויף קיין איין trade. שטעלע סייזינג איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע באַגריף; עס איז אַ דינאַמיש סטראַטעגיע וואָס זאָל זיין טיילערד צו דיין יחיד ריזיקירן טאָלעראַנץ, טריידינג סטיל און די ספּעסיפיקס פון די trade זיך.

דער שליסל צו עפעקטיוו שטעלע סייזינג איז פארשטאנד די שייכות צווישן ריזיקירן און באַלוינונג. דעם ינוואַלווז קאַלקיאַלייטינג די פּאָטענציעל נוץ און אָנווער פֿאַר יעדער trade און מאַכן אַן ינפאָרמד באַשלוס וועגן ווי פיל ריזיקירן איר זענט גרייט צו נעמען אויף. געדענקט, דער ציל איז נישט צו געווינען יעדער trade, אָבער צו פירן דיין ריזיקירן יפעקטיוולי אַזוי אַז דיין ווינינג tradeס אַוטוויי דיין לוזינג אָנעס איבער צייַט.

צו רעכענען דיין שטעלע גרייס, איר דאַרפֿן צו וויסן דיין חשבון גרייס, די פּראָצענט פון דיין חשבון איר זענט גרייט צו ריזיקירן און די גרייס פון דיין האַלטן אָנווער. דאָ איז אַ פּשוט פאָרמולע: שטעלע גרייס = (אַקאַונט גרייס רענטגענ ריזיקירן פּראָצענט) / האַלטן לאָס. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר האָבן אַ $ 10,000 חשבון און זענען גרייט צו ריזיקירן 2% פּער trade מיט אַ 50 פּיפּ האַלטן אָנווער, דיין שטעלע גרייס וואָלט זיין $ 200 / 50 = 4 גורל.

שטעלע סייזינג איז אויך וועגן אָנפירונג דיין ימאָושאַנז. Traders אָפט פאַלן אין דער טראַפּ פון איבער-טריידינג אָדער נעמען צו פיל ריזיקירן נאָך אַ סעריע פון ​​לאָססעס, אין אַן פּרווון צו "מאַכן צוריק" פאַרפאַלן געלט. דאָס איז אַ געפערלעך סטראַטעגיע וואָס קען פירן צו באַטייטיק לאָססעס. דורך באַשטעטיקן אַ פאַרפעסטיקט שטעלע גרייס באזירט אויף דיין ריזיקירן טאָלעראַנץ, איר קענען ויסמיידן דעם פּראָסט פּיטפאַלל און האַלטן אַ גלייַך קאָפּ, אפילו אין די מערסט וואַלאַטאַל מארקפלעצער.

אין אַדישאַן צו די באַסיקס, עס זענען אויך אַוואַנסירטע שטעלע סייזינג סטראַטעגיעס אַזאַ ווי מאַרטינגייל און אַנטי-מאַרטינגאַלע. די אַרייַנציען ינקריסינג אָדער דיקריסינג דיין שטעלע גרייס באזירט אויף די אַוטקאַם פון די פריערדיקע tradeס. כאָטש די סטראַטעגיעס קענען זיין רעוועכדיק, זיי אויך פירן אַ העכער מדרגה פון ריזיקירן און זאָל זיין געניצט בלויז דורך יקספּיריאַנסט traders.

צי איר זענט אַ אָנהייבער tradeר נאָר סטאַרטינג אויס אָדער אַ סיזאַנד פּראָ וואָס זוכט צו פיין-טון דיין סטראַטעגיע, פארשטאנד און ימפּלאַמענינג געהעריק שטעלע סייזינג איז קריטיש. עס איז נישט וועגן טשייסינג פּראַפיץ אָדער ויסמיידן לאָססעס, אָבער וועגן אָנפירונג ריזיקירן און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וואָס ייַנרייען מיט דיין לאַנג-טערמין טריידינג גאָולז.

3.2. כעדזשינג

אין די הויך-סטייקס וועלט פון טריידינג, אָנפירונג ריזיקירן איז ניט נאָר אַ סטראַטעגיע - עס איז אַ נייטיקייַט. איינער פון די מערסט עפעקטיוו וועגן צו טאָן דאָס איז דורך כעדזשינג. אין זיין האַרץ, כעדזשינג איז די פיר פון מאכן אַ ינוועסמאַנט צו אָפסעט פּאָטענציעל לאָססעס אָדער גיינז וואָס קען זיין ינקערד דורך אן אנדער ינוועסמאַנט. עס איז ווי אַ פאַרזיכערונג פּאָליטיק פֿאַר דיין trades, פּראַוויידינג אַ זיכערקייַט נעץ קעגן מאַרק פלאַקטשויישאַנז און אַנפּרידיקטאַבאַל געשעענישן.

די שיינקייט פון כעדזשינג ליגט אין זייַן ווערסאַטילאַטי. Traders קענען כעדזש קעגן אַ פאַרשיידנקייַט פון ריסקס, אַרייַנגערעכנט אינטערעס ראַטעס, סכוירע, פרעמד וועקסל און עקוואַטיז. דער קונץ איז צו ינוועסטירן אין צוויי סיקיוראַטיז מיט נעגאַטיוו קאָראַליישאַנז. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר זארגן וועגן אַ פּאָטענציעל אַראָפּגיין אין די לאַגער מאַרק, איר קען ינוועסטירן אין אַ שטעלן אָפּציע- אַ קאָנטראַקט וואָס גיט איר די רעכט צו פאַרקויפן אַ זיכער נומער פון שאַרעס אין אַ ספּעסיפיעד פּרייַז אין אַ ספּעציפיש צייט. אויב דער מאַרק טאַקע אַראָפּגיין, דיין לאָססעס אויף די סטאַקס וועט זיין אָפסעט דורך גיינז אויף די שטעלן אָפּציע.

אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז כעדזשינג איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע לייזונג. פאַרשידענע סטראַטעגיעס אַרבעט פֿאַר פאַרשידענע סינעריאָוז, און די יפעקטיוונאַס פון אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קענען בייַטן דיפּענדינג אויף סיבות ווי טיימינג, מאַרק טנאָים און די נאַטור פון די אַנדערלייינג ינוועסטמאַנץ. אַז ס וואָס עס איז קריטיש צו פֿאַרשטיין די ריסקס און ריוואָרדז פֿאַרבונדן מיט יעדער רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל, און קעסיידער מאָניטאָר און סטרויערן דיין סטראַטעגיע ווי דארף.

איינער פאָלקס כעדזשינג סטראַטעגיע איז די פּאָר trade, וואָס ינוואַלווז בייינג אַ לאַנג שטעלע אין איין לאַגער און אַ קורץ שטעלע אין אנדערן. די סטראַטעגיע איז באזירט אויף דער האַשאָרע אַז די צוויי סטאַקס וועט מאַך אין פאַרקערט אינסטרוקציעס, און עס קען זיין אַ שטאַרק געצייַג פֿאַר מיטאַגייטינג ריזיקירן - ספּעציעל אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער. געדענקט, דער ציל פון כעדזשינג איז נישט צו עלימינירן ריזיקירן לעגאַמרע, אָבער צו פירן עס אין אַ וועג וואָס אַליינז מיט דיין יחיד טריידינג אַבדזשעקטיווז און ריזיקירן טאָלעראַנץ.

אין די סוף, מצליח כעדזשינג איז ווי פיל אַ קונסט ווי עס איז אַ וויסנשאַפֿט. עס ריקווייערז אַ טיף פארשטאנד פון די מאַרק, אַ שאַרף אויג פֿאַר טרענדס און די פיייקייט צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז אונטער דרוק. אָבער מיט אָפּגעהיט פּלאַנירונג, פלייַסיק פאָרשונג און אַ ביסל גליק, כעדזשינג קענען זיין אַ שפּיל-טשאַנגער פֿאַר דיין טריידינג פּאָרטפעל - העלפּינג איר נאַוויגירן די אַפּס און דאַונז פון די מאַרק מיט בטחון און קאָנטראָל.

3.3. ניצן טריידינג מכשירים פֿאַר ריזיקירן מאַנאַגעמענט

אין די מעלוכע פון ​​טריידינג, ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז אַ קונסט וואָס קענען זיין כאַנדיד דורך די סטראַטידזשיק נוצן פון טריידינג מכשירים. די מכשירים, דיזיינד מיט פּינטלעכקייַט און סאַפיסטאַקיישאַן, דינען אלס א trader ס קאָמפּאַס, גיידינג זיי דורך די אַנפּרידיקטאַבאַל קעראַנץ פון די פינאַנציעל מארקפלעצער.

טעכניש אַנאַליסיס מכשירים, פֿאַר בייַשפּיל, קענען ווערן גענוצט צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל מאַרק טרענדס און ריווערסאַלז, קרבן traders אַ בליק אין דער צוקונפֿט ריכטונג פון אַסעט פּרייסאַז. די מכשירים אַרייַננעמען מאָווינג אַוורידזשיז, באַלינגער באַנדס, און קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (רסי), יעדער פּראַוויידינג יינציק ינסייץ אין מאַרק דינאַמיק.

דערצו, האַלטן אָנווער אָרדערס און נעמען נוץ אָרדערס זענען יקערדיק טריידינג מכשירים וואָס קענען אָטאַמייט די ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראָצעס. א סטאָפּ אָנווער סדר אויטאָמאַטיש קלאָוזיז אַ trade ווען די פּרייַז ריטשאַז אַ פּרידיטערמינד מדרגה, אַזוי לימאַטינג פּאָטענציעל לאָססעס. קאָנווערסעלי, אַ נעמען נוץ סדר לאַקס אין פּראַפיץ דורך קלאָוזינג אַ trade ווען די פּרייַז ריטשאַז אַ זיכער מדרגה אין די tradeר ס טובה.

די נוצן פון ליווערידזש איז אן אנדער קריטיש טריידינג געצייַג פֿאַר ריזיקירן פאַרוואַלטונג. בשעת עס אַלאַוז traders צו מאַקסאַמייז פּאָטענציעל פּראַפיץ דורך טריידינג מיט מער קאַפּיטאַל ווי זיי האָבן, עס אויך אַמפּלאַפיייז פּאָטענציעל לאָססעס. דעריבער, עס איז קריטיש צו נוצן ליווערידזש דזשודישאַסלי און אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ריזיקירן פאַרוואַלטונג מכשירים.

לאַסטלי, דיווערסאַפאַקיישאַן פון פּאָרטפעל איז אַ יקערדיק סטראַטעגיע וואָס קענען זיין פאַסילאַטייטיד דורך ניצן טריידינג מכשירים. דורך פארשפרייטן ינוועסטמאַנץ איבער אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ, traders קענען פאַרמינערן די ריסקס פֿאַרבונדן מיט די פאָרשטעלונג פון קיין איין אַסעט.

אין עסאַנס, טריידינג מכשירים פאָרשלאָגן אַ סיסטעמאַטיש צוגאַנג צו ריזיקירן פאַרוואַלטונג, אַלאַוינג traders צו נאַוויגירן די פינאַנציעל מארקפלעצער מיט בטחון און קאָנטראָל. אָבער, עס איז קריטיש צו געדענקען אַז די מכשירים זענען נישט פולפּראָאָף און זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון מאַרק דינאַמיק און געזונט טריידינג סטראַטעגיעס.

4. קאַלטיווייטינג אַ ריזיקירן מאַנאַגעמענט מינדסעט

ימפּרוווינג ריזיקירן פאַרוואַלטונג עס איז נישט בלויז צו פֿאַרשטיין די טעקניקס פון טריידינג. עס איז וועגן קאַלטיווייטינג אַ מיינדסעט וואָס זעט ריזיקירן ווי אַ ינטאַגראַל טייל פון די טריידינג פּראָצעס. דאָס ינוואַלווז אַ יבעררוק פון פּערסיווינג ריזיקירן ווי אַ פייַנט צו זיין דיפיטיד צו זען עס ווי אַ באַגלייטער אויף דיין טריידינג נסיעה.

• Firstly, באַשטעטיקן אַז ריזיקירן איז באַשערט אין טריידינג. ניט קיין ענין ווי גוט איר האָט מאַסטערד די ינטראַקאַסיז פון די מאַרק, עס וועט שטענדיק זיין וועריאַבאַלז אַרויס דיין קאָנטראָל. דער שליסל איז נישט צו עלימינירן ריזיקירן, אָבער צו פירן עס יפעקטיוולי.
• צווייטנס, טאָן ניט לאָזן מורא פון ריזיקירן פּאַראַליזירן איר. עס איז גרינג צו זיין אָוווערוועלמד דורך די אַנסערטאַנטיז פון טריידינג. אָבער, אַ מצליח tradeר ווייסט ווי צו באַלאַנסירן וואָרענען מיט מוט. געדענקט, ריזיקירן קענען אויך ברענגען געלעגנהייט.
• Thirdly, מאַכן ריזיקירן פאַרוואַלטונג אַ רוטין. ינקאָרפּערייט עס אין דיין טעגלעך טריידינג אַקטיוויטעטן. דאָס קען מיינען באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס, דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל אָדער קעסיידער ריוויוינג און אַדזשאַסטיד דיין טריידינג סטראַטעגיעס.
• לעצטנס, האָדעווען ריזיליאַנס. אפילו מיט די בעסטער ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס, לאָססעס וועט פּאַסירן. די פיייקייט צו אָפּשפּרונג צוריק פון די סעטבאַקס איז וואָס סעפּערייץ מצליח traders פון די מנוחה.

אין עסאַנס, קאַלטיווייטינג אַ ריזיקירן פאַרוואַלטונג מיינדסעט איז וועגן אַקסעפּטינג, אָנפירונג און לערנען פון ריזיקירן. עס איז וועגן צו זען ריזיקירן ניט ווי אַ סאַקאָנע, אָבער ווי אַ געצייַג פֿאַר וווּקס און הצלחה אין די טריידינג וועלט.

4.1. אַרומנעמען לאָססעס ווי אַ טייל פון טריידינג

אַרומנעמען די פאַקט פון טריידינג לאָססעס. טריידינג איז נישט אַ לינעאַר נסיעה צו די שפּיץ. עס איז אַ ראָולערקאָוסטער פאָר מיט אַפּס און דאַונז, וויקטאָריעס און סעטבאַקס. און עס זענען די שטערונגען, די אָנווער, ווו די פאַקטיש לעקציעס זענען געלערנט.

לאָססעס זענען נישט פייליערז, אָבער אַפּערטונאַטיז. זיי זענען סטעפּינג שטיינער צו דיין לעצט ציל - טריידינג באַהאַוונטקייַט. ווען איר דערפאַרונג אַ אָנווער, טאָן ניט וואַקלענ זיך אין זיך-שאָד אָדער לאָזן עס ווירקן דיין בטחון. אַנשטאָט, נוצן עס ווי אַ געלעגנהייט צו פֿאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיע. פונאַנדערקלייַבן וואָס איז פאַלש, מאַכן נייטיק אַדזשאַסטמאַנץ, און מאַך פאָרויס מיט אַ באנייט פעסטקייַט.

עס איז קריטיש צו האַלטן ימאָושאַנז אין קאָנטראָל. טראַדינג איז אַ שפּיל פון נומערן און סטראַטעגיע, נישט ימאָושאַנז. עמאָציאָנעל דיסיזשאַנז אָפט פירן צו ומנייטיק ריסקס און לאָססעס. האַלטן אַ רויק, אָביעקטיוו פּערספּעקטיוו אין אַלע צייט, ספּעציעל בעשאַס אַ לוזינג סטריק.

ינסטרומענט אַ שטרענג ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע. דאָס כולל באַשטעטיקן אַ סטאָפּ-אָנווער לימיט צו אויטאָמאַטיש פאַרמאַכן אַ שטעלע ווען אַ זיכער אָנווער מדרגה איז ריטשט. עס איז אַן עפעקטיוו וועג צו באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס און פאַרמייַדן אַ איין שלעכט trade פון ווישן אויס דיין גאנצע חשבון.

קיינמאָל ריזיקירן מער ווי איר קענען פאַרגינענ זיך צו פאַרלירן. ווי אַ גראָבער פינגער, קיינמאָל ריזיקירן מער ווי 1-2% פון דיין טריידינג קאַפּיטאַל אויף אַ איין trade. דעם וועג, אפילו אויב איר האָבן אַ שטריקל פון לאָססעס, דיין טריידינג קאַפּיטאַל וועט נישט זיין באטייטיק דיפּליטיד.

שטענדיק געדענקען, טריידינג איז אַ מעראַטאַן, נישט אַ ספּרינט. דאָס איז אַ לאַנג-טערמין ינדעווער וואָס ריקווייערז געדולד, דיסציפּלין און קעסיידערדיק לערנען. לאָססעס זענען נאָר צייַטווייַליק סעטבאַקס אויף דיין נסיעה צו טריידינג הצלחה. אַרומנעמען זיי, לערנען פון זיי און פאָרזעצן פאָרויס.

4.2. פּרייאָראַטייזינג ריזיקירן מאַנאַגעמענט איבער פּראַפיץ

אין די טרילינג וועלט פון טריידינג, עס איז גרינג צו באַקומען געכאפט אין די יאָג פון פּראַפיץ. אָבער, די אַנדערוואַליוד קונסט פון risk management אָפט האלט דער שליסל צו לאַנג-טערמין הצלחה. דאָס איז אַ קונסט וואָס ריקווייערז אַ טיף פארשטאנד פון די מאַרק, אַ שאַרף געפיל פון ינטוישאַן, און אויבן אַלע, די מוט צו פּרייאָראַטייז זיכערקייַט איבער באַלדיק גיינז.

די טריידינג מאַרק, וואַלאַטאַל און אַנפּרידיקטאַבאַל, איז ענלעך צו אַ ווילד חיה. עס קענען באַלוינונג איר מיט אַנימאַדזשינאַבאַל אַשירעס אָדער לאָזן איר פּענילאַס אין אַ ענין פון סעקונדעס. דאָ איז די וויכטיקייט פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג. עס דינט ווי אַ פּראַטעקטיוו שילד, אַ באַפער וואָס קענען פאַרווייכערן דעם קלאַפּ ווען דער מאַרק טורנס קעגן איר. עס איז נישט וועגן ויסמיידן ריסקס, אָבער וועגן פארשטאנד און אָנפירונג זיי יפעקטיוולי.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז אַ מאַלטיפאַסאַטיד דיסציפּלין. עס ינקלודז באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס צו באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס, דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל צו פאַרשפּרייטן ריזיקירן און קעסיידער מאָניטאָר מאַרק טרענדס. עס אויך ינוואַלווז אַ אָפּגעהיט אַנאַליסיס פון דיין טריידינג סטראַטעגיע און פאָרשטעלונג, ידענטיפיצירן וויקנאַסאַז און מאַכן נייטיק אַדזשאַסטמאַנץ.

נוץ איז בלי ספק וויכטיק, אָבער עס זאָל קיינמאָל קומען אין די פּרייַז פון סייכלדיק ריזיקירן פאַרוואַלטונג. א איינציקע רחמנות trade קענען ווישן אויס חדשים פון שווער-ערנד פּראַפיץ. אויף די אנדערע האַנט, אַ געזונט-געראטן ריזיקירן סטראַטעגיע קענען העלפֿן איר וועטער מאַרק סטאָרמז און סטעדאַלי וואַקסן דיין עשירות. דאָס איז אַ יידל באַלאַנסינג אַקט, וואָס פאדערט דיסציפּלין, געדולד און אַ קלאָר-כעדאַד צוגאַנג.

צום סוף, מצליח טריידינג איז ניט נאָר וועגן מאכן פּראַפיץ, אָבער וועגן פּראַזערווינג דיין קאַפּיטאַל און סערווייווינג אין די לאַנג לויפן. עס איז וועגן צו פֿאַרשטיין אַז דער מאַרק איז אַ מאַראַטהאָן, נישט אַ ספּרינט. עס איז וועגן דערקענען אַז יעדער trade טראגט ריזיקירן, און אַז אָנפירונג דעם ריזיקירן איז פּונקט ווי וויכטיק, אויב ניט מער אַזוי, ווי טשייסינג פּראַפיץ. אַזוי, דער ווייַטער מאָל איר זענט געפרואווט צו גיין פֿאַר די הויך-ריזיקירן, הויך באַלוינונג trade, געדענקען: ריזיקירן פאַרוואַלטונג זאָל שטענדיק זיין דיין שפּיץ בילכערקייַט.

4.3. קאָנסיסטענט אַפּפּליקאַטיאָן פון ריסק מאַנאַגעמענט פּראַקטיסיז

קאָנסיסטענסי איז די באַקבאָון פון עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג. עס איז נישט גענוג צו האָבן געזונט-געטראַכט סטראַטעגיעס אין פּלאַץ; זיי מוזן זיין געווענדט קאַנסיסטאַנטלי צו באמת פאַרמינערן ריזיקירן. דעם מיטל סטיקינג צו דיין פּלאַנז, אפילו ווען די מאַרק פלאַקטשוייטינג ווילד, און נישט לאָזן ימאָושאַנז צו דיקטירן דיין דיסיזשאַנז.

דיסציפּלין איז שליסל. עס איז גרינג צו אָפּנייגן פון דיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס ווען איר זען פּאָטענציעל פֿאַר גרויס פּראַפיץ, אָבער דאָס קען אָפט פירן צו היפּש לאָססעס. אַנשטאָט, פאָקוס אויף מיינטיינינג אַ פעסט צוגאַנג, איינער וואָס איז באזירט אויף אָפּגעהיט אַנאַליסיס און געזונט משפט.

נעמען אַ בלאַט פון דעם בוך פון מצליח traders וואָס האָבן וועדערד די שטורעם פון וואַלאַטאַל מארקפלעצער. זיי שפּרינגען נישט ביי יעדער געלעגנהייט; אַנשטאָט, זיי האַלטן זיך צו זייער סטראַטעגיעס, אַפּלייינג זיי קאַנסיסטאַנטלי צו פירן ריזיקירן יפעקטיוולי.

• רעגולער רעצענזיע: ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט אַ איין-צייַט אַרבעט. עס ריקווייערז רעגולער אָפּשאַצונג און אַדזשאַסטמאַנט. מאַרק טנאָים טוישן, און דיין סטראַטעגיעס זאָל יוואַלוו מיט זיי. קעסיידער ריוויוינג דיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראַקטיסיז אַלאַוז איר צו ידענטיפיצירן קיין כיסאָרן און מאַכן נייטיק ימפּרווומאַנץ.
• דרוק טעסטינג: דאָס ינוואַלווז סימיאַלייטינג ערגסט-פאַל סינעריאָוז צו זען ווי דיין סטראַטעגיעס האַלטן זיך. דאָס איז אַ קריטיש טייל פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג, אַלאַוינג איר צו גרייטן זיך פֿאַר די ערגסט בשעת כאָופּינג פֿאַר דער בעסטער.
• קעסיידערדיק לערנען: די פינאַנציעל מאַרק איז קאָמפּלעקס און קעסיידער טשאַנגינג. בלייבן ינפאָרמד וועגן מאַרק טרענדס, נייַ טריידינג טעקניקס און רעגולאַטאָרי ענדערונגען קענען העלפֿן איר אַדאַפּט דיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס ווי דארף.

געדענקט, דער ציל פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז נישט צו עלימינירן ריזיקירן לעגאַמרע - דאָס איז אוממעגלעך. אַנשטאָט, עס ס וועגן אָנפירונג עס יפעקטיוולי, רידוסינג דיין פּאָטענציעל לאָססעס און פאַרגרעסערן דיין גיכער פון הצלחה. און אַז ריקווייערז קאָנסיסטענט אַפּלאַקיישאַן פון דיין ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראַקטיסיז.