טעכניש אַנאַליסיס: לעצט גייד פֿאַר טריידינג ביגינערז

1. פֿאַרשטיין טעכניש אַנאַליסיס

טעכניש אַנאַליסיס איז אַ קריטיש געצייַג אין די טריידינג וועלט, אָפט געניצט דורך traders צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ. דער אופֿן בפֿרט ינוואַלווז לערנען סטאַטיסטיש טרענדס אלנגעזאמלט פֿון טריידינג טעטיקייט, אַזאַ ווי פּרייַז באַוועגונג און באַנד. ניט ענלעך פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, וואָס פאָוקיסיז אויף די ינטרינסיק ווערט פון אַ פירמע, טעכניש אַנאַליסיס פאָוקיסיז אויף טשאַרץ פון פּרייַז באַוועגונג און פאַרשידן אַנאַליסיס מכשירים צו אָפּשאַצן די שטאַרקייט אָדער שוואַכקייַט פון אַ זיכערהייט.

אין די האַרץ פון טעכניש אַנאַליסיס ליגט דער באַגריף אַז פּרייסיז מאַך אין טרענדס. Traders וואָס נוצן דעם טעכניק גלויבן אַז פאַרגאַנגענהייט טריידינג טעטיקייט און פּרייַז ענדערונגען קענען זיין ווערטפול ינדיקאַטאָרס פון וואָס פּרייַז מווומאַנץ צו דערוואַרטן אין דער צוקונפֿט. זיי קוקן פֿאַר פּאַטערנז אויף די פּרייַז טשאַרץ, אַזאַ ווי 'קאָפּ און פּלייצעס' אָדער 'טאָפּל שפּיץ', צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ.

טעכניש ינדאַקייטערז זענען פונדאַמענטאַל פּאַרץ פון טעכניש אַנאַליסיס. דאס זענען מאַטאַמאַטיקאַל חשבונות באזירט אויף די פּרייַז, באַנד אָדער אָפֿן אינטערעס פון אַ זיכערהייט אָדער קאָנטראַקט. זיי צושטעלן יינציק פּערספּעקטיווז אויף די שטאַרקייַט און ריכטונג פון די אַנדערלייינג פּרייַז קאַמף. עטלעכע פון ​​​​די וויידלי געוויינט טעכניש ינדאַקייטערז אַרייַננעמען מאָווינג אַוורידזשיז, קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (רסי), און מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דייווערדזשאַנס (MACD).

אָבער, עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז קיין איין אופֿן אין טריידינג געראַנטיז הצלחה. כאָטש טעכניש אַנאַליסיס קענען צושטעלן ווערטפול ינסייץ, עס זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מעטהאָדס און מכשירים. דעם צוגאַנג העלפט traders מאַכן מער ינפאָרמד דיסיזשאַנז, רידוסינג ריזיקירן, און ינקריסינג די פּאָטענציעל פֿאַר פּראַפיץ אין זייער טריידינג ינדעווערז.

1.1. דעפֿיניציע פון ​​טעכניש אַנאַליסיס

טעכניש אַנאַליסיס איז אַ טריידינג דיסציפּלין אָנגעשטעלט צו אָפּשאַצן ינוועסטמאַנץ און ידענטיפיצירן טריידינג אַפּערטונאַטיז. דאָס איז אַ מעטאָד וואָס דעלוווז אין פּאַטערנז פון מאַרק נאַטור, בפֿרט דורך די לערנען פון פאַרגאַנגענהייט מאַרק דאַטן, בפֿרט פּרייַז און באַנד. ניט ענלעך פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, וואָס פאָוקיסיז אויף די ינטרינסיק ווערט פון אַ פירמע, טעכניש אַנאַליסיס פאָוקיסיז אויף פּאַטערנז, טרענדס און ינדאַקייטערז.

אין די מעלוכע פון ​​טריידינג, טעכניש אַנאַליסיס איז ענלעך צו אַ נאַוויגאַטאָר ס קאָמפּאַס, גיידינג traders דורך די וואַסט ים פון פינאַנציעל מאַרק דאַטן. דאָס איז אַ סיסטעמאַטיש צוגאַנג רילייז שווער אויף טשאַרץ און סטאַטיסטיש מעטריקס צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ.

די האַרץ פּרינציפּ פון טעכניש אַנאַליסיס איז אַז מאַרק פּרייַז ריפלעקס אַלע באַטייַטיק אינפֿאָרמאַציע, דעריבער די לערנען פון פּרייַז קאַמף איז אַלע וואָס איז פארלאנגט. עס אַפּערייץ אויף דריי קריטיש אַסאַמפּשאַנז: דער מאַרק דיסקאַונץ אַלץ, פּרייַז מאָוועס אין טרענדס און געשיכטע טענדז צו איבערחזרן זיך.

די ערשטע השערה, 'דער מאַרק דיסקאַונץ אַלץ', סאַגדזשעסץ אַז דער פּרייַז פון אַ זיכערהייַט ריפלעקס אַלץ וואָס קען עפשער ווירקן אַ זיכערהייַט - עקאָנאָמיש סיבות, מאַרק פּסיכאָלאָגיע, פּאָליטיש קלימאַט, און אַזוי אַרויס. די צווייטע הנחה, 'פּרייַז מאָוועס אין טרענדס', פּאָזאַז אַז פּרייסיז אָפט מאַך אין אַ באַזונדער ריכטונג פֿאַר אַ צייַט פון צייַט. די דריטע און לעצטע השערה, 'געשיכטע טענדז צו איבערחזרן זיך', איז באזירט אויף די מאַרק פּסיכאָלאָגיע אָפט טענד צו רעאַגירן קאַנסיסטאַנטלי צו ענלעך סטימיאַליי איבער צייַט.

טעכניש אַנאַליסיס איז אַ יקערדיק געצייַג פֿאַר קיין tradeר יימינג צו דערגרייכן קאָנסיסטענט פּראַפיטאַביליטי. עס אָפפערס אַ יינציק פּערספּעקטיוו אויף די אפשאצונג פון פינאַנציעל אַסעץ, פּראַוויידינג אַ אַנדערש אָביעקטיוו צו זען און פאָרויסזאָגן מאַרק טרענדס. אָבער, ווי קיין געצייַג, עס מוזן זיין געוויינט ריכטיק און אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים צו זיין עפעקטיוו. Traders מוזן געדענקען אַז טעכניש אַנאַליסיס איז מער פון אַ קונסט ווי אַ וויסנשאַפֿט, מיט זייַן יפעקטיוונאַס ליגנעריש אין זייַן פיייקייט צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז.

1.2. די גרונט פּרינסאַפּאַלז פון טעכניש אַנאַליסיס

טעכניש אַנאַליסיס איז אַ טריידינג דיסציפּלין וואָס זוכט צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ דורך לערנען פאַרגאַנגענהייט מאַרק דאַטן. בפֿרט, עס פאָוקיסיז אויף פּרייַז און באַנד אינפֿאָרמאַציע, וואָס זענען פּלאַטיד אויף טשאַרץ איבער פאַרשידענע צייט פראַמעס. פּרייַז פּאַטערנז און טעכניש ינדאַקייטערז זענען די צוויי הויפּט מכשירים געניצט אין דעם אַנאַליסיס.

פּרייַז פּאַטערנז זענען גראַפיקאַל רעפּראַזאַנטיישאַנז פון פּרייַז מווומאַנץ וואָס זענען אנערקענט איבער די טריידינג קהל. זיי זענען אָפט געשאפן איבער אַ צייט און קענען פֿאָרשלאָגן אַ קאַנטיניויישאַן אָדער מאַפּאָלע פון ​​דעם גאַנג. עטלעכע פון ​​​​די מערסט פּראָסט פּאַטערנז אַרייַננעמען די קאָפּ און פּלייצעס, טאָפּל טאַפּס און באַטאַמז, און פאַרשידן טייפּס פון טריאַנגלעס.

טעכניש ינדאַקייטערז, אויף די אנדערע האַנט, זענען מאַטאַמאַטיקאַל חשבונות באזירט אויף אַ זיכערהייט ס פּרייַז און / אָדער באַנד. זיי העלפן traders ידענטיפיצירן זיכער מאַרק טנאָים ווי טרענדס, וואַלאַטילאַטי, מאָמענטום און מאַרק שטאַרקייט. ביישפילן פון פאָלקס טעכניש ינדאַקייטערז אַרייַננעמען מאָווינג אַוורידזשיז, קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (RSI), און באַלינגער באַנדס.

טעכניש אַנאַליסיס אַסומז אַז אַלע מאַרק אינפֿאָרמאַציע איז שפיגלט אין די פּרייַז, דאָס הייסט אַז אַלע סיבות וואָס קענען ווירקן די פּרייַז פון אַ זיכערהייט זענען שוין אַפאָרדאַבאַל. עפעקטיוו מאַרק היפּאָטהעסיס (עמה). אן אנדער שליסל פּרינציפּ איז אַז פּרייַז מווומאַנץ זענען נישט טאָוטאַלי טראַפ, זיי אָפט נאָכגיין אַ גאַנג. דאָס איז אָפט ריפערד צו ווי די דאָוו טעאָריע.

צום סוף, די געשיכטע טענדז צו איבערחזרן זיך. דער פּרינציפּ איז לאַרגעלי באזירט אויף מאַרק פּסיכאָלאָגיע, וואָס טענדז צו זיין זייער פּרידיקטאַבאַל באזירט אויף ימאָושאַנז ווי מורא אָדער יקסייטמאַנט. טשאַרט פּאַטערנז און טעכניש ינדאַקייטערז קענען זיין געניצט צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ באזירט אויף היסטארישע דאַטן.

געדענקט, כאָטש טעכניש אַנאַליסיס קענען זיין ינקרעדאַבלי נוציק, עס איז נישט פולפּראָאָף. עס זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס און געזונט געלט פאַרוואַלטונג טעקניקס צו פאַרגרעסערן דיין גיכער פון טריידינג הצלחה.

1.3. Benefits פון טעכניש אַנאַליסיס

טעכניש אַנאַליסיס, אַ מעטאָד אָפט געניצט דורך traders, אָפפערס אַ שעפע פון ​​בענעפיץ וואָס קענען באטייטיק פֿאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיעס. אין זיין האַרץ, טעכניש אַנאַליסיס גיט אַ טיף פארשטאנד פון מאַרק פּסיכאָלאָגיע. עס העלפּס איר צו דיסייפער די קאָלעקטיוו עמאָציאָנעל שטאַט פון אַלע מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ, פּראַוויידינג אַ קלאָר בילד פון וואָס די מערהייַט מיינט וועגן די קראַנט מאַרק סיטואַציע.

היסטאָריש פּרייַז פּאַטערנז און טרענדס פאָרעם דער יסוד פון טעכניש אַנאַליסיס. דורך לערנען די פּאַטערנז, איר קענען פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ מיט קאָרעוו אַקיעראַסי. די פיייקייט צו פאָרויסזאָגן איז אַ שטאַרק געצייַג וואָס קענען העלפֿן איר מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן ווען צו קויפן און פאַרקויפן.

טעכניש אַנאַליסיס אויך אָפפערס די אַדvantage of אָנווענדלעך צו קייפל צייט פראַמעס. צי איר ניטאָ אַ טאָג tradeאויב איר זוכט אין מינוט-צו-מינוט ענדערונגען אָדער אַ לאַנג-טערמין ינוועסטער וואָס לערנען יערלעך טרענדס, טעכניש אַנאַליסיס קענען זיין טיילערד צו דיין דאַרף.

אן אנדער הויפּט נוץ איז די בייגיקייט אַריבער פאַרשידענע מארקפלעצער. איר קענען צולייגן טעכניש אַנאַליסיס צו סטאַקס, forex, קאַמאַדאַטיז, און אפילו קריפּטאָקוררענסי. דעם וניווערסאַליטי מאכט עס אַ יקערדיק געצייַג אין קיין tradeר ס אַרסענאַל.

צום סוף, טעכניש אַנאַליסיס אַלאַוז די נוצן פון אָטאַמייטיד טריידינג סיסטעמען. די סיסטעמען קענען אויטאָמאַטיש ויספירן trades באזירט אויף די טעכניש ינדאַקייטערז איר האָט באַשטימט, שפּאָרן איר צייט און פּאַטענטשאַלי העלפּינג איר צו ויסמיידן עמאָציאָנעל טריידינג דיסיזשאַנז.

אין עסאַנס, די בענעפיץ פון טעכניש אַנאַליסיס זענען וואַסט, וואָס מאכט עס אַ קריטיש קאָמפּאָנענט אין די מכשירים פון קיין ערנסט. tradeר. פון פארשטאנד פון מאַרק פּסיכאָלאָגיע צו פּרידיקטינג צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ, די בענעפיץ זענען דיזיינד צו העלפֿן איר נאַוויגירן די מאַרק מער קאַנפאַדאַנטלי און הצלחה.

1.4. לימיטיישאַנז פון טעכניש אַנאַליסיס

טראָץ דעם עשירות פון ינסייץ וואָס טעכניש אַנאַליסיס קענען פאָרשלאָגן, עס איז קריטיש צו האַלטן אין זינען אַז עס איז נישט אַ קריסטאַל פּילקע מיט די מאַכט צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט מאַרק מווומאַנץ מיט אַבסאָלוט זיכערקייט. טעכניש אַנאַליסיס האט זייַן לימיטיישאַנז, און פֿאַרשטיין די איז פּונקט ווי וויכטיק ווי מאַסטערינג די מכשירים און טעקניקס זיך.

איינער פון די הויפּט לימיטיישאַנז איז די טעכניש אַנאַליסיס לאַרגעלי יגנאָרז פונדאַמענטאַל סיבות אַזאַ ווי עקאָנאָמיש דאַטן, ינדאַסטרי טרענדס און פירמע פאָרשטעלונג. כאָטש פּרייַז און באַנד דאַטן קענען אַנטדעקן פיל וועגן מאַרק סענטימענט, זיי קענען נישט צושטעלן אַ גאַנץ בילד. דאס מיינט אז א tradeר וואָס רילייז בלויז אויף טעכניש אַנאַליסיס קען פאַרפירן קריטיש אינפֿאָרמאַציע וואָס קען ווירקן זייער טריידינג דיסיזשאַנז.

אן אנדער שטערונג איז אַז טעכניש אַנאַליסיס איז באזירט אויף היסטארישע דאַטן, און ווי די עלטער-אַלט אַדאַגע גייט, פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג איז נישט ינדיקאַטיוו פון צוקונפֿט רעזולטאַטן. מאַרק טנאָים קענען טוישן ראַפּאַדלי, און פּאַטערנז וואָס געהאלטן אמת אין דער פאַרגאַנגענהייט קען נישט דאַווקע צולייגן אין דער צוקונפֿט.

דערצו, טעכניש אַנאַליסיס קענען מאל זיין אונטערטעניק צו ינטערפּריטיישאַן. אַנדערש traders קען אַנאַלייז די זעלבע טשאַרט און קומען אַוועק מיט פאַרשידענע קאַנקלוזשאַנז. דאָס איז דער הויפּט אמת ווען עס קומט צו ידענטיפיצירן פּאַטערנז, וואָס קענען אָפט זיין מער פון אַ קונסט ווי אַ וויסנשאַפֿט.

צום סוף, עס איז כדאי צו באמערקן אַז ניט אַלע סיקיוראַטיז זענען פּאַסיק פֿאַר טעכניש אַנאַליסיס. פֿאַר בייַשפּיל, סיקיוראַטיז מיט נידעריק ליקווידיטי אָדער הויך וואַלאַטילאַטי קען נישט ווייַזן די קאָנסיסטענט פּאַטערנז וואָס טעכניש אַנאַליסיס זוכט צו ידענטיפיצירן.

אין עסאַנס, כאָטש טעכניש אַנאַליסיס קענען זיין אַ ינוואַליאַבאַל געצייַג אין אַ trader ס אַרסענאַל, עס זאָל ניט זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט. עס איז שטענדיק אַ גוטע געדאַנק צו דערגאַנג דיין טעכניש אַנאַליסיס מיט אנדערע פארמען פון אַנאַליסיס און צו זיין אַדאַפּטאַבאַל אין די פּנים פון טשאַנגינג מאַרק טנאָים.

2. יקערדיק מכשירים אין טעכניש אַנאַליסיס

טשאַרטינג ווייכווארג איז די באַקבאָון פון טעכניש אַנאַליסיס, פּראַוויידינג אַ וויזשאַוואַל פאַרטרעטונג פון פּרייַז מווומאַנץ איבער צייַט. די ווייכווארג מכשירים לאָזן איר צו ציען טרענדלינעס, פּלאַנעווען פיבאַנאַטשי לעוועלס, און לייגן אַ שעפע פון טעכניש ינדאַקייטערז אַזאַ ווי מאָווינג אַוורידזשיז, Bollinger באַנדס און Relative Strength Index (RSI) צו דיין טשאַרץ.

די לייַכטער טשאַרט איז אַ באַליבט צווישן traders, ווייַל עס גיט מער אינפֿאָרמאַציע ווי אַ פּשוט שורה טשאַרט. יעדער לייַכטער רעפּראַזענץ אַ ספּעציפיש צייט פּעריאָד און ווייזט די עפן, קלאָוזינג, הויך און נידעריק פּרייסאַז בעשאַס דעם פּעריאָד. דער גוף פון די לייַכטער ווייזט די עפן און קלאָוזינג פּרייסיז, בשעת די וויק (אָדער שאָטן) ווייזט די הויך און נידעריק פּרייסיז. לייַכטער פּאַטערנז, ווי די דאָדזשי אָדער האַמער, קענען געבן traders ווערטפול ינסייץ אין מאַרק סענטימענט.

טעכניש ינדאַקייטערז זענען מאַטאַמאַטיקאַל חשבונות באזירט אויף פּרייַז, באַנד אָדער עפענען אינטערעס. די ינדאַקייטערז קענען העלפן traders ידענטיפיצירן טרענדס, באַשטימען אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים און פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ. עטלעכע פאָלקס טעכניש ינדאַקייטערז אַרייַננעמען מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דיווערדזשאַנס (MACD), סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער און אויף-באַלאַנס באַנד (אָבוו).

באַנד איז אן אנדער קריטיש געצייַג אין טעכניש אַנאַליסיס. עס רעפּראַזענץ די נומער פון שאַרעס אָדער קאַנטראַקץ tradeד אין אַ זיכערהייט אָדער מאַרק בעשאַס אַ געגעבן צייַט. באַנד איז אָפט געניצט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט פּרייַז אַנאַליסיס צו באַשטעטיקן טרענדס, פּאַטערנז און טשאַרט פאָרמיישאַנז. הויך באַנד אָפט ינדיקייץ שטאַרק ינוועסטער אינטערעס און קענען זיין אַ צייכן פון די אָנהייב פון אַ נייַ גאַנג.

Backtesting איז אַ מעטאָד געניצט צו פּרובירן טריידינג סטראַטעגיעס קעגן היסטארישע דאַטן צו זען ווי זיי וואָלט האָבן געטאן. דאס קען העלפן traders ראַפינירן זייער סטראַטעגיעס און ידענטיפיצירן פּאָטענציעל פלאָז איידער ריזיקירן פאַקטיש געלט. פילע טשאַרטינג ווייכווארג פּלאַטפאָרמס אַרייַננעמען באַקקטעסטינג קייפּאַבילאַטיז, וואָס אַלאַוז איר צו סימולירן trades און אָפּשאַצן זייער פאָרשטעלונג איבער צייַט.

געדענקט, כאָטש די מכשירים קענען זיין ינקרעדאַבלי נוציק, זיי זענען נישט פולפּראָאָף. עס איז קיין 'הייליק גריל' אין טריידינג, און טעכניש אַנאַליסיס זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס און געזונט ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּרינסאַפּאַלז.

2.1. פּרייַז טשאַרץ

פּרייַז טשאַרץ זענען די לעבנסבלאַד פון טעכניש אַנאַליסיס. זיי וויזשוואַלי פאָרשטעלן די עבס און פלאָוז פון מאַרק פּרייסיז איבער אַ ספּעציפיש צייַט. אין עסאַנס, אַ פּרייַז טשאַרט איז אַ trader ס ראָאַדמאַפּ, פּראַוויידינג אַ היסטארישע מיינונג פון ווו אַ זיכערהייט איז געווען, געבן זיי צו מאַכן געבילדעט פֿאָרויסזאָגן וועגן ווו עס קען זיין כעדאַד.

עס זענען עטלעכע טייפּס פון פּרייַז טשאַרץ, אָבער די דריי מערסט קאַמאַנלי געניצט זענען שורה טשאַרץ, באַר טשאַרץ און לייַכטער טשאַרץ. יעדער פון די גיט אַ יינציק פּערספּעקטיוו אויף מאַרק טעטיקייט, אַלאַוינג traders צו זען פּרייַז מווומאַנץ פון פאַרשידענע אַנגלעס.

שורה טשאַרץ זענען די סימפּלאַסט פאָרעם פון פּרייַז טשאַרץ, פּלאַטינג קלאָוזינג פּרייסאַז איבער אַ סכום צייט. זיי צושטעלן אַ ריין, סטרייטפאָרווערד מיינונג פון פּרייַז טרענדס אָבער פעלן די דיטיילד אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אין אנדערע טשאַרט טייפּס.

באַר טשאַרץ, אויך באקאנט ווי OHLC (עפֿן, הויך, נידעריק, נאָענט) טשאַרץ, צושטעלן מער דעטאַל ווי שורה טשאַרץ. יעדער באַר רעפּראַזענץ אַ איין פּעריאָד (ווי אַ טאָג אָדער אַ שעה), און די שפּיץ און דנאָ פון די באַר אָנווייַזן די העכסטן און לאָואַסט פּרייסאַז בעשאַס דעם פּעריאָד, ריספּעקטיוולי. די לינקס האָריזאָנטאַל שורה ווייזט די עפן פּרייַז, בשעת די רעכט ינדיקייץ די קלאָוזינג פּרייַז.

Candlestick charts זענען ענלעך צו באַר טשאַרץ אָבער פאָרשלאָגן אפילו מער אינפֿאָרמאַציע. זיי נוצן אַ 'ליכט' צו פאָרשטעלן די קייט צווישן די עפענען און נאָענט פּרייז, און 'וויקס' צו ווייַזן די הויך און נידעריק פּרייז. א אָנגעפילט (אָדער בונט) ליכט ינדיקייץ אַז די נאָענט איז געווען נידעריקער ווי די עפענען (בעריש צייַט), בשעת אַ ליידיק (אָדער דיפערענטלי בונט) ליכט ווייזט אַז די נאָענט איז געווען העכער ווי די עפענען (בוליש צייַט).

מאַסטערינג פּרייַז טשאַרץ איז אַ יקערדיק שריט אין טעכניש אַנאַליסיס. זיי זענען די לייַוונט אויף וואָס אַלע אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז און מכשירים זענען געווענדט, מאכן זיי אַ ינדיספּענסאַבאַל געצייַג אין אַ tradeר ס אַרסענאַל. ווען איר דעוועלאָפּ דיפּער אין טעכניש אַנאַליסיס, איר וועט אַנטדעקן פילע וועגן צו טייַטשן און נוצן די טשאַרץ, פּראַוויידינג ווערטפול ינסייץ וואָס קענען פירן דיין טריידינג דיסיזשאַנז.

2.2. גאַנג לינעס

אין די מעלוכע פון ​​טעכניש אַנאַליסיס, גאַנג שורות זענען ינקרעדאַבלי קריטיש. זיי זענען פּשוט אָבער שטאַרק מכשירים געניצט דורך traders צו ידענטיפיצירן און נאָכגיין די מאַרק ס ריכטונג אָדער "גאַנג". יסענשאַלי, אַ גאַנג שורה איז אַ גלייַך שורה וואָס קאַנעקץ צוויי אָדער מער פּרייַז ווייזט און דעמאָלט יקסטענדז אין דער צוקונפֿט צו שפּילן ווי אַ שורה פון שטיצן אָדער קעגנשטעל.

עס זענען צוויי טייפּס פון טרענד שורות - ופּטרענד און downtrend. אַ ופּטרענד שורה האט אַ positive שיפּוע און איז ציען צוזאמען די דנאָ פון לייכט ידענטיפיאַבלע שטיצן געביטן (וואַליז). די שורה רעפּראַזענץ די מדרגה ווו בייינג אינטערעס איז שטאַרק גענוג צו באַקומען סעלינג דרוק און אַזוי פאָר די פּרייַז העכער. אין קאַנטראַסט, אַ דאַונטרענד שורה, ציען צוזאמען די שפּיץ פון לייכט ידענטיפיאַבלע קעגנשטעל געביטן (פּיקס), האט אַ נעגאַטיוו שיפּוע און סיגנאַפייז אַ מדרגה ווו סעלינג דרוק מנצח בייינג אינטערעס, קאָזינג די פּרייַז צו פאַלן.

ידענטיפיצירן גאַנג שורות איז אַ קונסט ווי פיל ווי עס איז אַ וויסנשאַפֿט. עס ריקווייערז פיר און געדולד. ווען צייכענונג גאַנג שורות, עס איז וויטאַל צו געדענקען אַז די מערסט פּינטלעך גאַנג שורות זענען די גערירט דורך די פּרייַז אין מינדסטער דריי מאָל אָן צעבראכן. אָבער, אַ גאַנג שורה ווערט פאַרקריפּלט אַמאָל עס איז צעבראכן - אַ געשעעניש וואָס אָפט סיגנאַלז אַ פּאָטענציעל מאַפּאָלע אין דער ריכטונג פון די מאַרק.

די מאַכט פון גאַנג שורות ליגט אין זייער פיייקייט צו צושטעלן וויזשאַוואַל רעפּראַזאַנטיישאַנז פון פּרייַז קאַמף. זיי לאָזן traders צו אַנטיסאַפּייט פּאָטענציעל פּרייז ברייקאַוץ אָדער ריווערסאַלז און מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז אַקאָרדינגלי. אַדדיטיאָנאַללי, גאַנג שורות קענען אויך זיין קאַמביינד מיט אנדערע טעכניש אַנאַליסיס מכשירים, אַזאַ ווי מאָווינג אַוורידזשיז or אָססיללאַטאָרס, צו פֿאַרבעסערן זייער עפעקטיווקייַט.

אין עסאַנס, גאַנג שורות זענען אַ trader ס ראָאַדמאַפּ צו נאַוויגירן די וואַלאַטאַל מארקפלעצער. זיי צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין מאַרק טרענדס און פּאָטענציעל מאַפּאָלע פונקטן, העלפּינג traders צו סטראַטידזשיזירן זייער trades און פירן ריזיקירן יפעקטיוולי. פארשטאנד פון גאַנג שורות איז אַ פונדאַמענטאַל בקיעס פֿאַר קיין tradeר יימינג צו געראָטן אין די דינאַמיש וועלט פון טריידינג.

2.3. שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס

אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס, ווייניק קאַנסעפּס זענען ווי פונדאַמענטאַל און שטאַרק ווי שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס. די קריטיש מאַרקערס, ומזעיק פֿאַר די אַנטראַינעד אויג, קענען שפּילן ווי די גייטוויי צו רעוועכדיק טריידינג. ימאַדזשאַן זיי ווי ומזעיק באַריערז וואָס פאַרמייַדן די פּרייַז פון אַ אַסעט צו זיין פּושט אין אַ זיכער ריכטונג.

A שטיצן מדרגה איז אַ פּרייז פונט אין וואָס אַ אַסעט טענדז צו האַלטן פאַלינג ווייַל פאָדערונג יקסידז צושטעלן. Traders ריכטנ זיך בייינג אין די לעוועלס, דערוואַרטן די פּרייַז צו אָפּשפּרונג צוריק אַרויף. פון די אנדערע זייט, א קעגנשטעל מדרגה איז אַ פּרייַז פונט ווו אַ אַסעט אָפט סטאַפּס רייזינג ווייַל די צושטעלן יקסידז פאָדערונג. Traders ריכטנ זיך סעלינג אין די לעוועלס, דערוואַרטן די פּרייַז צו פאַלן צוריק.

אָבער ווי טאָן איר ידענטיפיצירן די קריטיש לעוועלס? עס איז סימפּלער ווי איר זאל טראַכטן. שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס זענען טיפּיקלי יידענאַפייד דורך ספּאַטינג פּרייַז ווייזט אויף אַ טשאַרט ווו די פּרייַז איז כיסטאָריקלי באַונסט צוריק נאָך היטטינג זיי. אָבער, עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז די לעוועלס זענען נישט שטעלן אין שטיין. זיי זענען זאָנעס ווו די פּרייַז האט אַ הויך מאַשמאָעס פון באַונסינג צוריק, אָבער עס איז קיין גאַראַנטירן.

די פאַקטיש מאַגיש כאַפּאַנז ווען אַ שטיצן מדרגה ווערט אַ קעגנשטעל מדרגה אָדער פאַרקערט. אויב די פּרייַז פון אַ אַסעט ברייקס דורך אַ שטיצן מדרגה, די מדרגה קענען ווערן אַ נייַ קעגנשטעל. קאָנווערסעלי, אויב די פּרייַז ברייקס דורך אַ קעגנשטעל מדרגה, עס קענען ווערן אַ נייַע שטיצן. דער דערשיינונג, באקאנט אלס א 'ריווערסאַל פון ראָלע', איז אַ שטאַרק באַגריף אין טעכניש אַנאַליסיס וואָס קענען צושטעלן ינסייטפאַל טריידינג אַפּערטונאַטיז.

ינקאָרפּערייטינג שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס אין דיין טריידינג סטראַטעגיע קענען העלפֿן איר פֿאַרשטיין די מאַרק בעסער, מאַכן מער ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז און לעסאָף פֿאַרבעסערן דיין טריידינג פאָרשטעלונג. אָבער געדענקען, ווי אַלע טריידינג סטראַטעגיעס, עס איז יקערדיק צו פיר און ראַפינירן דיין סקילז קעסיידער. די מארקפלעצער זענען שטענדיק טשאַנגינג, און וואָס געארבעט נעכטן קען נישט אַרבעטן מאָרגן. אַזוי בלייַבן פלעקסאַבאַל, האַלטן וויסן, און קען דיין טריידינג זיין טאָמיד רעוועכדיק.

3. די ראָלע פון ​​ינדיקאַטאָרס אין טעכניש אַנאַליסיס

אין דער וועלט פון טריידינג, די נוצן פון ינדאַקייטערז פיעסעס אַ פּיוואַטאַל ראָלע אין טעכניש אַנאַליסיס. די מאַטאַמאַטיקאַל חשבונות, וואָס זענען באזירט אויף די פּרייַז, באַנד אָדער עפענען אינטערעס פון אַ זיכערהייט אָדער קאָנטראַקט, דינען ווי אַ ביקאַן, גיידינג tradeרס דורך די אָפט טשאַפּי וואסערן פון די מאַרק. ינדיקאַטאָרס קענען זיין יוטאַלייזד צו דזשענערייט סיגנאַלז פֿאַר פּאָזיציע און אַרויסגאַנג, פּראַוויידינג אַ סיסטעמאַטיש וועג צו צוגאַנג טריידינג.

ינדיקאַטאָרס קענען זיין בראָדלי קלאַסאַפייד אין צוויי קאַטעגאָריעס: לידינג און לאַגינג. לידינג ינדאַקייטערז זענען די וואָס זענען באטראכט צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ, פּראַוויידינג סיגנאַלז איידער אַ ענדערונג אין די פּרייַז אַקערז. זיי זענען טיפּיקלי געניצט צו דזשענערייט קויפן און פאַרקויפן סיגנאַלז איידער די מאַרק מאַך. ביישפילן פון לידינג ינדיקאַטאָרס אַרייַננעמען די רעלאַטיווע סטרענגטה אינדעקס (RSI) און סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער.

אויף די אנדערע האַנט, לאַגינג ינדאַקייטערז נאָכגיין פּרייַז מווומאַנץ און זענען טיפּיקלי געניצט צו באַשטעטיקן טרענדס און גאַנג ריווערסאַלז. זיי זענען מערסט עפעקטיוו ווען מאַרקעץ זענען טרענדינג און צושטעלן סיגנאַלז נאָך די גאַנג אנגעהויבן. מאָווינג אַוורידזשיז און די MACD (מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דיווערדזשאַנס) זענען פּראָסט ביישפילן פון לאַגינג ינדאַקייטערז.

כאָטש ינדיקאַטאָרס קענען זיין ינקרעדאַבלי נוציק, עס איז וויכטיק נישט צו פאַרלאָזנ בלויז אויף זיי. זיי זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים און סטראַטעגיעס אין טעכניש אַנאַליסיס. דאָס כולל פארשטאנד פון טשאַרט פּאַטערנז, גאַנג שורות און שטיצן און קעגנשטעל לעוועלס. געדענקט, קיין איין גראדן וועט צושטעלן אַלע די ענטפֿערס. דער שליסל איז צו געפֿינען אַ קאָמבינאַציע וואָס אַרבעט בעסטער פֿאַר איר און דיין טריידינג סטראַטעגיע.

איינער פון די מערסט וויכטיק אַספּעקץ צו געדענקען איז אַז ינדיקאַטאָרס זענען נישט ינפאַלאַבאַל. זיי זענען מכשירים וואָס קענען העלפֿן איר מאַכן געבילדעט דיסיזשאַנז, אָבער זיי זענען נישט אַ גאַראַנטירן פון הצלחה. עס איז קריטיש צו פאַרבינדן דיין נוצן פון ינדאַקייטערז מיט אַ שטאַרק פארשטאנד פון די מאַרק, אַ געזונט-געדאַנק-אויס trading plan, און אַ דיסאַפּלאַנד צוגאַנג צו ריזיקירן פאַרוואַלטונג.

אין עסאַנס, ינדאַקייטערז זענען אַ קריטיש טייל פון טעכניש אַנאַליסיס. זיי קענען צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין מאַרק טרענדס און פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז. אָבער, ווי קיין געצייַג, זיי זענען בלויז ווי עפעקטיוו ווי דער מענטש וואָס ניצט זיי. פארשטאנד פון זייער סטרענגקטס און לימיטיישאַנז איז די שליסל צו יפעקטיוולי נוצן ינדאַקייטערז אין דיין טריידינג סטראַטעגיע.

3.1. מאָווינג אַוורידזשיז

Moving averages זענען אַ קאָרנערסטאָון פון טעכניש אַנאַליסיס, פּראַוויידינג traders מיט אַ וויזשאַוואַל וועג צו שפּור מאַרק טרענדס איבער ספּעציפיש פּיריאַדז. דער געצייַג, אין עסאַנס, אַוורידזשיז די פלאַקטשויישאַנז פון די מאַרק צו הויכפּונקט זיין ריכטונג מער קלאר. די צוויי מערסט פּראָסט טייפּס זענען די פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (SMA) און די עקספּאָנענטיאַל מאָווינג דורכשניטלעך (עמאַ).

די סמאַ איז קאַלקיאַלייטיד דורך אַדינג אַרויף די קלאָוזינג פּרייסאַז פון אַ זיכערהייט פֿאַר אַ זיכער נומער פון צייט פּיריאַדז (ווי טעג אָדער וואָכן), און דיוויידינג דעם גאַנץ דורך די נומער פון צייט פּיריאַדז. דער רעזולטאַט איז אַ גלאַט שורה אַז traders קענען פאַרגלייַכן צו די קראַנט פּרייַז פון די זיכערהייט צו אַססעסס זיין מאָמענטום. די עמאַ, אויף די אנדערע האַנט, גיט מער וואָג צו פריש פּרייסיז. דאָס מאכט עס מער אָפּרופיק צו נייַע אינפֿאָרמאַציע, וואָס קען זיין ספּעציעל נוציק אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער.

Moving averages קענען אויך זיין געניצט צו דזשענערייט טריידינג סיגנאַלז. ווען די פּרייַז קראָסיז העכער די מאָווינג דורכשניטלעך, עס קען זיין אַ גוטע צייט צו קויפן, ווייַל דאָס ינדיקייץ אַ אַרוף גאַנג. קאָנווערסעלי, ווען די פּרייַז קראָסיז אונטער די מאָווינג דורכשניטלעך, עס קען פֿאָרשלאָגן אַ גוט צייט צו פאַרקויפן, ווייַל דאָס ינדיקייץ אַ דאַונווערד גאַנג. Traders קענען אויך נוצן צוויי מאָווינג אַוורידזשיז פון פאַרשידענע לענגקטס און וואַך ווען די קירצער איינער קראָסיז די מער, אַ טעכניק באקאנט ווי אַ מאָווינג דורכשניטלעך קראָסאָוווער.

אָבער, בשעת מאָווינג אַוורידזשיז זענען אַן ינוואַליאַבאַל געצייַג, זיי זענען נישט פולפּראָאָף. זיי זענען באזירט אויף פאַרגאַנגענהייט דאַטן און קענען אָפּשטיי הינטער פאַקטיש-צייט מאַרק ענדערונגען. דעריבער, זיי זאָל נישט זיין געוויינט אין אפגעזונדערטקייט, אָבער אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע טעכניש אַנאַליסיס מכשירים און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס. דאס וועט העלפן traders צו מאַכן די מערסט ינפאָרמד דיסיזשאַנז מעגלעך.

געדענקט, דער שליסל צו מצליח טריידינג איז נישט צו פאַרלאָזנ אויף אַ איין געצייַג אָדער סטראַטעגיע, אָבער צו נוצן אַ קאָמבינאַציע פון ​​​​טעקניקס וואָס אַרבעט צוזאַמען צו העלפֿן איר פֿאַרשטיין די נאַטור פון די מאַרק און מאַכן פֿאָרויסזאָגן וועגן זיין צוקונפֿט מווומאַנץ.

3.2. רעלאַטיוו סטרענגטה אינדעקס (רסי)

פֿאַרשטיין די רעלאַטיוו שטאַרקייַט אינדעקס (RSI) קענען זיין אַ שפּיל-טשאַנגער פֿאַר traders ווענטשערינג אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס. דעם שטאַרק געצייַג, דעוועלאָפּעד דורך J. Welles Wilder, איז אַ מאָמענטום אַסאַלייטער וואָס מעסטן די גיכקייַט און טוישן פון פּרייַז מווומאַנץ. עס אַפּערייץ אין אַ וואָג פון 0 צו 100 און איז בפֿרט געניצט צו ידענטיפיצירן אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים אין אַ מאַרק.

צו לייגן עס פשוט, RSI קאַלקיאַלייץ די קאָרעוו שטאַרקייַט פון אַ באַזונדער טריידינג קיילע. עס טוט דאָס דורך קאַמפּערינג די מאַגנאַטוד פון זייַן לעצטע גיינז צו די מאַגנאַטוד פון זייַן לעצטע לאָססעס. דער רעזולטאַט איז אַ ווערט וואָס גיט traders מיט ינסייץ אין די קראַנט שטאַרקייט אָדער שוואַכקייַט פון די מאַרק באזירט אויף די לעצטע קלאָוזינג פּרייסיז.

ינטערפּריטינג RSI וואַלועס איז סטרייטפאָרווערד. א ווערט פון 70 אָדער העכער טיפּיקלי ינדיקייץ אַז אַ מאַרק איז אָוווערבאָט, סאַגדזשעסטינג אַז עס קען זיין אָוווערוואַליוד און רעכט פֿאַר אַ פּרייַז קערעקשאַן אָדער אַ בייריש מאַפּאָלע. קאָנווערסעלי, אַ RSI ווערט פון 30 אָדער ווייטער סיגנאַלז אַן אָוווערסאָלד מאַרק, וואָס ימפּלייז אַז עס קען זיין אַנדערוואַליוד און צייַטיק פֿאַר אַ פּרייַז אָפּשפּרונג אָדער אַ מאַפּאָלע פון ​​די פּרייז.

איינער פון די מערסט עפעקטיוו וועגן צו נוצן RSI איז דורך זוכן חילוק. דאָס אַקערז ווען די פּרייַז פון אַ זיכערהייַט איז מאָווינג אין איין ריכטונג (אַרויף אָדער אַראָפּ), אָבער די RSI איז מאָווינג אין די פאַרקערט ריכטונג. דיווערדזשאַנסיז צווישן פּרייַז און RSI קענען סיגנאַל פּאָטענציעל ריווערסאַלז, קרבן tradeעס איז אַ געלעגנהייט צו אַרייַן אָדער אַרויסגאַנג די מאַרק פאָרויס פון די מאַסע.

RSI איז נישט ינפאַלאַבאַלאָבער. ווי אַלע טעכניש ינדאַקייטערז, עס זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע מכשירים און מעטהאָדס. Traders זאָל אויך זיין אַווער פון די 'פאַלש סיגנאַל' טראַפּ, ווו RSI קען פֿאָרשלאָגן אַ ענדערונג אין גאַנג וואָס קען נישט מאַטיריאַלייז. דאָס איז וואָס עס איז קריטיש צו נוצן RSI ווי אַ טייל פון אַ ברייטערער, ​​געזונט-ראַונדיד טריידינג סטראַטעגיע.

אין עסאַנס, די קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס איז אַ ווערסאַטאַל און וויידלי געוויינט גראדן וואָס אָפפערס ווערטפול ינסייץ אין מאַרק טנאָים. דורך פארשטאנד ווי צו טייַטשן און צולייגן RSI, traders קענען פאַרבעסערן זייער טעכניש אַנאַליסיס טאָאָלקיט און מאַכן מער ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז. עס איז אַ בקיעס וואָס קענען טאַקע געבן איר אַ ברעג אין דער שנעל-פּייסט וועלט פון טריידינג.

3.3. מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דיווערדזשאַנס (MACD)

די מאָווערינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דייווערדזשאַנס (MACD) איז אַ וויטאַל געצייַג אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס, דיזיינד צו צושטעלן traders מיט אַ פולשטענדיק פארשטאנד פון מאַרק טרענדס. עס אַפּערייץ אויף דעם פּרינציפּ פון ידענטיפיצירן די שייכות צווישן צוויי מאָווינג אַוורידזשיז פון אַ זיכערהייַט פּרייַז. די MACD איז קאַלקיאַלייטיד דורך סאַבטראַקטינג די 26-פּעריאָד עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך (EMA) פון די 12-פּעריאָד עמאַ. דער רעזולטאַט איז די MACD שורה.

א סיגנאַל שורה, וואָס איז די 9-טאָג EMA פון די MACD, איז דאַן פּלאַטיד אויף שפּיץ פון די MACD שורה, אַקטינג ווי אַ צינגל פֿאַר קויפן און פאַרקויפן סיגנאַלז. ווען די MACD קראָסיז אויבן די סיגנאַל שורה, עס סאַגדזשעסץ אַ בוליש (קויפן) סיגנאַל, און ווען עס קראָסיז אונטן, עס ינדיקייץ אַ בעריש (פאַרקויפן) סיגנאַל.

וואָס מאכט די מאַקד דער הויפּט נאָוטווערדי איז זייַן ווערסאַטילאַטי. עס איז ניט בלויז נוציק פֿאַר די ידענטיפיצירן קויפן און פאַרקויפן אַפּערטונאַטיז, אָבער אויך פֿאַר ינדאַקייטינג פּאָטענציעל ריווערסאַלז פון מאַרק. ווען די MACD און די סיגנאַל שורה דיווערדזש פון איינער דעם אנדערן, עס איז באקאנט ווי אַ דיווערדזשאַנס. א דיווערדזשאַנס קענען זיין אַ שטאַרק אָנווייַז אַז אַ קראַנט גאַנג איז וועגן צו פאַרקערט, פּראַוויידינג traders מיט אַ געלעגנהייט צו ריכטנ זיך און קאַפּיטאַלייז אויף מאַרק שיפץ.

דערצו, די מאַקד איז אויך עפעקטיוו אין ידענטיפיינג אָוווערבאָט און אָוווערסאָלד טנאָים. ווען די MACD שורה באוועגט אַוועק פון די נול שורה, עס ינדיקייץ אַז די זיכערהייט איז אָוווערבאָט, און ווען עס באוועגט צו די נול שורה, עס סאַגדזשעסץ אַז די זיכערהייט איז אָוווערסאָלד.

אין עסאַנס, די MACD איז אַ מאַלטיפאַסאַטיד געצייַג וואָס אָפפערס traders אַ פולשטענדיק צוגאַנג צו מאַרק אַנאַליסיס. עס איז אַ וויטאַל קיילע אין די טאָאָלקיט פון קיין tradeר, אָנהייבער אָדער יקספּיריאַנסט, זוכן צו נאַוויגירן די דינאַמיש און אַנפּרידיקטאַבאַל וועלט פון טריידינג.

3.4. באַלינגער באַנדס

אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס, איין געצייַג שטייט אויס פֿאַר זיין יינציק פיייקייט צו צושטעלן דינאַמיש לעוועלס פון שטיצן און קעגנשטעל: באַלינגער באַנדס. דעוועלאָפּעד דורך John Bollinger אין די 1980 ס, דעם טעכניש גראדן באשטייט פון אַ פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (מיטן באַנד) מיט צוויי ויסווייניקסט באַנדס, קאַלקיאַלייטיד באזירט אויף נאָרמאַל דיווייישאַן. דער נאָרמאַל דיווייישאַן איז אַ מאָס פון וואַלאַטילאַטי, און דערפאר, די באַנדס יקספּאַנד בעשאַס פּיריאַדז פון הויך וואַלאַטילאַטי און קאָנטראַקט בעשאַס נידעריק וואַלאַטילאַטי פּיריאַדז.

די שיינקייט פון באַלינגער באַנדס ליגט אין זייער ווערסאַטילאַטי. זיי קענען זיין גענוצט אין פאַרשידן טריידינג סטראַטעגיעס צו ידענטיפיצירן פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן, מאָס מאַרק וואַלאַטילאַטי, און פֿאַרשטיין פּאָטענציעל גאַנג ריווערסאַלז. ווען די פּרייַז רירט די אויבערשטער באַנד, עס קען זיין געזען ווי אָוווערבאָט, וואָס ינדיקייץ אַ מעגלעך סעלינג געלעגנהייט. קאָנווערסעלי, ווען די פּרייַז רירט די נידעריקער באַנד, עס קען זיין וויוד ווי אָוווערסאָלד, סאַגדזשעסטינג אַ פּאָטענציעל בייינג געלעגנהייט.

איינער פאָלקס סטראַטעגיע ינוואַלווינג באַלינגער באַנדס איז די 'באָללינגער אָפּשפּרונג'. אין אַ ריינדזשינג מאַרק, פּרייסיז טענד צו אָפּשפּרונג צווישן די אויבערשטער און נידעריקער באַנדס, פּראַוויידינג קייפל טריידינג אַפּערטונאַטיז. אן אנדער סטראַטעגיע איז די 'Bollinger Squeeze', ווו אַ צונויפצי אין די באַנדס קענען אָפט פאָרויס אַ באַטייטיק פּרייַז ברייקאַוט.

אָבער, ווי קיין טריידינג געצייַג, באַלינגער באַנדס זענען נישט ינפאַלאַבאַל און זאָל זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז צו פאַרגרעסערן די מאַשמאָעס פון מצליח tradeס. פֿאַר בייַשפּיל, קאַמביינינג זיי מיט אַ מאָמענטום גראדן ווי די Relative Strength Index (RSI) קענען העלפֿן באַשטעטיקן אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים.

אין די סוף, דער שליסל צו הצלחה ניצן באַלינגער באַנדס ליגט אין פארשטאנד פון זייער לימיטיישאַנז און סטרענגקטס, און ינקאָרפּערייט זיי אין אַ פולשטענדיק טריידינג סטראַטעגיע. צי איר זענט אַ אָנהייבער tradeאָדער אַ סיזאַנד פּראָ, די באַנדס קענען צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין מאַרק טנאָים און פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז.

4. דעוועלאָפּינג אַ טריידינג סטראַטעגיע מיט טעכניש אַנאַליסיס

טעכניש אַנאַליסיס איז אַ פונדאַמענטאַל בקיעס יעדער tradeר מוזן בעל. עס איז אַ אופֿן וואָס העלפט traders פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ פון סטאַקס, קאַמאַדאַטיז און אנדערע פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ. די האַרץ פון דעם אופֿן ליגט אין דעם גלויבן אַז היסטארישע פּרייַז מווומאַנץ קענען צושטעלן קלוז וועגן צוקונפֿט פּרייַז אינסטרוקציעס.

איין שליסל עלעמענט פון טעכניש אַנאַליסיס איז דעוועלאָפּינג אַ טריידינג סטראַטעגיע. דאָס איז אַ פּלאַן וואָס שאַרעס ווען און ווי אַ tradeר וועט אַרייַן און אַרויסגאַנג trades, וואָס אַסעץ צו trade, און ווי צו פירן ריזיקירן. עס איז אַ ראָאַדמאַפּ וואָס קענען פירן traders דורך די אָפט כאַאָטיש און אַנפּרידיקטאַבאַל וועלט פון טריידינג.

טשאַרט פּאַטערנז זענען אַ קריטיש געצייַג אין אַ טעכניש trader ס מכשירים. דאס זענען פּאַטערנז וואָס דערשייַנען אין פּרייַז טשאַרץ און קענען אָנווייַזן פּאָטענציעל צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ. באַקאַנטע פּאַטערנז אַרייַננעמען די קאָפּ און פּלייצעס, טאָפּל טאַפּס און באַטאַמז, און טרייאַנגגאַלז. פארשטאנד די פּאַטערנז קענען צושטעלן traders מיט ווערטפול ינסייץ אין מאַרק פּסיכאָלאָגיע און פּאָטענציעל ריווערסאַלז פון פּרייַז.

טעכניש ינדאַקייטערז, אן אנדער קריטיש אַספּעקט פון טעכניש אַנאַליסיס, זענען מאַטאַמאַטיקאַל חשבונות באזירט אויף פּרייַז, באַנד אָדער עפענען אינטערעס. די ינדאַקייטערז קענען העלפן traders ידענטיפיצירן טרענדס, וואַלאַטילאַטי און אנדערע מאַרק טנאָים. עטלעכע פון ​​​​די מערסט פאָלקס טעכניש ינדיקאַטאָרס אַרייַננעמען מאָווינג אַוורידזשיז, קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (RSI) און Bollinger באַנדס.

ריזיקירן אַדמיניסטראַציע איז אַ ינטאַגראַל טייל פון קיין טריידינג סטראַטעגיע. עס ינוואַלווז באַשטעטיקן האַלטן-אָנווער אָרדערס צו באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס, דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל צו פאַרשפּרייטן ריזיקירן, און קיינמאָל ריזיקירן מער ווי אַ קליין פּראָצענט פון דיין טריידינג קאַפּיטאַל אויף איין. trade.

געדענקט, קיין טריידינג סטראַטעגיע איז פולפּראָאָף. עס איז יקערדיק צו קעסיידער פּרובירן, ראַפינירן און אַדאַפּט דיין סטראַטעגיע באזירט אויף טשאַנגינג מאַרק טנאָים און דיין טריידינג פאָרשטעלונג. א געזונט-דעוועלאָפּעד טריידינג סטראַטעגיע, קאַמביינד מיט אַ האַרט פארשטאנד פון טעכניש אַנאַליסיס, קענען באטייטיק פאַרגרעסערן דיין גיכער פון טריידינג הצלחה.

4.1. ידענטיפיצירן טריידינג אַפּערטונאַטיז

ידענטיפיצירן טריידינג אַפּערטונאַטיז איז אַ קריטיש אַספּעקט פון טעכניש אַנאַליסיס אַז יעדער tradeר, ספּעציעל ביגינערז, זאָל בעל. עס אַלע סטאַרץ מיט פארשטאנד די מאַרק טרענדס און פּאַטערנז. די פּאַטערנז, אַזאַ ווי קאָפּ און פּלייצעס, טאָפּל טאַפּס, און טרייאַנגגאַלז, קענען צושטעלן הינץ וועגן די מעגלעך צוקונפֿט פּרייַז מווומאַנץ.

לייַכטער פּאַטערנז זענען אן אנדער שטאַרק געצייַג אין דיין טריידינג אַרסענאַל. זיי קענען געבן ווערטפול ינסייץ אין די מאַרק סענטימענט, אַלאַוינג איר צו פאָרויסזאָגן פּאָטענציעל ריווערסאַלז אָדער קאַנטיניויישאַנז. למשל, א בוליש ינגאַלפינג מוסטער קען אָנווייַזן אַ מעגלעך אַרוף פּרייַז באַוועגונג, פּראַוויידינג איר מיט אַ בייינג געלעגנהייט.

באַנד איז אן אנדער שליסל גראדן צו היטן. א פּלוצעמדיק פאַרגרעסערן אין טריידינג באַנד קענען סיגנאַל אַ שטאַרק מאַרק אינטערעס אין אַ באַזונדער אַסעט. דאָס קען אָפט פאָרויס פון באַטייטיק פּרייַז מווומאַנץ, און איר פאָרשלאָגן אַ געלעגנהייט צו שפּרינגען אין איידער דער גאַנג גאָר דעוועלאָפּס.

Moving averages קענען אויך העלפֿן איר געפֿינען טריידינג אַפּערטונאַטיז. ווען די פּרייַז קראָסיז אַ מאָווינג דורכשניטלעך, עס קען אָנווייַזן אַ גאַנג ענדערונג. פֿאַר בייַשפּיל, אויב די פּרייַז קראָסיז העכער די מאָווינג דורכשניטלעך, עס קען סיגנאַל אַ נייַע אַפּטרענד, וואָס פאָרשטעלן אַ פּאָטענציעל בייינג געלעגנהייט.

צום סוף, טאָן ניט פאַרגעסן וועגן טעכניש ינדאַקייטערז ווי RSI, MACD און סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער. די קענען העלפֿן איר ידענטיפיצירן אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים, אָנווייַזן פּאָטענציעל פּאָזיציע אָדער אַרויסגאַנג פונקטן.

געדענקט, כאָטש די מכשירים קענען זיין ינקרעדאַבלי נוציק, זיי זענען נישט פולפּראָאָף. שטענדיק נוצן זיי אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אַ געזונט-געטראַכט טריידינג פּלאַן און ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע.

4.2. ריזיקירן מאַנאַגעמענט אין טעכניש אַנאַליסיס

ריזיקירן אַדמיניסטראַציע איז אַ ינטאַגראַל אַספּעקט פון קיין טריידינג סטראַטעגיע, און דער הויפּט אַזוי אין די מעלוכע פון ​​טעכניש אַנאַליסיס. עס איז די קונסט פון מיטאַגייטינג פּאָטענציעל לאָססעס בשעת מאַקסאַמייזינג פּראַפיטאַביליטי, אַ יידל באַלאַנסינג אַקט וואָס ריקווייערז ביידע סקילז און דערפאַרונג.

אין דעם קאָנטעקסט פון טעכניש אַנאַליסיס, ריזיקירן פאַרוואַלטונג ינוואַלווז אַ אָפּגעהיט דורכקוק פון מאַרק טרענדס, פּרייסינג פּאַטערנז און אנדערע באַטייַטיק דאַטן. Traders נוצן די אינפֿאָרמאַציע צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן ווען צו אַרייַן און אַרויסגאַנג trades, דערמיט אָנפירונג זייער ויסשטעלן צו ריזיקירן.

איין פּראָסט ריזיקירן פאַרוואַלטונג טעכניק אין טעכניש אַנאַליסיס איז די נוצן פון האַלטן-אָנווער אָרדערס. דאָס זענען אָרדערס שטעלן אויף אַ ספּעציפיש פּרייַז מדרגה וואָס, אויב ריטשט, צינגל אַן אָטאַמאַטיק פאַרקויף-אַוועק פון די tradeר ס פאַרמעגן. דאָס קען העלפֿן צו פאַרמייַדן היפּש לאָססעס אין די געשעעניש פון אַ פּלוצעמדיק מאַרק דאַונטערן.

אן אנדער שליסל עלעמענט פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז דיווערסיפיקאַטיאָן. דורך פארשפרייטן זייער ינוועסטמאַנץ איבער אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ, traders קענען רעדוצירן די פּאָטענציעל פּראַל פון די פאָרשטעלונג פון אַ איין ינוועסמאַנט אויף זייער קוילעלדיק פּאָרטפעל. דאָס קען זיין דער הויפּט וווילטויק אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער, ווו שאַרף פּרייַז סווינגס קענען פירן צו באַטייטיק לאָססעס.

אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז כאָטש די טעקניקס קענען העלפן פירן ריזיקירן, זיי קענען נישט עלימינירן עס לעגאַמרע. כל טריידינג ינוואַלווז עטלעכע מדרגה פון ריזיקירן, און עס איז קריטיש פֿאַר traders צו פֿאַרשטיין און זיין באַקוועם מיט דעם איידער דייווינג אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס.

שטעלע סייזינג איז אן אנדער יקערדיק אַספּעקט פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג. עס רעפערס צו די סומע פון ​​אַ ינוועסמאַנט פּאָרטפעל אַלאַקייטיד צו יעדער trade. דורך קערפאַלי דיטערמאַנינג די גרייס פון יעדער trade, traders קענען ענשור אַז זיי זענען נישט אָוווערספּאָוזד צו קיין איין ינוועסמאַנט.

ריזיקירן פאַרוואַלטונג אין טעכניש אַנאַליסיס איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע צוגאַנג. יעדער trader וועט האָבן זייער יינציק ריזיקירן טאָלעראַנץ און טריידינג אַבדזשעקטיווז, וואָס וועט השפּעה זייער ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס. דעריבער, עס איז יקערדיק צו אַנטוויקלען אַ ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּלאַן וואָס אַליינז מיט דיין יחיד טריידינג גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ.

אין די סוף, עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג קענען מאַכן די חילוק צווישן הצלחה און דורכפאַל אין טריידינג. עס איז נישט וועגן ויסמיידן ריזיקירן לעגאַמרע, אָבער גאַנץ וועגן פֿאַרשטיין עס, אָנפירונג עס און מאַכן עס אַרבעט צו דיין אַדvantage.

4.3. די וויכטיקייט פון קאָנסיסטענסי

אין דער וועלט פון טעכניש אַנאַליסיס, מען קען נישט אַנדערעסטאַמאַט די מאַכט פון קאָנסיסטענסי. עס ס ניט נאָר וועגן דערגייונג די רעכט ינדאַקייטערז אָדער טשאַרט פּאַטערנז; עס ס וועגן ניצן זיי קאַנסיסטאַנטלי. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר באַשליסן צו נוצן די קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (רסי) ווי אַ שליסל טייל פון דיין סטראַטעגיע, עס איז קריטיש צו נוצן עס קאַנסיסטאַנטלי. דעם מיטל אַפּלייינג עס צו יעדער trade, ניט נאָר ווען עס מיינט באַקוועם.

קאָנסיסטענסי אויך אַפּלייז צו דיין קוילעלדיק טריידינג פּלאַן. איר זאָל האָבן אַ קלאָר גאַנג פון כּללים פֿאַר ווען צו אַרייַן און אַרויסגאַנג אַ trade, ווי פיל צו ריזיקירן, און ווען צו נעמען פּראַפיץ אָדער שנייַדן לאָססעס. די כּללים זאָל זיין נאכגעגאנגען צו די בריוו, יעדער מאָל. עס קען זיין געפרואווט צו אָפּנייגן פון דעם פּלאַן ווען אַ trade איז ניט געגאנגען ווי דערוואַרט, אָבער דאָס איז אָפט אַ רעצעפּט פֿאַר ומגליק.

אין דערצו, קאָנסיסטענסי אין דיין אַנאַליסיס און באַשלוס-מאכן פּראָצעס איז שליסל. דעם מיטל נישט שפּרינגען פון איין סטראַטעגיע צו אנדערן באזירט אויף די לעצטע טרענדס אָדער הייס עצות. אַנשטאָט, שטעקן צו אַ פּראָווען אופֿן און ראַפינירן עס איבער צייַט. דאָס וועט העלפֿן איר מאַכן מער אָביעקטיוו, באַרדאַסדיק דיסיזשאַנז און ויסמיידן עמאָציאָנעל טריידינג.

אפילו דער בעסטער טריידינג סטראַטעגיע וועט נישט אַרבעטן אויב איר זענט נישט קאָנסיסטענט אין אַפּלייינג עס. אַזוי, צי איר זענט אַ אָנהייבער tradeאויב איר נאָר אָנהייבן אָדער אַ סיזאַנד פּראָ וואָס זוכט צו פֿאַרבעסערן, געדענקען: קאָנסיסטענסי איז שליסל. דאָס איז נישט די מערסט יקסייטינג אַספּעקט פון טריידינג, אָבער עס איז איינער וואָס קענען מאַכן אָדער ברעכן דיין הצלחה.