1. איבערבליק פון רסי דיווערדזשאַנס
די קאָרעוו סטרענגטה אינדעקס (רסי) דיווערדזשאַנס איז אַ באַגריף געניצט דורך traders און ינוועסטערז צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ריווערסאַלז אין מאַרק טרענדס. עס קאַמביינז די קאַנסעפּס פון RSI, אַ מאָמענטום אַסאַלייטער אַז מעסטן די גיכקייַט און טוישן פון פּרייַז מווומאַנץ, מיט דעם פּרינציפּ פון דייווערדזשאַנס, אַ סיטואַציע ווו די פּרייַז פון אַ אַסעט מאָוועס אין די פאַרקערט ריכטונג פון אַ טעכניש גראדן. דער אָפּטיילונג יימז צו באַקענען ביגינערז צו די RSI דיווערדזשאַנס, דערקלערן די באַסיקס, ווי עס אַרבעט און זיין וויכטיקייט אין טריידינג.
1.1 וואָס איז RSI?
איידער דייווינג אין די דייווערדזשאַנס פון RSI, עס איז קריטיש צו פֿאַרשטיין די רעלאַטיוו שטאַרקייט אינדעקס (RSI) זיך. דעוועלאָפּעד דורך J. Welles Wilder Jr. אין 1978, די RSI איז אַ מאָמענטום אַסאַלייטער וואָס ריינדזשאַז פון 0 צו 100 און איז געניצט צו מאָס אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים אין די פּרייַז פון אַ אַסעט. א פּראָסט ינטערפּריטיישאַן איז אַז אַ אַסעט איז גערעכנט ווי אָוווערבאָאָט ווען די RSI איז העכער 70 און אָוווערסאָלד ווען עס איז אונטער 30.
1.2 פארשטאנד דיווערדזשאַנס
דיווערדזשאַנס אַקערז ווען די פּרייַז פון אַ אַסעט איז מאָווינג אין די פאַרקערט ריכטונג פון אַ טעכניש גראדן אָדער אן אנדער דאַטן פונט. אין דעם קאָנטעקסט פון די RSI, דיווערדזשאַנס קענען זיין אַ שטאַרק סיגנאַל וואָס ינדיקייץ אַז די קראַנט פּרייַז גאַנג קען זיין וויקאַנינג און אַ פּאָטענציעל מאַפּאָלע קען זיין אויף די האָריזאָנט.
- בוליש דיווערדזשאַנס: דאָס כאַפּאַנז ווען די פּרייַז קריייץ אַ נידעריקער נידעריק, אָבער די RSI פארמען אַ העכער נידעריק. עס סאַגדזשעסץ אַז בשעת די פּרייַז איז דראַפּינג, די דאַונווערד מאָמענטום איז דיקריסינג, וואָס ינדיקייץ אַ פּאָטענציעל אַרוף מאַפּאָלע.
- בעריש דיווערדזשאַנס: קאָנווערסעלי, בעריש דיווערדזשאַנס אַקערז ווען די פּרייַז היץ אַ העכער הויך, אָבער די RSI מאכט אַ נידעריקער הויך. דאָס סיגנאַלז אַז טראָץ די ינקריסינג פּרייַז, די אַרוף מאָמענטום איז פאַדינג, וואָס קען פירן צו אַ דאַונווערד מאַפּאָלע.
1.3 וויכטיקייט פון RSI דיווערדזשאַנס אין טריידינג
RSI דיווערדזשאַנס איז וואַליוד דורך traders פֿאַר עטלעכע סיבות:
- פּרידיקטיוו ווערט: עס קענען צושטעלן פרי ווארענונג וואונדער פון אַ פּאָטענציעל גאַנג מאַפּאָלע, אַלאַוינג traders צו סטרויערן זייער שטעלעס אַקאָרדינגלי.
- ריזיקירן אַדמיניסטראַציע: דורך ידענטיפיצירן פּאָטענציעל ריווערסאַלז פרי, traders קענען שטעלן טייטער האַלטן לאָססעס און פירן זייער ריזיקירן מער יפעקטיוולי.
- ווערסאַטילאַטי: RSI דיווערדזשאַנס קענען זיין געוויינט אין פאַרשידן מאַרק טנאָים און אַפּלייז צו אַ ברייט קייט פון פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ, אַרייַנגערעכנט סטאַקס, forex, קאַמאַדאַטיז, און קריפּטאָקוררענסי.
שטריך | באַשרייַבונג |
ינדיקאַטאָר טיפּ | מאָמענטום אַסאַלייטער |
הויפּט ציל | ידענטיפיצירן פּאָטענציעל גאַנג ריווערסאַלז דורך דיטעקטינג דיפעראַנסיז צווישן פּרייַז באַוועגונג און RSI רידינגז. |
פּראָסט טהרעשאָלדס | אָווערבאָאָט (>70), אָוווערסאָלד (<30) |
דיווערדזשאַנס טיפּ | בולליש (פּרייַז ↓, RSI ↑), בעריש (פּרייַז ↑, RSI ↓) |
אַפּפּליקאַביליטי | סטאַקס, Forex, קאַמאַדאַטיז, קריפּטאָקוררענסי |
וויכטיקייַט | פּרידיקטיוו ווערט פֿאַר ריווערסאַלז, ריזיקירן פאַרוואַלטונג, ווערסאַטילאַטי |
2. קאַלקולאַטיאָן פּראָצעס פון רסי
פארשטאנד פון די כעזשבן הינטער די רעלאַטיוו סטרענגטה אינדעקס (RSI) און ידענטיפיצירן דיווערדזשאַנס ריקווייערז אַ שריט-דורך-שריט צוגאַנג. דער אָפּטיילונג ברייקס אַראָפּ דעם פּראָצעס אין מאַנידזשאַבאַל פּאַרץ, ינשורינג אַז ביגינערז קענען אָנכאַפּן ווי צו רעכענען RSI און דערנאָך דערקענען דיווערדזשאַנס סיגנאַלז. די RSI זיך איז אַ מאָמענטום אַסאַלייטער, מעסטן די גיכקייַט און ענדערונג פון פּרייַז מווומאַנץ אין אַ ספּעציפיש צייט, טיפּיקלי 14 טעג.
2.1 קאַלקיאַלייטינג די RSI
דער כעזשבן פון די RSI ינוואַלווז עטלעכע סטעפּס, פאָוקיסינג אויף דורכשניטלעך גיינז און לאָססעס איבער אַ ספּעסיפיעד צייט, טראַדישאַנאַלי באַשטימט צו 14 פּיריאַדז. דאָ ס אַ סימפּלאַפייד ברייקדאַון:
- אויסקלייַבן די צייט: דער נאָרמאַל צייט פֿאַר RSI כעזשבן איז 14, וואָס קענען זיין טעג, וואָכן אָדער קיין צייט ראַם. tradeר טשוזיז.
- רעכענען דורכשניטלעך גיינז און לאָססעס: פֿאַר די אויסדערוויילטע צייַט, רעכענען די דורכשניטלעך פון אַלע גיינז און לאָססעס. אויף דער ערשטער כעזשבן, פשוט סאַכאַקל אַלע גיינז און לאָססעס, דעמאָלט טיילן דורך די צייַט (14).
- גלאַט די כעזשבן: נאָך די ערשט דורכשניטלעך געווינס און אָנווער זענען קאַלקיאַלייטיד, סאַבסאַקוואַנט חשבונות זענען סמודד דורך גענומען די פריערדיקע דורכשניטלעך, מאַלטאַפּלייינג עס מיט 13, אַדינג די קראַנט געווינס אָדער אָנווער, און דאַן דיוויידינג די גאַנץ מיט 14.
- רעכענען די רעלאַטיוו שטאַרקייַט (RS): דאָס איז די פאַרהעלטעניש פון דורכשניטלעך געווינען צו דורכשניטלעך אָנווער.
- רעכענען די RSI: ניצן די פאָרמולע (RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}), ווו RS איז די רעלאַטיוו שטאַרקייַט.
טרעטן | באַשרייַבונג |
1. אויסקלייַבן פּעריאָד | טיפּיקאַללי 14 פּיריאַדז; באַשטימען די צייט ראַם פֿאַר RSI כעזשבן. |
2. דורכשניטלעך גיינז / לאָססעס | רעכענען די דורכשניטלעך פון אַלע גיינז און לאָססעס איבער דער צייַט. |
3. גלאַט קאַלקולאַטיאָן | ניצן פרייַערדיק אַוורידזשיז פֿאַר אָנגאָינג RSI דערהייַנטיקונגען, סמודינג די דאַטן. |
4. רעכענען רס | די פאַרהעלטעניש פון דורכשניטלעך געווינען צו דורכשניטלעך אָנווער. |
5. רעכענען רסי | צולייגן די RSI פאָרמולע צו באַשטימען די ווערט פון די גראדן. |
3. אָפּטימאַל וואַלועס פֿאַר סעטאַפּ אין פאַרשידענע טימעפראַמעס
טשאָאָסינג די אָפּטימאַל וואַלועס פֿאַר די רסי סעטאַפּ איבער פאַרשידן צייט פראַמעס איז יקערדיק פֿאַר מאַקסאַמייזינג זייַן יפעקטיוונאַס אין טריידינג סטראַטעגיעס. דער אָפּטיילונג גיט ביגינערז דורך סעלעקטינג די בעסטער פּאַראַמעטערס פֿאַר די RSI און פֿאַרשטיין ווי די ברירות פּראַל אויף די פאָרשטעלונג פון די גראדן אין פאַרשידענע מאַרק טנאָים.
3.1 נאָרמאַל RSI סעטטינגס
דער נאָרמאַל באַשטעטיקן פֿאַר די רעלאַטיוו שטאַרקייַט אינדעקס (RSI) איז 14 פּיריאַדז, וואָס איז ווערסאַטאַל און וויידלי געניצט אין פילע אַסעץ און טיימפראַמעס. אָבער, אַדזשאַסטינג די פּעריאָד קענען פיין-טון די סענסיטיוויטי פון די גראדן:
- קירצער פּעריאָד (למשל, 9 אָדער 10): פאַרגרעסערן סענסיטיוויטי, מאכן די RSI מער ריאַקטיוו צו פּרייַז ענדערונגען. דאָס איז וווילטויק פֿאַר קורץ-טערמין טריידינג אָדער סקאַלפּינג, ווי עס קענען הויכפּונקט קירצער-טערמין טרענדס און ריווערסאַלז מער געשווינד.
- מער פּיריאַדז (למשל, 20 אָדער 25): פאַרמינערן סענסיטיוויטי, סמודינג די פלאַקטשויישאַנז פון די RSI. דער צוגאַנג איז פּאַסיק פֿאַר מער-טערמין טריידינג סטראַטעגיעס, פּראַוויידינג אַ קלירער מיינונג פון די קוילעלדיק גאַנג ריכטונג אָן די ראַש פון קורץ-טערמין פּרייַז מווומאַנץ.
3.2 אַדזשאַסטינג פֿאַר פאַרשידענע טימעפראַמעס
די אָפּטימאַל RSI סעטטינגס קענען בייַטן דיפּענדינג אויף די טריידינג צייט:
- טאָג טריידינג (קורץ-טערמין): פאר טאג traders, ניצן אַ קירצער RSI צייט (למשל, 9 צו 10) קענען זיין מער עפעקטיוו. דעם באַשטעטיקן העלפּס כאַפּן שנעל, באַטייַטיק מווומאַנץ, ווי די traders זענען מער אינטערעסירט אין קורץ-טערמין פּרייַז קאַמף.
- סווינג טריידינג (מיטל-טערמין): סווינג traders קען געפֿינען די נאָרמאַל 14-צייַט RSI אָדער אַ ביסל אַדזשאַסטיד וואַלועס (למשל, 12 אָדער 16) מער פּאַסיק. די סעטטינגס פאָרשלאָגן אַ וואָג צווישן סענסיטיוויטי און די פיייקייט צו פילטער מאַרק ראַש, וואָס איז גוט אין די מיטל-טערמין נאַטור פון סווינג טריידינג.
- שטעלע טריידינג (לאַנג-טערמין): פֿאַר שטעלע traders, אַ מער RSI צייט (למשל, 20-25) קען צושטעלן בעסער סיגנאַלז. די סעטטינגס רעדוצירן די סענסיטיוויטי פון RSI צו קורץ-טערמין פּרייַז ענדערונגען, פאָוקיסינג אויף די אַנדערלייינג גאַנג שטאַרקייט און פאָרשלאָגן קלירער סיגנאַלז פֿאַר לאַנג-טערמין שטעלע אַדזשאַסטמאַנץ.
3.3 דיווערדזשאַנס דעטעקשאַן אין פאַרשידענע טימעפראַמעס
די דיטעקשאַן פון RSI דיווערדזשאַנס אויך דעפּענדס אויף די אויסגעקליבן צייט ראַם און סעטטינגס:
- קורץ-טערמין טימעפראַמעס: דאַרפן מער אָפט מאָניטאָרינג און אַ פאַסטער אָפּרוף צו דיווערדזשאַנס סיגנאַלז, ווייַל פון די געוואקסן מאַרק ראַש און די העכער נומער פון פאַלש סיגנאַלז.
- לאנג-טערמין צייט פראַמעס: דיווערדזשאַנס סיגנאַלז זענען בכלל מער פאַרלאָזלעך אָבער פאַלן ווייניקער אָפט. Traders דאַרפֿן צו זיין געדולדיק און קען נוצן נאָך באַשטעטיקונג מכשירים צו וואַלאַדייט דיווערדזשאַנס סיגנאַלז איידער איר נעמען קאַמף.
3.4 פּראַקטיש עצות פֿאַר באַשטעטיקן אַרויף RSI דיווערדזשאַנס
- עקספּערימענט מיט סעטטינגס: Traders זאָל עקספּערימענט מיט פאַרשידענע RSI פּיריאַדז צו געפֿינען די אָפּטימאַל באַשטעטיקן וואָס גלייַכן זייער טריידינג סטיל און די וואַלאַטילאַטי פון די אַסעט זיי זענען טריידינג.
- ניצן נאָך באַשטעטיקונג: ראַגאַרדלאַס פון די צייט ראַם, ניצן נאָך ינדאַקייטערז אָדער אַנאַליסיס טעקניקס פֿאַר באַשטעטיקונג קענען פאַרבעסערן די רילייאַבילאַטי פון דיווערדזשאַנס סיגנאַלז.
- באַטראַכטן מאַרק טנאָים: די יפעקטיוונאַס פון ספּעציפיש RSI סעטטינגס קענען בייַטן אין פאַרשידענע מאַרק טנאָים (למשל, טרענדינג ווס קייט-געבונדן מארקפלעצער), אַזוי עס איז קריטיש צו סטרויערן סעטטינגס באזירט אויף קראַנט מאַרק דינאַמיק.
טריידינג סטייל | סאַגדזשעסטיד RSI פּעריאָד | Advantages | קאָנסידעראַטיאָנס |
טאָג טראַדינג | 9-10 | שנעל צו רעאַגירן, קאַפּטשערז קורץ-טערמין מווומאַנץ | העכער פּאָטענציעל פֿאַר פאַלש סיגנאַלז |
Swing Trading | 12-16 | באַלאַנסעס סענסיטיוויטי און ראַש פֿילטרירונג | ריקווייערז אָפּגעהיט מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט |
שטעלע טריידינג | 20-25 | פילטערס אויס קורץ-טערמין ראַש פאָוקיסיז אויף טרענדס | סיגנאַלז קען קומען שפּעט; ריקווייערז געדולד |
4. ינטערפּריטיישאַן און אַפּפּליקאַטיאָן פון רסי דיווערדזשאַנס סיגנאַלז
ינטערפּרעטינג און אַפּלייינג RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז ריכטיק איז קריטיש פֿאַר traders איר זוכט צו לעווערידזש דעם גראדן פֿאַר ידענטיפיינג פּאָטענציעל גאַנג ריווערסאַלז. דער אָפּטיילונג יימז צו פירן ביגינערז דורך דעם פּראָצעס פון ינטערפּרעטינג RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז און ווי צו צולייגן זיי יפעקטיוולי אין טריידינג דיסיזשאַנז.
4.1 פארשטאנד פון RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז
RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז קומען אין צוויי ערשטיק פארמען: בוליש און בעריש דיווערדזשאַנסיז, יעדער ינדיקייץ אַ פּאָטענציעל מאַפּאָלע אין דעם קראַנט גאַנג.
- בוליש דיווערדזשאַנס: אַקערז ווען די פּרייַז רעקאָרדס אַ נידעריקער נידעריק, אָבער די RSI מאַרקס אַ העכער נידעריק. דאָס ינדיקייץ אַ וויקאַנינג דאַונווערד מאָמענטום און אַ מעגלעך אַפּקאַמינג אַרוף גאַנג מאַפּאָלע.
- בעריש דיווערדזשאַנס: כאַפּאַנז ווען די פּרייַז אַטשיווז אַ העכער הויך, אָבער די RSI ווייזט אַ נידעריקער הויך. דאָס סאַגדזשעסץ אַז אַרוף מאָמענטום איז דיקריסינג, פּאַטענטשאַלי לידינג צו אַ דאַונווערד גאַנג מאַפּאָלע.
4.2 אַפּפּליקאַטיאָן אין טריידינג סטראַטעגיעס
די אַפּלאַקיישאַן פון RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז אין טריידינג סטראַטעגיעס ינוואַלווז עטלעכע שליסל סטעפּס:
- סיגנאַל לעגיטימאַציע: ערשטער, ידענטיפיצירן אַ קלאָר דיווערדזשאַנס צווישן די פּרייַז קאַמף און די RSI רידינגז. דאָס ריקווייערז אַ קענטיק דיסקרעפּאַנסי אין דער ריכטונג פון די פּרייַז און די RSI גאַנג שורות.
- באַשטעטיקונג: קוק פֿאַר נאָך באַשטעטיקונג פון די גאַנג מאַפּאָלע. דאָס קען זיין אַ מאַפּאָלע לייַכטער מוסטער, אַ ברייקאַוט פון אַ גאַנג שורה אָדער באַשטעטיקונג פון אן אנדער גראדן.
- פּאָזיציע פונט: באַשטימען אַ פּאָזיציע פונט באזירט אויף די באַשטעטיקונג סיגנאַלז. Traders אָפט וואַרטן פֿאַר אַ ספּעציפיש לייַכטער מוסטער צו פאַרענדיקן אָדער פֿאַר די פּרייַז צו ברעכן אַ זיכער מדרגה איידער איר אַרייַן אַ trade.
- האַלטן לאָס און נעמען נוץ: שטעלן אַ האַלטן אָנווער צו פירן ריזיקירן, טיפּיקלי אין די לעצטע נידעריק אָדער הויך איידער די דיווערדזשאַנס סיגנאַל. די נעמען נוץ מדרגה קענען זיין באַשטימט באזירט אויף שליסל קעגנשטעל אָדער שטיצן לעוועלס, אָדער ניצן אַ ריזיקירן-באַלוינונג פאַרהעלטעניש וואָס אַליינז מיט די tradeר ס סטראַטעגיע.
4.3 פּראַקטיש ביישפילן
- ביישפילן פון דיווערדזשאַנס בולליש: ימאַדזשאַן אַ סצענאַר ווו אַ לאַגער פּרייַז טראפנס צו אַ נייַ נידעריק, אָבער די RSI פארמען אַ העכער נידעריק. אויב דאָס איז נאכגעגאנגען דורך אַ בוליש ינגאַלפינג לייַכטער מוסטער, אַ tradeר קען אַרייַן אַ לאַנג שטעלע אין די נאָענט פון די ליכט, שטעלן אַ האַלטן אָנווער אונטער די לעצטע נידעריק און אַ נוץ אין אַ פריערדיקן קעגנשטעל מדרגה אָדער ניצן אַ 2: 1 ריזיקירן-באַלוינונג פאַרהעלטעניש.
- בייריש דיווערדזשאַנס בייַשפּיל: קאָנווערסעלי, אויב אַ לאַגער פּרייַז ריטשאַז אַ נייַ הויך מיט די RSI פאָרמינג אַ נידעריקער הויך און איז נאכגעגאנגען דורך אַ בעריש מאַפּאָלע לייַכטער מוסטער, דאָס קען סיגנאַל אַ גוט געלעגנהייט צו אַרייַן אַ קורץ שטעלע. די trader וואָלט שטעלן אַ האַלטן אָנווער העכער די לעצטע הויך און אַ נוץ אויף אַ באַוווסט שטיצן מדרגה אָדער באזירט אויף זייער ריזיקירן-באַלוינונג פּרעפֿערענצן.
טרעטן | באַשרייַבונג |
סיגנאַל לעגיטימאַציע | קוק פֿאַר דיסקרעפּאַנסיז צווישן פּרייַז לאָוז / כייז און RSI לאָוז / כייז וואָס ינדיקייץ דיווערדזשאַנס. |
באַשטעטיקונג | זוכן נאָך סיגנאַלז (למשל, לייַכטער פּאַטערנז, אנדערע ינדאַקייטערז) צו באַשטעטיקן גאַנג מאַפּאָלע. |
פּאָזיציע פונט | אַרייַן דעם trade באזירט אויף באַשטעטיקונג סיגנאַלז, קאַנסידערינג די אָפּטימאַל טיימינג און מאַרק קאָנטעקסט. |
האַלטן לאָס און נעמען פּראָביט | שטעלן האַלטן אָנווער אין לעצטע נידעריק / הויך איידער די דיווערדזשאַנס און נעמען נוץ אין סטראַטידזשיק לעוועלס. |
5. קאַמביינינג רסי דיווערדזשאַנס מיט אנדערע ינדיקאַטאָרס
צו פֿאַרבעסערן די יפעקטיוונאַס פון RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז, traders אָפט פאַרבינדן זיי מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז. דעם מולטיפאַסאַטיד צוגאַנג העלפּס באַשטעטיקן סיגנאַלז, רעדוצירן פאַלש פּאַזאַטיווז און פֿאַרבעסערן די קוילעלדיק באַשלוס-מאכן פּראָצעס. דער אָפּטיילונג וועט פירן ביגינערז ווי צו יפעקטיוולי פאַרבינדן RSI דיווערדזשאַנס מיט אנדערע ינדאַקייטערז צו שאַפֿן אַ מער געזונט טריידינג סטראַטעגיע.
5.1 שליסל ינדיקאַטאָרס צו קאַמביין מיט RSI דיווערדזשאַנס
- מאָווינג דורכשניטלעך (מאַ): מאָווינג אַוורידזשיז גלאַט אויס פּרייַז דאַטן צו שאַפֿן אַ איין פלאָוינג שורה, מאכן עס גרינגער צו ידענטיפיצירן די ריכטונג פון דעם גאַנג. קאַמביינינג RSI דיווערדזשאַנס מיט מאַ (אַזאַ ווי די 50-טאָג אָדער 200-טאָג מאַ) קענען העלפֿן באַשטעטיקן די שטאַרקייט פון די מאַפּאָלע.
- MACD (מאָווינג דורכשניטלעך קאַנווערדזשאַנס דייווערדזשאַנס): די MACD מעסטן די מאָמענטום פון אַ אַסעט דורך קאַמפּערינג צוויי מאָווינג אַוורידזשיז. א דיווערדזשאַנס צווישן די MACD און די פּרייַז קאַמף, ווען געשעעניש צוזאמען מיט RSI דיווערדזשאַנס, קענען צושטעלן אַ שטארקער סיגנאַל פֿאַר אַ פּאָטענציעל מאַפּאָלע.
- סטאָטשאַסטיק אָססיללאַטאָר: ענלעך צו די RSI, די סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער מעסטן די מאָמענטום פון פּרייַז מווומאַנץ. ווען ביידע סטאָטשאַסטיק און RSI ינדיקאַטאָרס ווייַזן דייווערדזשאַנס מיט די פּרייַז סיימאַלטייניאַסלי, דאָס קען אָנווייַזן אַ הויך מאַשמאָעס פון אַ גאַנג מאַפּאָלע.
- באַנד ינדיקאַטאָרס: באנד ינדיקאַטאָרס, אַזאַ ווי די On-Balance Volume (OBV), קענען באַשטעטיקן די שטאַרקייט פון אַ גאַנג מאַפּאָלע סיגנאַלד דורך RSI דיווערדזשאַנס. אַ פאַרגרעסערן אין באַנד אין דער ריכטונג פון מאַפּאָלע מוסיף קרעדיביליטי צו די סיגנאַל.
5.2 ווי צו פאַרבינדן ינדיקאַטאָרס מיט RSI דיווערדזשאַנס
- טרענד באַשטעטיקונג: ניצן מאָווינג אַוורידזשיז צו באַשטעטיקן די קוילעלדיק גאַנג ריכטונג. א בוליש דיווערדזשאַנס פון RSI אין אַ ופּטרענד אָדער אַ בעריש דיווערדזשאַנס אין אַ דאַונטרענד קענען זיין אַ שטאַרק סיגנאַל.
- מאָמענטום באַשטעטיקונג: די MACD קענען העלפֿן באַשטעטיקן די מאָמענטום יבעררוק סאַגדזשעסטיד דורך RSI דיווערדזשאַנס. קוק פֿאַר די MACD שורה צו קרייַז די סיגנאַל שורה אָדער ווייַזן דיפעראַנסיז וואָס אַליינז מיט די RSI סיגנאַל.
- וואַלאַדיישאַן מיט סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער: באַשטעטיקן די דיווערדזשאַנס פון די RSI מיט דיווערדזשאַנס אין די סטאָטשאַסטיק אַסאַלייטער, ספּעציעל אין אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד מקומות.
- באַנד באַשטעטיקונג: קוק די באַנד ינדיקאַטאָרס צו ענשור אַז די באַנד שטיצט די מאַפּאָלע סיגנאַל. ינקרעאַסינג באַנד אויף דער ריכטונג פון די מאַפּאָלע לענדז וואָג צו די דיווערדזשאַנס סיגנאַל.
5.3 פּראַקטיש אַפּפּליקאַטיאָן און ביישפילן
- קאַמביינינג RSI און MACD: אויב די RSI ווייַזן אַן בוליש דיווערדזשאַנס אין דער זעלביקער צייט די MACD קראָסיז אויבן זייַן סיגנאַל שורה, דאָס קען זיין אַ שטאַרק קויפן סיגנאַל.
- RSI דיווערדזשאַנס און מאָווינג אַוורידזשיז: ספּאָטטינג RSI דיווערדזשאַנס בשעת די פּרייַז איז אַפּראָוטשינג אַ באַטייטיק מאָווינג דורכשניטלעך (ווי די 200-טאָג מאַ) קענען אָנווייַזן אַ פּאָטענציעל אָפּשפּרונג פון די מאַ, קאַנפערמינג אַ מאַפּאָלע פון גאַנג.
5.4 בעסטער פּראַקטיסיז פֿאַר קאַמביינינג ינדיקאַטאָרס
- ויסמיידן יבעריק: סעלעקט ינדיקאַטאָרס וואָס צושטעלן פאַרשידענע טייפּס פון אינפֿאָרמאַציע (גאַנג, מאָמענטום, באַנד) צו ויסמיידן יבעריק סיגנאַלז.
- קוק פֿאַר קאָנפלוענסע: דער בעסטער סיגנאַלז פאַלן ווען עס איז קאַנפלואַנס צווישן קייפל ינדאַקייטערז, סאַגדזשעסטינג אַ העכער מאַשמאָעס פון אַ געראָטן trade.
- Backtesting: אַלע מאָל באַקטעסט דיין סטראַטעגיע אויף היסטארישע דאַטן צו ענשור זייַן יפעקטיוונאַס איידער אַפּלייינג עס אין פאַקטיש טריידינג סינעריאָוז.
ינדיקאַטאָר | ציל | ווי צו פאַרבינדן מיט RSI דיווערדזשאַנס |
מאָווינג אַוועראַגעס | טרענד באַשטעטיקונג | באַשטעטיקן דעם גאַנג ריכטונג מיט מאַ. |
מאַקד | מאָמענטום באַשטעטיקונג | קוק פֿאַר MACD שורה קראָסאָוווערז און דיווערדזשאַנס. |
סטאָטשאַסטיק אָססיללאַטאָר | מאָמענטום און אָוווערבאָט / אָוווערסאָלד לעוועלס | באַשטעטיקן דיווערדזשאַנס ספּעציעל אין עקסטרעם לעוועלס. |
באַנד ינדיקאַטאָרס | באַשטעטיקן שטאַרקייַט פון גאַנג מאַפּאָלע | קוק פֿאַר באַנד פאַרגרעסערן אין דער ריכטונג פון די מאַפּאָלע. |
6. ריזיקירן מאַנאַגעמענט מיט רסי דיווערדזשאַנס טריידינג
עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז יקערדיק ווען טריידינג מיט די RSI דיווערדזשאַנס, ווי מיט קיין טריידינג סטראַטעגיע. דער אָפּטיילונג וועט דיסקוטירן ווי traders קענען ינסטרומענט ריזיקירן פאַרוואַלטונג טעקניקס צו באַוואָרענען זייער ינוועסטמאַנץ בשעת ניצן RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז. דער ציל איז צו העלפן ביגינערז פֿאַרשטיין די וויכטיקייט פון אָנפירונג ריזיקירן און צושטעלן פּראַקטיש מעטהאָדס צו צולייגן די פּרינסאַפּאַלז אין זייער טריידינג אַקטיוויטעטן.
6.1 באַשטעטיקן סטאָפּ לאָססעס
איינער פון די פונדאַמענטאַל אַספּעקץ פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז די נוצן פון האַלטן-אָנווער אָרדערס. ווען טריידינג אויף RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז:
- פֿאַר בוליש דיווערדזשאַנס: שטעלן די האַלטן אָנווער פּונקט אונטער די לעצטע נידעריק אין די פּרייַז קאַמף וואָס קאָראַספּאַנדז מיט די דיווערדזשאַנס סיגנאַל.
- פֿאַר בעריש דיווערדזשאַנס: שטעלן די האַלטן אָנווער פּונקט העכער די לעצטע הויך פֿאַרבונדן מיט די דיווערדזשאַנס.
די סטראַטעגיע העלפּס באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס אויב דער מאַרק טוט נישט רירן אין די אַנטיסאַפּייטיד ריכטונג נאָך אַ דיווערדזשאַנס סיגנאַל.
6.2 שטעלע סייזינג
שטעלע סייזינג איז קריטיש צו פירן די סומע פון ריזיקירן גענומען אויף יעדער trade. עס ינוואַלווז באַשטימען ווי פיל קאַפּיטאַל צו אַלאַקייט צו אַ trade באזירט אויף די האַלטן אָנווער און די tradeר ס ריזיקירן טאָלעראַנץ. א פּראָסט הערשן איז צו ריזיקירן ניט מער ווי 1-2% פון די טריידינג קאַפּיטאַל אויף אַ איין trade. דעם וועג, אפילו אַ סעריע פון לאָססעס וועט נישט באטייטיק פּראַל די קוילעלדיק קאַפּיטאַל.
6.3 ניצן נעמען נוץ אָרדערס
בשעת האַלטן לאָססעס באַשיצן קעגן גרויס לאָססעס, נעמען נוץ אָרדערס זענען געניצט צו באַוואָרענען פּראַפיץ אין אַ פּרידיטערמינד פּרייַז מדרגה. באַשטעטיקן נעמען נוץ לעוועלס ריקווייערז אַנאַלייזינג די טשאַרט פֿאַר פּאָטענציעל קעגנשטעל (אין אַן בוליש סעטאַפּ) אָדער שטיצן לעוועלס (אין אַ בעריש סעטאַפּ) ווו די פּרייַז קען פאַרקערט.
6.4 דיווערסאַפאַקיישאַן
דיווערסיפיקאַטיאָן אַריבער פאַרשידענע אַסעץ אָדער סטראַטעגיעס קענען רעדוצירן ריזיקירן. ווען טריידינג באזירט אויף RSI דיווערדזשאַנס סיגנאַלז, באַטראַכטן אַפּלייינג די סטראַטעגיע אויף פאַרשידן מארקפלעצער אָדער ינסטראַמאַנץ. דער צוגאַנג ספּרעדז די ריזיקירן און קענען באַשיצן די פּאָרטפעל פון וואַלאַטילאַטי אין אַ איין אַסעט.
6.5 קעסיידערדיק מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט
מארקפלעצער זענען דינאַמיש, און טנאָים קענען טוישן ראַפּאַדלי. קעסיידערדיק מאָניטאָרינג פון עפענען שטעלעס אַלאַוז traders צו סטרויערן האַלטן לאָססעס, נעמען נוץ אָרדערס, אָדער פאַרמאַכן שטעלעס מאַניואַלי צו ריספּאַנד צו נייַע אינפֿאָרמאַציע אָדער מאַרק מווומאַנץ. דעם אַדאַפּטאַבילאַטי קענען באטייטיק פאַרבעסערן ריזיקירן פאַרוואַלטונג.
6.6 פּראַקטיש ריזיקירן מאַנאַגעמענט בייַשפּיל
אננעמען א tradeר האט אַ $ 10,000 טריידינג חשבון און גייט די 2% ריזיקירן הערשן, זיי זאָל ריזיקירן ניט מער ווי $ 200 אויף אַ איין trade. אויב די האַלטן אָנווער איז באַשטימט 50 פּיפּס אַוועק פון די פּאָזיציע פונט אין אַ Forex trade, די שטעלע גרייס זאָל זיין אַדזשאַסטיד אַזוי אַז יעדער פּיפּ באַוועגונג יקוואַלז ניט מער ווי $ 4 ($ 200 ריזיקירן צעטיילט דורך 50 פּיפּס).
ריזיקירן מאַנאַגעמענט טעכניק | באַשרייַבונג |
באַשטעטיקן סטאָפּ לאָססעס | שטעלן האַלטן לאָססעס צו באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס, באזירט אויף די לעצטע לאָוז / כייז פון די דיווערדזשאַנס סיגנאַל. |
שטעלע סייזינג | באַשטימען די trade גרייס באזירט אויף די האַלטן אָנווער ווייַטקייט און ריזיקירן טאָלעראַנץ, אָפט 1-2% פון קאַפּיטאַל. |
ניצן נעמען נוץ אָרדערס | שטעלן נוץ לעוועלס אין סטראַטידזשיק פונקטן צו באַוואָרענען פּראַפיץ איידער פּאָטענציעל ריווערסאַלז פון גאַנג. |
דיווערסיפיקאַטיאָן | פאַרשפּרייטן ריזיקירן דורך אַפּלייינג די סטראַטעגיע אויף פאַרשידענע אַסעץ אָדער ינסטראַמאַנץ. |
קעסיידערדיק מאָניטאָרינג און אַדזשאַסטמאַנט | סטרויערן האַלטן לאָססעס, נעמען פּראַפיץ אָדער נאָענט שטעלעס ווען מאַרק טנאָים טוישן. |