1. איבערבליק פון די מעדיאַן ינדיקאַטאָר
די מעדיאַן ינדיקאַטאָר איז אַ סטאַטיסטיש מאָס געניצט אין פינאַנציעל אַנאַליסיס צו ידענטיפיצירן די מיטל ווערט אין אַ דאַטן שטעלן. ווען עריינדזשד אין אַסענדינג אָדער אראפנידערן סדר, די מידיאַן רעפּראַזענץ די הויפט ווערט וואָס דיוויידז די דאַטן שטעלן אין צוויי גלייַך כאַווז. ניט ענלעך די דורכשניטלעך (דורכשניטלעך), וואָס סאַמערייז אַלע די וואַלועס און דיוויידז זיי דורך די גאַנץ נומער, די מידיאַן איז ווייניקער אַפעקטאַד דורך אַוטלייערז און עקסטרעם וואַלועס, וואָס מאכט עס אַ מער פאַרלאָזלעך מאָס פֿאַר סקיוד דיסטריביושאַנז.
אין דעם קאָנטעקסט פון פינאַנצן, די מידיאַן איז אָפט געניצט צו פונאַנדערקלייַבן און טייַטשן אַ קייט פון דאַטן, אַזאַ ווי לאַגער פּרייסיז, טריידינג וואַליומז און עקאָנאָמיש ינדיקאַטאָרס. עס גיט אַ מער פּינטלעך פאַרטרעטונג פון די 'טיפּיש' ווערט, ספּעציעל אין סינעריאָוז ווו דאַטן זענען אַניוואַנלי פונאנדערגעטיילט. פֿאַר בייַשפּיל, ווען אַססעסס די טיפּיש פאָרשטעלונג פון אַ לאַגער איבער אַ זיכער צייט, די מידיאַן קענען פאָרשלאָגן אַ קלירער בילד ווי די דורכשניטלעך אויב עס זענען עקסטרעם ספּייקס אָדער טראפנס אין די פּרייַז פון דעם לאַגער.
פארשטאנד פון די מידיאַן איז קריטיש פֿאַר ביידע ביגינערז און אַוואַנסירטע traders, ווייַל עס איז די יקער פֿאַר מער קאָמפּליצירט פינאַנציעל ינדאַקייטערז און סטראַטעגיעס. פֿאַר בייַשפּיל, מידיאַן-באזירט ינדיקאַטאָרס ווי די מידיאַן פּרייס ינדיקאַטאָר אָדער די מאָווינג מידיאַן זענען קאַמאַנלי געניצט אין טעכניש אַנאַליסיס צו גלאַט אויס פּרייַז דאַטן און ידענטיפיצירן טרענדס.
1.1 אַדvantages פון די מעדיאַן ינדיקאַטאָר
- קעגנשטעל צו אַוטלייערז: די מידיאַן איז נישט ינפלואַנסט דורך עקסטרעם וואַלועס, מאכן עס מער סטאַביל אין דעם בייַזייַן פון אַוטלייערז קאַמפּערד מיט די דורכשניטלעך.
- פארשטייער פון טיפּיש ווערט: עס גיט אַ מער פּינטלעך אָפּשפּיגלונג פון די הויפט טענדענץ אין אַ סקיוד פאַרשפּרייטונג.
- פּשוט און ינטויטיוו: דער באַגריף פון די מידיאַן איז סטרייטפאָרווערד, מאכן עס לייכט פאַרשטיייק און אָנווענדלעך.
1.2 לימיטיישאַנז פון די מידיאַן ינדיקאַטאָר
- ניט סענסיטיוו צו אַלע דאַטן פונקטן: די מידיאַן באַטראַכט בלויז די מיטל ווערט, יגנאָרינג די פאַקטיש פאַרשפּרייטונג און מאַגנאַטוד פון אנדערע דאַטן פונקטן.
- לימיטעד נוצן אין פּרידיקטיוו אַנאַליסיס: ניט ענלעך עטלעכע אנדערע סטאַטיסטיש מיטלען, די מידיאַן ינקאָרפּערייץ ניט אַלע דאַטן קעראַקטעריסטיקס, וואָס קענען באַגרענעצן זייַן נוצן אין פאָרקאַסטינג.
- קענען זיין מיסלידינג אין קליין דאַטאַ שטעלט: אין קלענערער דאַטן שטעלט, די מידיאַן קען נישט אַקיעראַטלי פאַרטראַכטנ די טענדאַנסיז פון די פאַרשפּרייטונג.
| אַספּעקט | דעטאַילס |
| דעפיניציע | סטאַטיסטיש מאָס וואָס יידענאַפייד די מיטל ווערט אין אַ דאַטן שטעלן. |
| וויכטיקייַט | אָפפערס אַ מער פאַרלאָזלעך מאָס פֿאַר סקיוד דיסטריביושאַנז אין פינאַנציעל דאַטן. |
| Advantages | קעגנשטעליק צו אַוטלייערז, רעפּראַזענץ טיפּיש ווערט, פּשוט און ינטואַטיוו. |
| לימיטאַטיאָנס | ניט שפּירעוודיק צו אַלע דאַטן פונקטן, לימיטעד נוצן אין פּרידיקטיוו אַנאַליסיס, קענען זיין מיסלידינג אין קליין דאַטן שטעלט. |
2. קאַלקולאַטיאָן פּראָצעס פון די מידיאַן ינדיקאַטאָר
קאַלקיאַלייטינג די מידיאַן אין אַ פינאַנציעל קאָנטעקסט ינוואַלווז אַ סעריע פון סטרייטפאָרווערד סטעפּס. פארשטאנד דעם פּראָצעס איז קריטיש פֿאַר traders און אַנאַליס צו אַקיעראַטלי טייַטשן די דאַטן זיי אַנאַלייזינג. דאָ ס ווי עס איז טיפּיקלי געטאן:
2.1 שריט-דורך-סטעפּ קאַלקולאַטיאָן
- אָרגאַניזירן די דאַטן: צולייגן די דאַטן שטעלן (למשל, לאַגער פּרייסיז, טריידינג וואַליומז) אין אַסענדינג אָדער אראפנידערן סדר.
- באַשטימען די גרייס פון די דאַטן שטעלן: ציילן די נומער פון דאַטן פונקטן אין דעם גאַנג.
- געפֿינען די מידיאַן:
- אויב די נומער פון דאַטן ווייזט איז מאָדנע, די מידיאַן איז די מיטל ווערט.
- אויב די נומער פון דאַטן ווייזט איז אפילו, די מידיאַן איז די דורכשניטלעך פון די צוויי מיטל וואַלועס.
2.2 בייַשפּיל פון קאַלקולאַטיאָן
באַטראַכטן אַ סכום פון קלאָוזינג פּרייסיז פֿאַר אַ לאַגער איבער פינף קאָנסעקוטיווע טעג: $ 10, $ 12, $ 15, $ 17, $ 20. דאָ, די נומער פון דאַטן ווייזט איז 5, וואָס איז מאָדנע. אַזוי, די מידיאַן פּרייַז איז די דריט ווערט ווען עריינדזשד אין אַסענדינג סדר, וואָס איז $ 15.
אין אַ פאַל ווו די נומער פון דאַטן ווייזט איז אפילו, למשל, זעקס טעג מיט קלאָוזינג פּרייסאַז פון $10, $12, $14, $16, $18, $20, די מידיאַן וואָלט זיין די דורכשניטלעך פון די דריט און פערט וואַלועס, ($14 + $16) ) / 2 = $15.
| טרעטן | דעטאַילס |
| אָרגאַנייזינג די דאַטן | צולייגן דאַטן אין אַסענדינג אָדער אראפנידערן סדר. |
| באַשטימען די גרייס פון דאַטאַ סעט | ציילן די נומער פון דאַטן פונקטן. |
| געפֿינען די מידיאַן | פֿאַר מאָדנע דאַטן ווייזט: מיטל ווערט; פֿאַר אפילו דאַטן ווייזט: דורכשניטלעך פון צוויי מיטל וואַלועס. |
3. אָפּטימאַל וואַלועס פֿאַר סעטאַפּ אין פאַרשידענע טימעפראַמעס
די יפעקטיוונאַס פון די מעדיאַן ינדיקאַטאָר קענען בייַטן באטייטיק דיפּענדינג אויף די טיימפריים אַנאַלייזד. אַדזשאַסטינג זייַן פּאַראַמעטערס לויט די טריידינג סטראַטעגיע - צי קורץ-טערמין, מיטל-טערמין אָדער לאַנג-טערמין - איז יקערדיק פֿאַר פּינטלעך אַנאַליסיס. דאָ ס אַ וועגווייַזער צו באַשטעטיקן די מעדיאַן ינדיקאַטאָר פֿאַר פאַרשידענע טריידינג צייט פראַמעס:
3.1 קורץ-טערמין טריידינג
פֿאַר קורץ-טערמין traders, אַזאַ ווי טאָג traders אָדער סקאַלפּערס, דער פאָקוס איז טיפּיקלי אויף מינוט-צו-מינוט אָדער שעה-צו-שעה פלאַקטשויישאַנז. אין די קאַסעס, אַ קלענערער דאַטאַסעט פֿאַר קאַלקיאַלייטינג די מידיאַן קענען זיין מער עפעקטיוו. דאָס גיט אַ שנעל אָפּשפּיגלונג פון די הויפט טענדענץ פון די מאַרק, וואָס אַלאַוז שנעל באַשלוס-מאכן.
- רעקאַמענדיד דאַטן שטעלן גרייס: 5 צו 15 דאַטן פונקטן.
- Advantages: שנעל אָפּשפּיגלונג פון קראַנט מאַרק טנאָים, אָפּרופיק צו מאַרק ענדערונגען.
- לימיטאַטיאָנס: העכער סאַסעפּטאַבילאַטי צו טראַפ - מאַרק ראַש, ווייניקער פאַרלאָזלעך פֿאַר ידענטיפיינג מער-טערמין טרענדס.
3.2 מיטל-טערמין טריידינג
מיטל-טערמין traders, ווי מאַך traders, טיפּיקלי פאָקוס אויף טעג צו וואָכן. א מאַדעראַטלי סייזד דאַטן שטעלן פֿאַר די מידיאַן כעזשבן קענען באַלאַנסירן ריספּאַנסיוונאַס און פעסטקייַט. דער צייט ראַם אָפפערס אַ צונויפגיסן פון קורץ-טערמין ריאַקטיוואַטי און לאַנג-טערמין גאַנג אַנאַליסיס.
- רעקאַמענדיד דאַטן שטעלן גרייס: 20 צו 50 דאַטן פונקטן.
- Advantages: באַלאַנסעס צווישן ריאַקטיוואַטי און גאַנג פעסטקייַט, ווייניקער אַפעקטאַד דורך קורץ-טערמין וואַלאַטילאַטי.
- לימיטאַטיאָנס: קען אָפּשטיי הינטער גיך מאַרק ענדערונגען, מעסיק סאַסעפּטאַבילאַטי צו מאַרק ראַש.
3.3 לאנג-טערמין טריידינג
פֿאַר לאַנג-טערמין traders, אַזאַ ווי שטעלע traders, דער פאָקוס איז אויף די ברייטערער מאַרק גאַנג איבער חדשים אָדער יאָרן. א גרעסערע דאַטן שטעלן פֿאַר די מידיאַן כעזשבן קענען גלאַט אויס קורץ-טערמין פלאַקטשויישאַנז און הויכפּונקט מער-טערמין טרענדס.
- רעקאַמענדיד דאַטן שטעלן גרייס: 50 צו 100 דאַטן ווייזט אָדער מער.
- Advantages: גיט אַ קלאָר מיינונג פון לאַנג-טערמין טרענדס, ווייניקער אַפעקטאַד דורך קורץ-טערמין מאַרק פלאַקטשויישאַנז.
- לימיטאַטיאָנס: ווייניקער אָפּרופיק צו לעצטע מאַרק ענדערונגען, קען פאַרפירן קורץ-טערמין טריידינג אַפּערטונאַטיז.
| טריידינג צייט | רעקאַמענדיד דאַטאַ באַשטעטיקט גרייס | Advantages | לימיטאַטיאָנס |
| קורץ-טערמין טריידינג | 5 צו 15 דאַטן פונקטן | שנעל אָפּשפּיגלונג פון מאַרק, אָפּרופיק | סאַסעפּטאַבאַל צו מאַרק ראַש, ווייניקער פאַרלאָזלעך פֿאַר לאַנג-טערמין טרענדס |
| מיטל-טערמין טריידינג | 20 צו 50 דאַטן פונקטן | וואָג צווישן ריאַקטיוואַטי און פעסטקייַט | מעסיק סאַסעפּטאַבילאַטי צו מאַרק ראַש |
| לאנג-טערמין טריידינג | 50 צו 100 דאַטן ווייזט אָדער מער | קלאָר מיינונג פון לאַנג-טערמין טרענדס | ווייניקער אָפּרופיק צו פריש ענדערונגען, קען פאַרפירן קורץ-טערמין אַפּערטונאַטיז |
4. ינטערפּריטיישאַן פון די מידיאַן ינדיקאַטאָר
ריכטיק ינטערפּרעטינג די מידיאַן ינדיקאַטאָר איז שליסל צו לעווערידזשינג עס יפעקטיוולי אין טריידינג. די מידיאַן גיט אַ הויפט רעפֿערענץ פונט וואָס קענען זיין גענוצט צו אַססעסס מאַרק טנאָים און מאַכן ינפאָרמד טריידינג דיסיזשאַנז. דאָ ס ווי traders קענען טייַטשן די מעדיאַן ינדיקאַטאָר אין פאַרשידן סינעריאָוז:
4.1 ידענטיפיצירן מאַרק טרענדס
די מידיאַן קענען דינען ווי אַ בענטשמאַרק צו ידענטיפיצירן די אַלגעמיינע ריכטונג פון די מאַרק. אויב די קראַנט מאַרק פּרייַז איז העכער די מידיאַן, עס קען אָנווייַזן אַ אַרוף גאַנג, און פאַרקערט, אַ פּרייַז אונטער די מידיאַן קענען סיגנאַל אַ דאַונווערד גאַנג.
4.2 אַססעססינג מאַרק וואַלאַטילאַטי
קאַמפּערינג קורץ-טערמין מידיאַן וואַלועס מיט מער-טערמין מעדיאַנס קענען צושטעלן ינסייץ אין מאַרק וואַלאַטילאַטי. א ברייט דיווערדזשאַנס צווישן די וואַלועס אָפט סיגנאַלז געוואקסן וואַלאַטילאַטי, כוועראַז ענלעכקייט ינדיקייץ אַ מער סטאַביל מאַרק.
4.3 גאַודזשינג מאַרק סענטימענט
די שטעלע פון פריש פּרייסיז אין באַציונג צו די מידיאַן קענען פאָרשלאָגן קלוז וועגן מאַרק סענטימענט. א קאַנסיסטאַנטלי העכער אָדער נידעריקער פּאַזישאַנינג קאַמפּערד מיט די מידיאַן קען פֿאָרשלאָגן ריספּעקטיוולי אַן בוליש אָדער בעריש סענטימענט.
4.4 באַשלוס-מאכן אין טריידינג
Traders קענען נוצן די מידיאַן ווי אַ טייל פון זייער באַשלוס-מאכן פּראָצעס. פֿאַר בייַשפּיל, בייינג ווען די פּרייַז איז נאָענט אָדער אונטער די מידיאַן אין אַ ופּטרענד אָדער סעלינג ווען די פּרייַז איז נאָענט אָדער העכער די מידיאַן אין אַ דאַונטרענד. אָבער, עס איז וויכטיק צו נוצן די מידיאַן אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע ינדאַקייטערז פֿאַר מער פולשטענדיק אַנאַליסיס.
| ינטערפּריטיישאַן אַספּעקט | דעטאַילס |
| ידענטיפיצירן מאַרק טרענדס | ניצן מעדיאַן ווי אַ בענטשמאַרק פֿאַר גאַנג ריכטונג. |
| אַססעססינג מאַרק וואַלאַטילאַטי | פאַרגלייַכן קורץ-טערמין און לאַנג-טערמין מעדיאַנס צו מאָס וואַלאַטילאַטי. |
| מאָס מאַרק סענטימענט | פונאַנדערקלייַבן לעצטע פּרייז שטעלע קאָרעוו צו די מידיאַן פֿאַר סענטימענט ינסייץ. |
| באַשלוס-מאכן אין טריידינג | ניצן די מידיאַן צו מיטטיילן קויפן / פאַרקויפן דיסיזשאַנז, אין קאָמבינאַציע מיט אנדערע ינדאַקייטערז. |
5. קאַמביינינג די מידיאַן ינדיקאַטאָר מיט אנדערע ינדיקאַטאָרס
בשעת די מעדיאַן ינדיקאַטאָר איז שטאַרק אויף זיך, קאַמביינינג עס מיט אנדערע פינאַנציעל ינדאַקייטערז קענען צושטעלן אַ מער פולשטענדיק מיינונג פון די מאַרק. דעם האָליסטיק צוגאַנג העלפּס אין וואַלאַדייטינג סיגנאַלז און ראַפינירן טריידינג סטראַטעגיעס. ונטער זענען עטלעכע עפעקטיוו קאַמבאַניישאַנז:
5.1 מידיאַן און מאָווינג אַוורידזשיז
פּערינג די מידיאַן מיט מאָווינג אַוורידזשיז, אַזאַ ווי די פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך (SMA) אָדער עקספּאָונענשאַל מאָווינג דורכשניטלעך (עמאַ), קענען העלפֿן ידענטיפיצירן טרענדס מער קלאר. די מידיאַן קענען אָנווייַזן די הויפט טענדענץ פון די מאַרק, בשעת מאָווינג אַוורידזשיז קענען אָנווייַזן די גאַנג ריכטונג און שטאַרקייַט.
5.2 מעדיאַן און באָלינגער באַנדס
באַלינגער באַנדס, וואָס צונויפשטעלנ זיך פון אַ SMA און נאָרמאַל דיווייישאַן שורות, געניצט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט די מידיאַן, קענען פאָרשלאָגן ינסייץ אין מאַרק וואַלאַטילאַטי. די מידיאַן גיט אַ באַסעלינע, בשעת די באַנדס אָנווייַזן ווי ווייַט די מאַרק איז סטרייינג פון די קלאַל.
5.3 מעדיאַן און רעלאַטיוו שטאַרקייַט אינדעקס (RSI)
די רסיצו מאָמענטום אַסאַלייטער, קאַמביינד מיט די מעדיאַן ינדיקאַטאָר, קענען זיין נוציק צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים. די מידיאַן יסטאַבלישיז אַ מאַרק באַסעלינע, בשעת די RSI מעסטן די גיכקייַט און ענדערונג פון פּרייַז מווומאַנץ.
5.4 מידיאַן און באַנד ינדיקאַטאָרס
באַנד ינדיקאַטאָרס, ווי די אויף-באַלאַנס באנד (אָבוו), ווען געוויינט מיט די מידיאַן, קענען וואַלאַדייט די שטאַרקייט פון מאַרק טרענדס. א רייזינג מידיאַן צוזאמען מיט ינקריסינג באַנד קענען באַשטעטיקן אַ שטאַרק גאַנג, און וויצע ווערסאַ.
| קאָמבינאַציע | פונקציע | בענעפיץ |
| מעדיאַן און מאָווינג דורכשניטלעך | טרענד לעגיטימאַציע | ימפּרוווז קלעריטי פון גאַנג דורך קאַמביינינג צענטראל טענדענץ מיט גאַנג ריכטונג. |
| מעדיאַן און באָלינגער באַנדס | וואַלאַטילאַטי אַנאַליסיס | אָפפערס אַ פולשטענדיק מיינונג פון מאַרק וואַלאַטילאַטי און פּרייַז יקסטרעמאַטיז. |
| מעדיאַן און RSI | מאָמענטום אַנאַליסיס | נוציק אין ספּאַטינג אָוווערבאָט אָדער אָוווערסאָלד טנאָים מיט אַ מאַרק באַסעלינע. |
| מעדיאַן און באַנד ינדיקאַטאָרס | טרענד באַשטעטיקונג | קאַנפערמז גאַנג שטאַרקייַט דורך אַליינינג פּרייַז באַוועגונג מיט באַנד. |
6. ריזיקירן מאַנאַגעמענט סטראַטעגיעס מיט די מעדיאַן ינדיקאַטאָר
עפעקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג איז יקערדיק אין טריידינג, ספּעציעל ווען ניצן ינדאַקייטערז ווי די מעדיאַן. בשעת די מעדיאַן ינדיקאַטאָר גיט ווערטפול ינסייץ, traders מוזן אויך באַטראַכטן ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס צו באַשיצן זייער ינוועסטמאַנץ. דאָ זענען די הויפּט סטראַטעגיעס צו באַטראַכטן:
6.1 באַשטעטיקן סטאָפּ-לאָס און נעמען-פּראָפיט פּאָינץ
ניצן די מידיאַן ווי אַ רעפֿערענץ, traders קענען שטעלן האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ פונקטן. א האַלטן-אָנווער קענען זיין געשטעלט פּונקט אונטער די מידיאַן פֿאַר לאַנג שטעלעס, אָדער אויבן עס פֿאַר קורץ שטעלעס, צו באַגרענעצן פּאָטענציעל לאָססעס. סימילאַרלי, נעמען-נוץ פונקטן קענען זיין שטעלן צו ענשור גיינז זענען איינגעזען איידער מאַרק ריווערסאַלז.
6.2 שטעלע סייזינג
אַדזשאַסטינג שטעלע סיזעס באזירט אויף די שטאַרקייט פון די מידיאַן סיגנאַל קענען העלפן פירן ריזיקירן. שטארקער סיגנאַלז (למשל, ווען די פּרייַז באטייטיק דיוויייץ פון די מידיאַן) קען באַרעכטיקן גרעסערע שטעלעס, בשעת שוואַך סיגנאַלז קען רופן פֿאַר קלענערער אָנעס.
6.3 דיווערסאַפאַקיישאַן
בשעת די מידיאַן קענען פירן יחיד טריידינג דיסיזשאַנז, דיווערסאַפייינג צווישן פאַרשידענע אַסעץ און סעקטאָרס קענען פאַרשפּרייטן ריזיקירן. דאָס העלפּס אין מיטאַגייטינג די פּראַל פון קיין איין מאַרק באַוועגונג.
6.4 קאַמביינינג מיט אנדערע ריזיקירן מאַנאַגעמענט מכשירים
ינטאַגרייטינג די מעדיאַן ינדיקאַטאָר מיט אנדערע ריזיקירן פאַרוואַלטונג מכשירים ווי וואַלאַטילאַטי ינדאַקייטערז און קאָראַליישאַן אַנאַליסיס קענען צושטעלן אַ מער געזונט ריזיקירן אַססעססמענט פריימווערק.
| ריזיקירן מאַנאַגעמענט סטראַטעגיע | אַפּפּליקאַטיאָן | בענעפיץ |
| סטאָפּ-לאָס און נעמען-פּראָפיט פּאָינץ | ניצן מעדיאַן פֿאַר באַשטעטיקן אַרויסגאַנג פונקטן. | לימאַץ פּאָטענציעל לאָססעס און סיקיורז פּראַפיץ. |
| שטעלע סייזינג | סטרויערן סיזעס באזירט אויף מידיאַן סיגנאַל שטאַרקייט. | באַלאַנסעס ריזיקירן לויט סיגנאַל בטחון. |
| דיווערסיפיקאַטיאָן | פאַרשפּרייטן ינוועסטמאַנץ אַריבער אַסעץ / סעקטאָרס. | ראַדוסאַז פּראַל פון אַדווערס מווומאַנץ אין קיין איין מאַרק. |
| קאַמביינינג מיט אנדערע מכשירים | ניצן צוזאמען אנדערע ריזיקירן פאַרוואַלטונג ינדאַקייטערז. | גיט אַ פולשטענדיק ריזיקירן אַסעסמאַנט. |
