ווי צו לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי

1. פארשטאנד מאַרק וואַלאַטילאַטי

מאַרק וואַלאַטילאַטי, אַ טערמין וואָס סענדז שיווערס אַראָפּ די רוקנביין פון פילע traders, איז, אין פאַקט, אַ צוויי-שנלדיקע שווערד. עס איז אַ מאָס פון די קורס אין וואָס די פּרייַז פון אַ אַסעט ינקריסאַז אָדער דיקריסאַז פֿאַר אַ גאַנג פון קערט. וואַלאַטילאַטי איז אָפט באמערקט ווי אַ נעגאַטיוו אַספּעקט, אַ מאַרק ריזיקירן אַז traders זאָל מורא. אָבער, דער אמת איז ווייַט פון אים.

אין דער וועלט פון טריידינג, וואַלאַטילאַטי איז די לעבנסבלאַד וואָס האלט די מאַרק מאָווינג. עס איז דער קאַטאַליסט וואָס גיט אַפּערטונאַטיז פֿאַר traders צו נוץ. עס איז די אַנפּרידיקטאַבאַל נאַטור פון די מאַרק, די פּלוצעמדיק העכערונג און פאַל פון אַסעט פּרייסאַז, וואָס אַלאַוז traders צו קויפן נידעריק און פאַרקויפן הויך.

פארשטאנד מאַרק וואַלאַטילאַטי איז קריטיש פֿאַר traders צו לעווערידזש עס צו זייער אַדvantage. עס איז נישט דער שונא; עס איז אַן אַליירט אויב איר וויסן ווי צו נאַוויגירן עס. עס איז וועגן פארשטאנד די מאַרק טרענדס, די טריגערז וואָס פאַרשאַפן די פּרייסאַז צו וואַקלענ זיך, און די סטראַטעגיעס צו נוצן צו פאַרמינערן ריסקס און מאַקסאַמייז קערט.

וואָלאַטיליטי גיט אַן אָנווייַז פון די טריידינג טעטיקייט אויף אַ זיכערהייט און ווי ראַפּאַדלי די פּרייַז איז טשאַנגינג. הויך וואַלאַטילאַטי מיטל אַז די פּרייַז פון אַ זיכערהייט מאָוועס דראַמאַטיקלי אין אַ קורץ צייט, וואָס אָפפערס אַפּערטונאַטיז פֿאַר באַטייטיק פינאַנציעל געווינען, אָבער אויך אַ הויך ריזיקירן. קאָנווערסעלי, נידעריק וואַלאַטילאַטי ימפּלייז אַז די פּרייַז פון אַ זיכערהייט איז נישט דראַמאַטיקלי וואַקלענ זיך, אָבער ענדערונגען אין אַ פעסט גאַנג איבער אַ פּעריאָד.

Traders קענען לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך ניצן פאַרשידן סטראַטעגיעס. די אַרייַננעמען וואַלאַטילאַטי אַרביטראַזש, וואָס ינוואַלווז בייינג און סעלינג אַן אָפּציע צו נוץ פון די חילוק אין ימפּלייד און איינגעזען וואַלאַטילאַטי. אן אנדער סטראַטעגיע איז וואַלאַטילאַטי ברייקאַוט, ווו traders ציל צו נוץ פון פּלוצעמדיק פּרייַז מווומאַנץ געפֿירט דורך געוואקסן וואַלאַטילאַטי.

אין עסאַנס, מאַרק וואַלאַטילאַטי איז נישט אַ באַגריף צו מורא, אָבער צו פֿאַרשטיין און ליווערידזש. עס איז די כאַרטביט פון די מאַרק, די דרייווינג קראַפט וואָס גיט אַפּערטונאַטיז פֿאַר traders צו טרייוו. עס איז די אַנפּרידיקטאַבאַל, די ומזיכער, די ריזיקאַליש וואָס מאכט טריידינג יקסייטינג און ריוואָרדינג. אַזוי, אַרומנעמען די וואַלאַטילאַטי, פֿאַרשטיין עס און לאָזן עס פירן איר צו דיין טריידינג הצלחה.

1.1. דעפֿיניציע און סיבות פון מאַרק וואַלאַטילאַטי

אין די פינאַנציעל וועלט, מאַרק וואַלאַטילאַטי איז אַ טערמין וואָס סענדז ציטערז אַראָפּ די רוקנביין פון עטלעכע traders, בשעת אנדערע זען עס ווי אַ געלעגנהייט פֿאַר באַטייַטיק גיינז. אבער וואָס טוט עס טאַקע מיינען? אין זיין האַרץ, מאַרק וואַלאַטילאַטי רעפערס צו די קורס אין וואָס די פּרייַז פון אַ אַסעט ינקריסאַז אָדער דיקריסאַז פֿאַר אַ סכום פון רעטורנס. עס איז אָפט געמאסטן דורך די נאָרמאַל דיווייישאַן אָדער וועריאַנס צווישן קערט פון דער זעלביקער זיכערהייט אָדער מאַרק אינדעקס.

אין סימפּלער טערמינען, ווען דער מאַרק סווינגס ווילד אין יעדער ריכטונג, עס איז באטראכט צו זיין וואַלאַטאַל. דאָס קען פּאַסירן רעכט צו אַ פאַרשיידנקייַט פון סיבות. Economic indicators שפּילן אַ וויכטיק ראָלע. פֿאַר בייַשפּיל, אַ פּלוצעמדיק ענדערונג אין אַרבעטלאָזיקייַט רייץ, גדפּ, אָדער ינפלאַציע קענען צינגל מאַרק וואַלאַטילאַטי.

אין דערצו, הויפּט פּאָליטיש געשעענישן קענען אָנמאַכן דראַסטיק פלאַקטשויישאַנז אין די מאַרק. וואַלן רעזולטאַטן, ענדערונגען אין רעגירונג פּאַלאַסיז אָדער דזשיאָופּאַליטיקאַל טענטשאַנז קענען אַלע פירן צו אַנסערטאַנטי צווישן ינוועסטערז, אַזוי ינקריסינג מאַרק וואַלאַטילאַטי.

דערצו, פינאַנציעל קרייסיז זענען נאָוטאָריאַס פֿאַר קאָזינג מאַרק וואַלאַטילאַטי. די 2008 פינאַנציעל קריזיס איז אַ הויפּט ביישפּיל, ווו מארקפלעצער אַרום די וועלט יקספּיריאַנסט עקסטרעם וואַלאַטילאַטי רעכט צו דער ייַנבראָך פון גרויס פינאַנציעל אינסטיטוציעס.

לאַסטלי, מאַרק סענטימענט איז אן אנדער שליסל פאַקטאָר. די קאָלעקטיוו געפיל פון ינוועסטערז, צי אָפּטימיסטיש אָדער פּעסימיסטיש, קענען באטייטיק השפּעה מאַרק וואַלאַטילאַטי. דאָס איז אָפט פיואַלד דורך נייַעס, רומאָרס און ספּעקולאַציע.

פארשטאנד פון די סיבות איז דער ערשטער שריט צו לעווערידזשינג מאַרק וואַלאַטילאַטי. אַרמד מיט דעם וויסן, traders קענען מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז און פּאַטענטשאַלי ווענדן מאַרק וואַלאַטילאַטי צו זייער אַדvantage.

1.2. מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי

פארשטאנד די יבל און לויפן פון די מאַרק איז אַ יקערדיק אַספּעקט פון מצליח טריידינג. איינער פון די הויפּט יסודות אַז traders קוק בייַ איז מאַרק וואַלאַטילאַטי. דאָס איז די כאַרטביט פון די מאַרק, די דויפעק וואָס סיגנאַלז די געזונט און שטימונג פון די טריידינג לאַנדשאַפט.

מאַרק וואַלאַטילאַטי קענען זיין געמאסטן מיט עטלעכע מכשירים און ינדאַקייטערז, יעדער מיט זייער יינציק ינסייץ. די מערסט קאַמאַנלי געניצט איז די VIX אָדער וואַלאַטילאַטי אינדעקס, אָפט ריפערד צו ווי די 'פחד מאָס'. דעם אינדעקס מיטלען די מאַרק ס דערוואַרטונג פון צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי, פּראַוויידינג traders מיט אַ מאָמענטבילד פון די מאַרק ס שטימונג.

אן אנדער וועג צו מאָס מאַרק וואַלאַטילאַטי איז דורך באַלינגער באַנדס. דאס זענען וואַלאַטילאַטי באַנדס געשטעלט אויבן און אונטער אַ מאָווינג דורכשניטלעך, ווו די וואַלאַטילאַטי איז באזירט אויף די נאָרמאַל דיווייישאַן, וואָס ענדערונגען ווי וואַלאַטילאַטי ינקריסיז אָדער דיקריסאַז.

די דורכשניטלעך אמת ראַנגע (ATR) איז אן אנדער געצייַג וואָס traders נוצן. עס מעסטן מאַרק וואַלאַטילאַטי דורך דיקאַמפּאָוזינג די גאנצע קייט פון אַ אַסעט פּרייַז פֿאַר דעם פּעריאָד.

היסטאָריש וואַלאַטילאַטי (HV), אויף די אנדערע האַנט, קוקט אין דער פאַרגאַנגענהייט. עס מעסטן די טעגלעך פּרייַז ענדערונגען פון אַ אַסעט איבער די לעצטע יאָר, פּראַוויידינג אַ ברייטערער מיינונג פון די וואַלאַטילאַטי פון די מאַרק.

כאָטש די מכשירים צושטעלן אַ מעזשערמאַנט פון מאַרק וואַלאַטילאַטי, עס איז קריטיש צו געדענקען אַז זיי זענען נאָר מכשירים. זיי קענען העלפֿן איר נאַוויגירן אין די טשאַפּי וואסערן פון די טריידינג וועלט, אָבער זיי זענען נישט ינפאַלאַבאַל. פארשטאנד פון מאַרק וואַלאַטילאַטי איז ניט נאָר וועגן נומערן און טשאַרץ; עס איז וועגן פארשטאנד פון די מאַרק ס פּסיכאָלאָגיע, די אַנדערלייינג קעראַנץ וואָס פירן פּרייַז ענדערונגען.

ניצן די מכשירים יפעקטיוולי קענען צושטעלן traders מיט אַ באַטייטיק אַדvantage, אַלאַוינג זיי צו לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי צו זייער נוץ. דורך פארשטאנד ווען דער מאַרק איז מסתּמא צו זיין וואַלאַטאַל, traders קענען סטרויערן זייער סטראַטעגיעס אַקאָרדינגלי, גענומען אַדvantage פון פּרייַז סווינגס צו מאַקסאַמייז זייער פּראַפיץ.

געדענקט, מאַרק וואַלאַטילאַטי איז נישט עפּעס צו זיין דערשראָקן; עס איז עפּעס צו זיין פארשטאנען, געמאסטן און לעווערידזשד. דאָס איז די כאַרטביט פון די מאַרק, און צו פֿאַרשטיין עס קען זיין דער שליסל צו מצליח טריידינג.

2. סטראַטעגיעס צו לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי

ימפּרוווינג מאַרק וואַלאַטילאַטי קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג פֿאַר tradeרס וואס וויסן ווי צו לעווערידזש עס. ווען מארקפלעצער זענען אין פלאַקס, עס איז נישט ומגעוויינטלעך צו זען דראַמאַטיק סווינגס אין לאַגער פּרייסיז. דאָס קען מאַכן אַפּערטונאַטיז פֿאַר סאַווי ינוועסטערז וואָס וויסן ווי צו שפּילן זייער קאַרדס רעכט.

Firstly, באטראכט ן באשעפטיק ן א סטראַדאַל סטראַטעגיע. דאָס ינוואַלווז פּערטשאַסינג ביידע אַ רופן אָפּציע און אַ שטעלן אָפּציע אויף דער זעלביקער אַנדערלייינג אַסעט, מיט דער זעלביקער סטרייַק פּרייַז און עקספּעריישאַן טאָג. כאָטש עס קען זיין קאַונטערינטואַטיוו צו געוועט ביידע פֿאַר און קעגן אַ אַסעט, דעם צוגאַנג קענען באַצאָלן אַוועק אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער. אויב די אַסעט ס פּרייַז סווינגס דראַמאַטיקלי אין יעדער ריכטונג, איינער פון דיין אָפּציעס קען סוף אַרויף טיף אין די געלט, פּאַטענטשאַלי אָפסעטטינג קיין לאָססעס אויף די אנדערע אָפּציע און עטלעכע.

צווייטנס, באַטראַכטן ניצן האַלטן-אָנווער אָרדערס. די זענען דיזיינד צו באַגרענעצן די אָנווער פון אַ ינוועסטער אויף אַ שטעלע אין אַ זיכערהייט. דורך באַשטעטיקן אַ פּרידיטערמינד פּרייַז צו פאַרקויפן אויב די פּרייַז דיפּס, איר קענען פאַרמייַדן היפּש לאָססעס בעשאַס מאַרק דאַונטערן.

Thirdly, דיווערסיפיקאַטיאָן איז שליסל. פארשפרייטן דיין ינוועסטמאַנץ אַריבער אַ ברייט קייט פון אַסעץ קענען העלפֿן צו פאַרמינערן ריזיקירן. דורך נישט שטעלן אַלע דיין עגגס אין איין קאָרב, איר קענען בעסער וועטער די שטורעם פון מאַרק וואַלאַטילאַטי.

לעצטנס, ליווערידזש קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג אין די רעכט הענט. דאָס ינוואַלווז ניצן באַראָוד געלט צו פאַרגרעסערן פּאָטענציעל צוריקקער אויף ינוועסמאַנט. אָבער, עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז כאָטש לעווערידזש קענען פאַרגרעסערן גיינז, עס קען אויך פאַרגרעסערן לאָססעס. דעריבער, עס איז קריטיש צו נוצן לעווערידזש ווייזלי און באַטראַכטן די פּאָטענציעל ריסקס און די פּאָטענציעל ריוואָרדז.

געדענקט, כאָטש וואַלאַטאַל מארקפלעצער קענען זיין ינטימידייטינג, זיי קענען אויך פאָרשטעלן יינציק אַפּערטונאַטיז פֿאַר יענע וואָס זענען צוגעגרייט. דורך ניצן די סטראַטעגיעס, איר קענען ווענדן מאַרק וואַלאַטילאַטי צו דיין אַדvantage.

2.1. ניצן דעריוואַטיווז צו העדגע קעגן וואַלאַטילאַטי

דעריוואַטיוועס, ינסטראַמאַנץ וועמענס ווערט איז דערייווד פון אַ אַנדערלייינג אַסעט, פאָרשלאָגן traders אַ יינציק געלעגנהייט צו רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן מאַרק וואַלאַטילאַטי. די פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ, וואָס אַרייַננעמען אָפּציעס, פיוטשערז און סוואַפּס, לאָזן traders צו שאַפֿן סטראַטעגיעס וואָס קענען נוץ פון די דינאַמיש טוויסץ און טורנס פון די מאַרק.

נעמען, למשל, א שטעלן אָפּציע. דער דעריוואַט גיט די האָלדער די רעכט, אָבער נישט די פליכט, צו פאַרקויפן אַ ספּעציפיש קוואַנטיטי פון אַ באַזונדער אַסעט צו אַ פּרידיטערמינד פּרייַז אין אַ ספּעציפיש צייט ראַם. אויב די מאַרק פּרייַז פון די אַנדערלייינג אַסעט טראפנס, די שטעלן אָפּציע ינקריסיז אין ווערט, יפעקטיוולי פּראַוויידינג אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן דאַונווערד פּרייַז מווומאַנץ.

פיוטשערז קאַנטראַקץ, אויף די אנדערע האַנט, זענען אַגרימאַנץ צו קויפן אָדער פאַרקויפן אַ אַסעט אין אַ צוקונפֿט דאַטע פֿאַר אַ ספּעציפיש פּרייַז. Traders קענען נוצן פיוטשערז צו פאַרשליסן אַ פּרייַז פֿאַר אַ אַסעט, רידוסינג די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט אַנפּרידיקטאַבאַל פּרייַז פלאַקטשויישאַנז. אויב די מאַרק פּרייַז סווינגס אַנפייוועראַבלי, די פיוטשערז קאָנטראַקט קענען אָפסעט די אָנווער.

סוואַפּס זענען אן אנדער טיפּ פון דעריוואַט וואָס קענען ווערן גענוצט צו רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן וואַלאַטילאַטי. די קאַנטראַקץ אַרייַנציען דער וועקסל פון איין טיפּ פון פינאַנציעל קיילע פֿאַר אנדערן, אַזאַ ווי סוואַפּינג אַ בייַטעוודיק אינטערעס קורס פֿאַר אַ פאַרפעסטיקט איינער. דאָס קען העלפֿן באַשיצן קעגן די ריזיקירן פון פלאַקטשויישאַנז פון אינטערעס קורס.

אין דער וועלט פון טריידינג, וויסן איז מאַכט. די מער איר פֿאַרשטיין וועגן דעריוואַטיווז און ווי זיי קענען ווערן גענוצט צו רעדנ מיט וואַלאַטילאַטי, די בעסער יקוויפּט איר וועט זיין צו נאַוויגירן די טערביאַלאַנט וואסערן פון די מאַרק. צי איר זענט אַ סיזאַנד tradeאָדער נאָר סטאַרטינג אויס, עס איז ווערט ויספאָרשן די פּאָטענציעל פון דעריוואַטיווז ווי אַ געצייַג פֿאַר אָנפירונג ריזיקירן און מאַקסאַמייזינג קערט.

2.2. דיווערסאַפאַקיישאַן ווי אַ געצייַג קעגן וואַלאַטילאַטי

אין די פּנים פון מאַרק וואַלאַטילאַטי, די סאַווי tradeר פארשטייט די מאַכט פון דיווערסאַפאַקיישאַן. דיווערסיפיקאַטיאָן איז ניט בלויז אַ בוזזוואָרד טאָסט אַרום אין פינאַנציעל קרייזן, אָבער אַ שטאַרק געצייַג וואָס קענען באטייטיק פאַרמינערן די יפעקץ פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. אבער וואָס טוט עס מיינען צו דיווערסאַפיי? סימפּלי שטעלן, עס מיטל צו פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ איבער אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ אַזאַ ווי סטאַקס, קייטן, סכוירע, און אפילו גרונטייגנס.

טראַכטן פון עס ווי נישט שטעלן אַלע דיין עגגס אין איין קאָרב. אויב איינער אַסעט קלאַס נעמט אַ שלאָגן, די אנדערע קענען פּאַטענטשאַלי אָפסעט די אָנווער. דעם וועג, אפילו אויב אַ סעקטאָר אָדער מאַרק יקספּיריאַנסיז אַ דאַונטערן, דיין קוילעלדיק פּאָרטפעל קען נישט לייַדן אַזוי פיל.

ווי אַזוי אַרבעט דיווערסאַפאַקיישאַן קעגן וואַלאַטילאַטי? לויט זיין נאַטור, דיווערסאַפאַקיישאַן ראַדוסאַז די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט די אַנפּרידיקטאַביליטי פון אַ איין ינוועסמאַנט. אויב איר האָבן אַלע דיין ינוועסטמאַנץ אין טעק סטאַקס, פֿאַר בייַשפּיל, און די טעק אינדוסטריע נעמט אַ שלאָגן, דיין פּאָרטפעל קען פּלאַמאַט. אָבער אויב איר האָט פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ איבער פאַרשידענע סעקטאָרס און אַסעט קלאסן, אַ דאַונטערן אין איין געגנט קען זיין אָפסעט דורך פעסטקייַט אָדער גיינז אין אנדערן.

דיווערסאַפאַקיישאַן אויך אַלאַוז פּאָטענציעל וווּקס אין פאַרשידן סעקטאָרס. ווי איין אינדוסטריע סלאָוז אַראָפּ, אנדערן קען זיין אויף די העכערונג. מיט אַ דייווערסאַפייד פּאָרטפעל, איר געבן זיך די געלעגנהייט צו נוץ פון די שיפץ אין די מאַרק.

אָבער, עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז דיווערסאַפאַקיישאַן איז נישט אַ גאַראַנטירן קעגן אָנווער. עס איז אַ סטראַטעגיע דיזיינד צו פירן ריזיקירן און גלאַט אויס די כייז און לאָוז פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. עס איז אַ לאַנג-טערמין צוגאַנג וואָס ריקווייערז געדולד און אַ שאַרף פארשטאנד פון דיין ינוועסמאַנט גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ.

צו יפעקטיוולי ליווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי, עס איז קריטיש צו האַלטן אַ דייווערסאַפייד פּאָרטפעל. דער צוגאַנג קענען צושטעלן אַ באַפער קעגן די אַנפּרידיקטאַבאַל סווינגס פון די מאַרק, און אויך פּאַזישאַנינג איר צו נעמען אַד.vantage פון אַפּערטונאַטיז ווי זיי שטייען.

געדענקט, דיווערסאַפאַקיישאַן איז נישט אַ איין-גרייס-פיץ-אַלע סטראַטעגיע. עס זאָל זיין טיילערד צו דיין ספּעציפיש באדערפענישן, צילן און ריזיקירן טאָלעראַנץ. א געזונט-דיווערסאַפייד פּאָרטפעל איז איינער פון די מערסט עפעקטיוו מכשירים אין דיין אַרסענאַל קעגן מאַרק וואַלאַטילאַטי.

2.3. טאַקטיש טריידינג סטראַטעגיעס אין וואַלאַטאַל מאַרקעץ

טאַקטיש טריידינג סטראַטעגיעס זענען די סוד וועפּאַנז פון סיזאַנד traders אין אַנפּרידיקטאַבאַל און וואַלאַטאַל מארקפלעצער. די סטראַטעגיעס זענען נישט פֿאַר די שוואַך-כאַרטאַד, ווייַל זיי דאַרפן אַ טיף פארשטאנד פון מאַרק מעקאַניזאַמז און אַ ווילינגנאַס צו נעמען קאַלקיאַלייטיד ריסקס. אָבער, ווען עקסאַקיוטאַד ריכטיק, זיי קענען פירן צו באַטייַטיק קערט.

איינער אַזאַ סטראַטעגיע איז שטראַל טריידינג. די סטראַטעגיע ינוואַלווז בייינג ביידע אַ רופן און אַ שטעלן אָפּציע פֿאַר דער זעלביקער אַסעט אין דער זעלביקער סטרייַק פּרייַז און עקספּיירי טאָג. דער צוגאַנג איז וווילטויק ווען איר דערוואַרטן אַ גרויס פּרייַז באַוועגונג אָבער איר זענט נישט זיכער וועגן די ריכטונג. סטראַדדלע טריידינג אַלאַוז איר צו נוץ פון מאַרק וואַלאַטילאַטי, ראַגאַרדלאַס פון די ריכטונג די מאַרק סווינגס.

אן אנדער טאַקטיש טריידינג סטראַטעגיע פֿאַר וואַלאַטאַל מארקפלעצער איז מאַך טראַדינג. מאַך traders קאַפּיטאַלייז אויף די נאַטירלעך מאַך פון די מאַרק ס פּרייסיז. זיי קויפן בייַ די דנאָ פון די מאַך און פאַרקויפן אין די שפּיץ, קאַפּטשערינג די פּרייַז חילוק ווי נוץ. כאָטש די סטראַטעגיע ריקווייערז נאָענט מאָניטאָרינג פון מאַרק טרענדס און שנעל באַשלוס-מאכן, עס קען זיין זייער רעוועכדיק אין אַ וואַלאַטאַל מאַרק.

סקאַלפּינג איז אַ סטראַטעגיע וואָס ינוואַלווז מאכן פילע tradeס ין אַ טאָג, גענומען אַדvantage פון קליין פּרייַז גאַפּס געפֿירט דורך באַפעלן-פרעגן ספּרעדז. סקאַלפּערס צילן צו מאַכן קליין, אָפט פּראַפיץ, וואָס קענען לייגן אַרויף איבער צייַט. בשעת סקאַלפּינג ריקווייערז אַ באַטייטיק צייט היסכייַוועס און שאַרף טריידינג סקילז, עס קען זיין אַ עפעקטיוו וועג צו לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי.

פּאָר טריידינג איז אן אנדער טאַקטיש טריידינג סטראַטעגיע ידעאַל פֿאַר וואַלאַטאַל מארקפלעצער. די סטראַטעגיע ינוואַלווז פּערינג צוויי ענג קאָראַלייטאַד אַסעץ, בייינג איינער און קורץ-סעלינג די אנדערע. ווען די קאָראַליישאַן צווישן די צוויי אַסעץ קערט צו זיין נאָרמאַל שטאַט, traders קענען מאַכן אַ נוץ. די סטראַטעגיע איז דער הויפּט נוציק אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער, ווייַל עס קען פאַרמינערן ריזיקירן.

לאַסטלי, מאָמענטום טריידינג איז אַ סטראַטעגיע וואָס ינוואַלווז בייינג אַסעץ וואָס זענען טרענדינג אַרויף און סעלינג זיי ווי באַלד ווי זיי ווייַזן וואונדער פון מאַפּאָלע. מאָמענטום traders פאַרלאָזנ אויף קורץ-טערמין פּרייַז מווומאַנץ און טרענדס צו מאַכן זייער פּראַפיץ. כאָטש די סטראַטעגיע קען זיין ריזיקאַליש, ספּעציעל אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער, עס קען אויך געבן היפּש קערט אויב עס איז ריכטיק עקסאַקיוטאַד.

געדענקט, די טאַקטיש טריידינג סטראַטעגיעס דאַרפן אַ טיף פארשטאנד פון מאַרק מעקאַניזאַמז, אַ ווילינגנאַס צו נעמען קאַלקיאַלייטיד ריסקס און די פיייקייט צו האַנדלען געשווינד. אָבער, זיי קענען העלפן traders לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי און פּאַטענטשאַלי דערגרייכן באַטייַטיק קערט.

3. ריזיקירן מאַנאַגעמענט אין וואַלאַטאַל מאַרקעץ

מאַרק וואַלאַטילאַטי קענען זיין אַ trader ס בעסטער פרייַנד אָדער ערגסט פייַנט, דיפּענדינג אויף ווי מען נאַוואַגייץ דורך אים. עס איז ווי אַ ווילדע, אומגעהיימטע בהמה; אַנפּרידיקטאַבאַל און אָפט טשאַלאַנדזשינג צו קאָנטראָלירן. אָבער, מיט די רעכט ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס, איר קענען ווענדן דעם חיה אין אַ שטאַרק אַליירט אויף דיין נסיעה צו פינאַנציעל הצלחה.

ערשטער, פֿאַרשטיין דעם באַגריף פון האַלטן אָנווער אָרדערס איז קריטיש. דעם געצייַג אַלאַוז איר צו שטעלן אַ פּרידיטערמינד פּרייַז אין וואָס דיין trade וועט אויטאָמאַטיש נאָענט, דערמיט לימאַטינג דיין פּאָטענציעל לאָססעס. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר קויפן אַ לאַגער בייַ $ 50, איר קען שטעלן אַ האַלטן אָנווער סדר בייַ $ 45. אין דעם וועג, אויב די מאַרק נעמט אַ נאָסעסיוו, דיין לאָססעס וועט נישט יקסיד 10%.

ווייַטער, דיווערסאַפיי דיין פּאָרטפעל. דיווערסיפיקאַטיאָן איז אַ צייט-טעסטעד סטראַטעגיע וואָס ינוואַלווז פאַרשפּרייטן דיין ינוועסטמאַנץ אַריבער פאַרשידן אַסעץ אָדער אַסעט קלאסן צו רעדוצירן ריזיקירן. ימאַדזשאַן אַז איר האָבן אַלע דיין עגגס אין איין קאָרב; אויב אַז קאָרב פאלן, אַלע דיין עגגס ברעכן. אבער אויב דיין עגגס זענען פאַרשפּרייטן איבער עטלעכע קערב, די ריזיקירן פון אַלע עגגס ברייקינג אין אַמאָל באטייטיק דיקריסאַז.

אן אנדער קריטיש ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיע איז שטעלע סייזינג. דאָס ינוואַלווז דיטערמאַנינג ווי פיל פון דיין קאַפּיטאַל איר זאָל ריזיקירן אויף קיין איין trade. א גענעראַל הערשן פון גראָבער פינגער איז נישט צו ריזיקירן מער ווי 1-2% פון דיין טריידינג חשבון אויף אַ איין trade. דעם וועג, אַפֿילו אויב אַ trade גייט דרום, עס וועט נישט ויסמעקן דיין גאנצע חשבון.

וואַלאַטילאַטי ינדאַסיז זענען אויך נוציק מכשירים פֿאַר אָנפירונג ריזיקירן אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער. די ינדיסיז מעסטן מאַרק ס דערוואַרטונג פון צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי און קענען צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין מאַרק סענטימענט. פֿאַר בייַשפּיל, אַ הויך וואַלאַטילאַטי אינדעקס סאַגדזשעסץ אַז traders דערוואַרטן באַטייטיק פּרייַז סווינגס, וואָס קען סיגנאַל פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז אָדער ריסקס.

צום סוף, בלייבן ינפאָרמד. די מער וויסן איר האָבן וועגן דעם מאַרק און דיין ינוועסטמאַנץ, די בעסער יקוויפּט איר וועט זיין צו מאַכן געזונט דיסיזשאַנז. קעסיידער אָפּשאַצן דיין ינוועסמאַנט פּאָרטפעל, האַלטן זיך מיט פינאַנציעל נייַעס, און קעסיידער דערציען זיך וועגן פאַרשידענע ינוועסמאַנט סטראַטעגיעס און מכשירים.

אין דער וועלט פון טריידינג, וואַלאַטילאַטי קענען זיין אַ טאָפּל-שנלדיקע שווערד. אָבער מיט די רעכט ריזיקירן פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס, איר קענען כאַרניס די מאַכט צו דיין אַדvantage. געדענקט, דער ציל איז נישט צו עלימינירן ריזיקירן אָבער צו פירן עס יפעקטיוולי. נאָך אַלע, אָן ריזיקירן, עס קען זיין קיין באַלוינונג.

3.1. וויכטיקייט פון סטאָפּ-לאָס אָרדערס

אין די טומאַלטשואַס וועלט פון טריידינג, ווו מאַרק וואַלאַטילאַטי איז ווי זיכער ווי די זונופגאַנג, איין געצייַג שטייט ווי אַ tradeר'ס בעסטער פאַרטיידיקונג קעגן אומגעריכט דאַונטערן: די האַלטן-אָנווער סדר. דעם ינוואַליאַבאַל געצייַג אַלאַוז איר צו שטעלן אַ פּרידיטערמינד סעלינג פונט פֿאַר אַ לאַגער, און דערמיט לימאַטינג דיין פּאָטענציעל לאָססעס. פֿאַר בייַשפּיל, אויב אַ tradeאויב איר קויפן אַ לאַגער ביי $ 100 און שטעלן אַ סטאָפּ-אָנווער סדר ביי $ 90, דער לאַגער וועט אויטאָמאַטיש ווערן סאָלד אויב זיין פּרייַז פאלן צו $ 90, דערמיט קאַפּינג די tradeר ס אָנווער בייַ 10%.

סטאָפּ-אָנווער אָרדערס זענען דער הויפּט נוציק אין וואַלאַטאַל מארקפלעצער. זיי לאָזן traders צו האַלטן קאָנטראָל איבער זייער פּאָרטפאָוליאָוז, אפילו אין די פּנים פון גיך און אַנפּרידיקטאַבאַל פּרייַז מווומאַנץ. דורך באַשטעטיקן אַ האַלטן-אָנווער סדר, אַ tradeר קענען שלאָפן געזונט, ווייל זיי וויסן אַז זיי האָבן אַ מאָס פון שוץ קעגן פּלוצעמדיק מאַרק דאַונטערן.

אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז האַלטן-אָנווער אָרדערס זענען נישט אַ פּאַנאַסיאַ. זיי קענען נישט באַשיצן קעגן אַלע טייפּס פון ריזיקירן, און זיי קענען מאל פירן צו לאָססעס אויב אַ לאַגער פּרייַז ריקאַווערד געשווינד נאָך היטטינג די סטאָפּ-אָנווער פונט. אָבער אין די גרויס סכעמע פון ​​​​טינגז, די בענעפיץ פון האַלטן-אָנווער אָרדערס פיל אַוטוויי די פּאָטענציעל דיסאַדוואַנטידזשיז. זיי זענען אַ שליסל סטראַטעגיע פֿאַר אָנפירונג ריזיקירן און לעווערידזשינג מאַרק וואַלאַטילאַטי צו דיין אַדvantage.

ניצן האַלטן-אָנווער אָרדערס יפעקטיוולי ריקווייערז אָפּגעהיט געדאַנק און סטראַטידזשיק פּלאַנירונג. Traders מוזן באַטראַכטן סיבות אַזאַ ווי די וואַלאַטילאַטי פון די לאַגער, זיין טריידינג באַנד און זיין היסטארישע פאָרשטעלונג. באַשטעטיקן די האַלטן-אָנווער סדר צו נאָענט צו די קויפן פּרייַז קענען רעזולטאַט אין צו פרי סעלינג, בשעת באַשטעטיקן עס צו ווייַט אַוועק קענען פירן צו ומנייטיק לאָססעס.

אין די סוף, די געראָטן נוצן פון האַלטן-אָנווער אָרדערס איז ווי פיל אַ קונסט ווי עס איז אַ וויסנשאַפֿט. אבער מיט פיר און דערפאַרונג, tradeרס קענען לערן צו לעווערידזש דעם געצייַג צו נאַוויגירן די טשאַפּי וואסערן פון מאַרק וואַלאַטילאַטי מיט בטחון און פּויזע.

3.2. פּאָרטפעל רעבאַלאַנסינג: האַלטן דיין ריזיקירן פּראָפיל

פּאָרטפעל ריבאַלאַנסינג איז אַ קונסט וואָס קענען מאַכן אָדער ברעכן דיין טריידינג הצלחה, ספּעציעל אין צייט פון מאַרק וואַלאַטילאַטי. עס ס אַלע וועגן מיינטיינינג דיין ריזיקירן פּראָפיל, ינשורינג דיין ינוועסטמאַנץ ייַנרייען מיט דיין ריזיקירן טאָלעראַנץ און פינאַנציעל גאָולז.

אָבער וואָס איז פּאָרטפעל ריבאַלאַנסינג? דאָס איז דער פּראָצעס פון ריינדזשינג די ווייטינגז פון דיין פּאָרטפעל פון אַסעץ. איבער צייַט, עטלעכע פון ​​דיין ינוועסטמאַנץ קען געבן העכער קערט ווי אנדערע, שיפטינג די וואָג פון דיין פּאָרטפעל. אויב איר זענט נישט אָפּגעשטעלט, דאָס קען ויסשטעלן איר צו אַ מדרגה פון ריזיקירן וואָס איז ווייַטער פון דיין טרייסט זאָנע.

דאָ ס ווו פּאָרטפעל ריבאַלאַנסינג קומט אין שפּיל. עס ינוואַלווז בייינג אָדער סעלינג אַסעץ צו האַלטן דיין געוואלט אַסעט אַלאַקיישאַן. דאָס קען מיינען סעלינג הויך-פּערפאָרמינג אַסעץ און קויפן מער פון די וואָס האָבן אַנדערפּערפאָרמד. דאָס קען פילן קאַונטערינטואַטיוו, אָבער געדענקען, עס ס אַלע וועגן האַלטן דיין ריזיקירן פּראָפיל.

ווי קען דאָס לעווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי? וואַלאַטאַל מארקפלעצער זענען אָפט געזען ווי אַ סאַקאָנע, אָבער זיי קענען אויך פאָרשטעלן אַפּערטונאַטיז. מיט די רעכט סטראַטעגיע, מאַרק וואַלאַטילאַטי קענען זיין דיין אַליירט.

ריבאַלאַנסינג דיין פּאָרטפעל אַלאַוז איר צו נעמען אַדvantage פון די מאַרק פלאַקטשויישאַנז. ווען פּרייסאַז מאַך, איר קענען קויפן נידעריק און פאַרקויפן הויך, מאַקסאַמייזינג דיין קערט. עס איז אַ פּראָואַקטיוו צוגאַנג וואָס ריקווייערז ווידזשאַלאַנס און דיסציפּלין.

אָבער געדענקען, ריבאַלאַנסינג איז נישט אַ איין-צייַט געשעעניש. עס איז אַ קעסיידערדיק פּראָצעס וואָס ריקווייערז רעגולער אָפּשאַצונג און אַדזשאַסטמאַנט. די אָפטקייַט פון ריבאַלאַנסינג וועט אָפענגען אויף פאַרשידן סיבות, אַרייַנגערעכנט מאַרק טנאָים און דיין ינוועסמאַנט צילן.

שליסל טייקאַווייַס:

• פּאָרטפעל ריבאַלאַנסינג איז וועגן מיינטיינינג דיין ריזיקירן פּראָפיל.
• עס ינוואַלווז ריליינינג די ווייטינגז פון דיין פּאָרטפעל צו גלייַכן דיין געוואלט אַסעט אַלאַקיישאַן.
• ריבאַלאַנסינג אַלאַוז איר צו ליווערידזש מאַרק וואַלאַטילאַטי, בייינג נידעריק און סעלינג הויך.
• עס איז אַ קעסיידערדיק פּראָצעס וואָס ריקווייערז רעגולער אָפּשאַצונג און אַדזשאַסטמאַנט.

פּאָרטפעל ריבאַלאַנסינג איז אַ קריטיש געצייַג פֿאַר יעדער tradeר. עס אַלאַוז איר צו בלייבן אין קאָנטראָל, אפילו אין די מערסט וואַלאַטאַל מארקפלעצער. מיט די רעכט סטראַטעגיע, איר קענען מאַכן מאַרק וואַלאַטילאַטי אַ שטאַרק אַליירט, מאַקסאַמייזינג דיין קערט און מינאַמייזינג ריזיקירן.

3.3. עמאָציאָנעל קאָנטראָל און דיסציפּלין אין וואַלאַטאַל מאַרקעץ

עמאָציאָנעל קאָנטראָל און דיסציפּלין זענען צוויי וויטאַל פּילערז אין דער וועלט פון טריידינג, ספּעציעל ווען נאַוואַגייטינג די טומאַלטשואַס כוואליעס פון וואַלאַטאַל מארקפלעצער. די אַנפּרידיקטאַבאַל נאַטור פון די מאַרק קענען צינגל אַ ראָולערקאָוסטער פון ימאָושאַנז - פון יופאָריאַ צו פּאַניק, וואָס קענען וואָלקן משפט און פירן צו האַסטי דיסיזשאַנז.

עמאָציאָנעל קאָנטראָל איז נישט וועגן סאַפּרעסינג דיין געפילן; עס איז וועגן דערקענען זיי און נישט לאָזן זיי דיקטירן דיין טריידינג דיסיזשאַנז. א פּלוצעמדיק מאַרק דאַונטערן קען פאַרשאַפן מורא, אָבער אַנשטאָט פון פּאַניק סעלינג, אַ דיסאַפּלאַנד tradeר וואָלט אַססעסס די סיטואַציע אַבדזשעקטיוולי, באַטראַכטן די לאַנג-טערמין פּערספּעקטיוו, און קען אפילו זען דעם ווי אַ בייינג געלעגנהייט.

דיסציפּלין, אויף די אנדערע האַנט, איז די פיייקייט צו שטעקן צו דיין trading plan, אפילו ווען דער מאַרק מיינט צו זיין קעגן איר. עס איז וועגן די געדולד צו וואַרטן פֿאַר די רעכט טריידינג געלעגנהייט און די מוט צו האַנדלען ווען עס קומט. עס ס וועגן באַשטעטיקן און רעספּעקט דיין האַלטן-אָנווער און נעמען-נוץ לעוועלס, און נישט לאָזן גריד אָדער מורא שאַטן איר.

• עמאָציאָנעל קאָנטראָל און דיסציפּלין זענען נישט געבוירן טרייץ; זיי זענען סקילז וואָס קענען זיין דעוועלאָפּעד און כאָוד. רעגולער קלערן, מינדפולנעסס עקסערסייזיז און האַלטן אַ טריידינג זשורנאַל זענען עטלעכע וועגן צו האָדעווען די סקילז.
• געדענקט, דער מאַרק איז נישט אַ קעגנער צו זיין קאַנגקערד; עס איז אַ קאָמפּלעקס יקאָוסיסטאַם צו זיין פארשטאנען און נאַוואַגייטיד. עמאָציאָנעל קאָנטראָל און דיסציפּלין זענען דיין קאָמפּאַס און רודער אין דעם נסיעה.

אין די פּנים פון מאַרק וואַלאַטילאַטי, די traders וואָס קענען האַלטן זייער ימאָושאַנז אין קאָנטראָל און אַדכיר צו זייער טריידינג פּלאַן זענען די וואָס קענען לעווערידזש די מאַרק טנאָים צו זייער אַדvantage. ווי לעדזשאַנדערי tradeדזשעסי ליווערמאָרע אַמאָל געזאגט, "די שפּיל פון ספּעקולאַציע איז די מערסט יונאַפאָרמלי פאַסאַנייטינג שפּיל אין דער וועלט. אבער עס איז נישט אַ שפּיל פֿאַר די נאַריש, די מענטאַלי פויל, דער מענטש פון ערגער עמאָציאָנעל וואָג, אָדער פֿאַר די ווערן-רייך-שנעל אַדווענטשערער. זיי וועלן שטאַרבן אָרעם. ”